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南方中证港股通50ETF联接A - 基金主页(代码:026606)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9807 0.0040 0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9807
成立日期：2026-03-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.49%	0.04%	1.06%	-	-	-	-
同类排名		1168/5458	819/5421	737/5205				-

南方中证港股通50ETF联接A(026606)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9696	-1.14%
2026-09-14	0.9807	0.41%
2026-09-11	0.9767	-0.40%
2026-09-10	0.9806	-0.95%
2026-09-09	0.9900	-0.17%
2026-09-08	0.9917	-0.38%

南方中证港股通50ETF联接A(026606)基金档案

基金代码	026606	基金简称	南方中证港股通50ETF联接A	基金全称
发行日期	2026-03-09~2026-03-20	成立日期	2026-03-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	张其思	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%