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明亚远臻智选混合A基金净值查询(026600)

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今天最新净值 0.8857 0.0162 1.86% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8857
  • 成立日期：2026-01-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.11亿元
  • 基金公司：明亚基金
  • 基金经理：何明 韩俏
近半年明亚远臻智选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,明亚远臻智选混合A(026600)基金累计收益率-6.17%
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2026-09-17 026600 明亚远臻智选混合A 0.8752 0.8752 0.8857 0.8857 -0.0105 -1.19%
2026-09-16 026600 明亚远臻智选混合A 0.8857 0.8857 0.8695 0.8695 0.0162 1.86%
2026-09-15 026600 明亚远臻智选混合A 0.8695 0.8695 0.8915 0.8915 -0.0220 -2.53%
2026-09-14 026600 明亚远臻智选混合A 0.8915 0.8915 0.8920 0.8920 -0.0005 -0.06%
2026-09-11 026600 明亚远臻智选混合A 0.8920 0.8920 0.9081 0.9081 -0.0161 -1.77%
2026-09-10 026600 明亚远臻智选混合A 0.9081 0.9081 0.9241 0.9241 -0.0160 -1.76%
2026-09-09 026600 明亚远臻智选混合A 0.9241 0.9241 0.9251 0.9251 -0.0010 -0.11%
2026-09-08 026600 明亚远臻智选混合A 0.9251 0.9251 0.9156 0.9156 0.0095 1.04%
2026-09-07 026600 明亚远臻智选混合A 0.9156 0.9156 0.9209 0.9209 -0.0053 -0.58%
2026-09-04 026600 明亚远臻智选混合A 0.9209 0.9209 0.9132 0.9132 0.0077 0.84%
2026-09-03 026600 明亚远臻智选混合A 0.9132 0.9132 0.9293 0.9293 -0.0161 -1.76%
2026-09-02 026600 明亚远臻智选混合A 0.9293 0.9293 0.9200 0.9200 0.0093 1.01%
2026-09-01 026600 明亚远臻智选混合A 0.9200 0.9200 0.9017 0.9017 0.0183 2.03%
2026-08-31 026600 明亚远臻智选混合A 0.9017 0.9017 0.9003 0.9003 0.0014 0.16%
2026-08-28 026600 明亚远臻智选混合A 0.9003 0.9003 0.8935 0.8935 0.0068 0.76%
2026-08-27 026600 明亚远臻智选混合A 0.8935 0.8935 0.8977 0.8977 -0.0042 -0.47%
2026-08-26 026600 明亚远臻智选混合A 0.8977 0.8977 0.9010 0.9010 -0.0033 -0.37%
2026-08-25 026600 明亚远臻智选混合A 0.9010 0.9010 0.9034 0.9034 -0.0024 -0.27%
2026-08-24 026600 明亚远臻智选混合A 0.9034 0.9034 0.9163 0.9163 -0.0129 -1.41%
2026-08-21 026600 明亚远臻智选混合A 0.9163 0.9163 0.9188 0.9188 -0.0025 -0.27%
2026-08-20 026600 明亚远臻智选混合A 0.9188 0.9188 0.9139 0.9139 0.0049 0.54%
2026-08-19 026600 明亚远臻智选混合A 0.9139 0.9139 0.9284 0.9284 -0.0145 -1.56%
2026-08-18 026600 明亚远臻智选混合A 0.9284 0.9284 0.9096 0.9096 0.0188 2.07%
2026-08-17 026600 明亚远臻智选混合A 0.9096 0.9096 0.9044 0.9044 0.0052 0.57%
2026-08-14 026600 明亚远臻智选混合A 0.9044 0.9044 0.9085 0.9085 -0.0041 -0.45%
2026-08-13 026600 明亚远臻智选混合A 0.9085 0.9085 0.9193 0.9193 -0.0108 -1.17%
2026-08-12 026600 明亚远臻智选混合A 0.9193 0.9193 0.8899 0.8899 0.0294 3.30%
2026-08-11 026600 明亚远臻智选混合A 0.8899 0.8899 0.8935 0.8935 -0.0036 -0.40%
2026-08-10 026600 明亚远臻智选混合A 0.8935 0.8935 0.8913 0.8913 0.0022 0.25%
2026-08-07 026600 明亚远臻智选混合A 0.8913 0.8913 0.8851 0.8851 0.0062 0.70%
2026-08-06 026600 明亚远臻智选混合A 0.8851 0.8851 0.8831 0.8831 0.0020 0.23%
2026-08-05 026600 明亚远臻智选混合A 0.8831 0.8831 0.8838 0.8838 -0.0007 -0.08%
2026-08-04 026600 明亚远臻智选混合A 0.8838 0.8838 0.8696 0.8696 0.0142 1.63%
2026-08-03 026600 明亚远臻智选混合A 0.8696 0.8696 0.8708 0.8708 -0.0012 -0.14%
2026-07-31 026600 明亚远臻智选混合A 0.8708 0.8708 0.8583 0.8583 0.0125 1.46%
2026-07-30 026600 明亚远臻智选混合A 0.8583 0.8583 0.8571 0.8571 0.0012 0.14%
2026-07-29 026600 明亚远臻智选混合A 0.8571 0.8571 0.8598 0.8598 -0.0027 -0.31%
2026-07-28 026600 明亚远臻智选混合A 0.8598 0.8598 0.8540 0.8540 0.0058 0.68%
2026-07-27 026600 明亚远臻智选混合A 0.8540 0.8540 0.8208 0.8208 0.0332 4.04%
2026-07-24 026600 明亚远臻智选混合A 0.8208 0.8208 0.8326 0.8326 -0.0118 -1.42%
2026-07-23 026600 明亚远臻智选混合A 0.8326 0.8326 0.8241 0.8241 0.0085 1.03%
2026-07-22 026600 明亚远臻智选混合A 0.8241 0.8241 0.8371 0.8371 -0.0130 -1.55%
2026-07-21 026600 明亚远臻智选混合A 0.8371 0.8371 0.8021 0.8021 0.0350 4.36%
2026-07-20 026600 明亚远臻智选混合A 0.8021 0.8021 0.8265 0.8265 -0.0244 -2.95%
2026-07-17 026600 明亚远臻智选混合A 0.8265 0.8265 0.8780 0.8780 -0.0515 -5.87%
2026-07-16 026600 明亚远臻智选混合A 0.8780 0.8780 0.8842 0.8842 -0.0062 -0.70%
2026-07-15 026600 明亚远臻智选混合A 0.8842 0.8842 0.8945 0.8945 -0.0103 -1.15%
2026-07-14 026600 明亚远臻智选混合A 0.8945 0.8945 0.8784 0.8784 0.0161 1.83%
2026-07-13 026600 明亚远臻智选混合A 0.8784 0.8784 0.9044 0.9044 -0.0260 -2.87%
2026-07-10 026600 明亚远臻智选混合A 0.9044 0.9044 0.9032 0.9032 0.0012 0.13%
2026-07-09 026600 明亚远臻智选混合A 0.9032 0.9032 0.8913 0.8913 0.0119 1.34%
2026-07-08 026600 明亚远臻智选混合A 0.8913 0.8913 0.9193 0.9193 -0.0280 -3.14%
2026-07-07 026600 明亚远臻智选混合A 0.9193 0.9193 0.9452 0.9452 -0.0259 -2.82%
2026-07-06 026600 明亚远臻智选混合A 0.9452 0.9452 0.9623 0.9623 -0.0171 -1.78%
2026-07-03 026600 明亚远臻智选混合A 0.9623 0.9623 0.9683 0.9683 -0.0060 -0.62%
2026-07-02 026600 明亚远臻智选混合A 0.9683 0.9683 0.9760 0.9760 -0.0077 -0.79%
2026-07-01 026600 明亚远臻智选混合A 0.9760 0.9760 0.9649 0.9649 0.0111 1.15%
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2026-06-26 026600 明亚远臻智选混合A 0.9502 0.9502 0.9745 0.9745 -0.0243 -2.49%
2026-06-25 026600 明亚远臻智选混合A 0.9745 0.9745 0.9765 0.9765 -0.0020 -0.20%
2026-06-24 026600 明亚远臻智选混合A 0.9765 0.9765 0.9710 0.9710 0.0055 0.57%
2026-06-23 026600 明亚远臻智选混合A 0.9710 0.9710 0.9803 0.9803 -0.0093 -0.95%
2026-06-22 026600 明亚远臻智选混合A 0.9803 0.9803 0.9722 0.9722 0.0081 0.83%
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2026-06-04 026600 明亚远臻智选混合A 0.9582 0.9582 0.9566 0.9566 0.0016 0.17%
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2026-06-02 026600 明亚远臻智选混合A 0.9537 0.9537 0.9569 0.9569 -0.0032 -0.33%
2026-06-01 026600 明亚远臻智选混合A 0.9569 0.9569 0.9548 0.9548 0.0021 0.22%
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2026-05-27 026600 明亚远臻智选混合A 0.9768 0.9768 0.9971 0.9971 -0.0203 -2.04%
2026-05-26 026600 明亚远臻智选混合A 0.9971 0.9971 1.0039 1.0039 -0.0068 -0.68%
2026-05-25 026600 明亚远臻智选混合A 1.0039 1.0039 0.9991 0.9991 0.0048 0.48%
2026-05-22 026600 明亚远臻智选混合A 0.9991 0.9991 0.9757 0.9757 0.0234 2.40%
2026-05-21 026600 明亚远臻智选混合A 0.9757 0.9757 1.0006 1.0006 -0.0249 -2.49%
2026-05-20 026600 明亚远臻智选混合A 1.0006 1.0006 1.0024 1.0024 -0.0018 -0.18%
2026-05-19 026600 明亚远臻智选混合A 1.0024 1.0024 0.9941 0.9941 0.0083 0.83%
2026-05-18 026600 明亚远臻智选混合A 0.9941 0.9941 0.9878 0.9878 0.0063 0.64%
2026-05-15 026600 明亚远臻智选混合A 0.9878 0.9878 0.9932 0.9932 -0.0054 -0.54%
2026-05-14 026600 明亚远臻智选混合A 0.9932 0.9932 1.0072 1.0072 -0.0140 -1.39%
2026-05-13 026600 明亚远臻智选混合A 1.0072 1.0072 0.9970 0.9970 0.0102 1.02%
2026-05-12 026600 明亚远臻智选混合A 0.9970 0.9970 1.0042 1.0042 -0.0072 -0.72%
2026-05-11 026600 明亚远臻智选混合A 1.0042 1.0042 0.9950 0.9950 0.0092 0.92%
2026-05-08 026600 明亚远臻智选混合A 0.9950 0.9950 0.9832 0.9832 0.0118 1.20%
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2026-04-29 026600 明亚远臻智选混合A 0.9560 0.9560 0.9406 0.9406 0.0154 1.64%
2026-04-28 026600 明亚远臻智选混合A 0.9406 0.9406 0.9534 0.9534 -0.0128 -1.34%
2026-04-27 026600 明亚远臻智选混合A 0.9534 0.9534 0.9540 0.9540 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 026600 明亚远臻智选混合A 0.9540 0.9540 0.9565 0.9565 -0.0025 -0.26%
2026-04-23 026600 明亚远臻智选混合A 0.9565 0.9565 0.9665 0.9665 -0.0100 -1.03%
2026-04-22 026600 明亚远臻智选混合A 0.9665 0.9665 0.9671 0.9671 -0.0006 -0.06%
2026-04-21 026600 明亚远臻智选混合A 0.9671 0.9671 0.9771 0.9771 -0.0100 -1.03%
2026-04-20 026600 明亚远臻智选混合A 0.9771 0.9771 0.9704 0.9704 0.0067 0.69%
2026-04-17 026600 明亚远臻智选混合A 0.9704 0.9704 0.9692 0.9692 0.0012 0.12%
2026-04-16 026600 明亚远臻智选混合A 0.9692 0.9692 0.9514 0.9514 0.0178 1.87%
2026-04-15 026600 明亚远臻智选混合A 0.9514 0.9514 0.9509 0.9509 0.0005 0.05%
2026-04-14 026600 明亚远臻智选混合A 0.9509 0.9509 0.9374 0.9374 0.0135 1.44%
2026-04-13 026600 明亚远臻智选混合A 0.9374 0.9374 0.9414 0.9414 -0.0040 -0.42%
2026-04-10 026600 明亚远臻智选混合A 0.9414 0.9414 0.9365 0.9365 0.0049 0.52%
2026-04-09 026600 明亚远臻智选混合A 0.9365 0.9365 0.9387 0.9387 -0.0022 -0.23%
2026-04-08 026600 明亚远臻智选混合A 0.9387 0.9387 0.9054 0.9054 0.0333 3.68%
2026-04-07 026600 明亚远臻智选混合A 0.9054 0.9054 0.8954 0.8954 0.0100 1.12%
2026-04-03 026600 明亚远臻智选混合A 0.8954 0.8954 0.9121 0.9121 -0.0167 -1.87%
2026-04-02 026600 明亚远臻智选混合A 0.9121 0.9121 0.9242 0.9242 -0.0121 -1.31%
2026-04-01 026600 明亚远臻智选混合A 0.9242 0.9242 0.9093 0.9093 0.0149 1.64%
2026-03-31 026600 明亚远臻智选混合A 0.9093 0.9093 0.9304 0.9304 -0.0211 -2.27%
2026-03-30 026600 明亚远臻智选混合A 0.9304 0.9304 0.9208 0.9208 0.0096 1.04%
2026-03-27 026600 明亚远臻智选混合A 0.9208 0.9208 0.9063 0.9063 0.0145 1.60%
2026-03-26 026600 明亚远臻智选混合A 0.9063 0.9063 0.9172 0.9172 -0.0109 -1.19%
2026-03-25 026600 明亚远臻智选混合A 0.9172 0.9172 0.9013 0.9013 0.0159 1.76%
2026-03-24 026600 明亚远臻智选混合A 0.9013 0.9013 0.8779 0.8779 0.0234 2.67%
2026-03-23 026600 明亚远臻智选混合A 0.8779 0.8779 0.9202 0.9202 -0.0423 -4.60%
2026-03-20 026600 明亚远臻智选混合A 0.9202 0.9202 0.9415 0.9415 -0.0213 -2.31%
2026-03-19 026600 明亚远臻智选混合A 0.9415 0.9415 0.9450 0.9450 -0.0035 -0.37%
2026-03-18 026600 明亚远臻智选混合A 0.9450 0.9450 0.9298 0.9298 0.0152 1.63%
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明亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
明亚价值长青A 1.1568 0.07%
明亚价值长青C 1.1340 0.07%
明亚中证1000指数增强A 1.2306 -0.19%
明亚中证1000指数增强C 1.2152 -0.19%
明亚远臻智选混合A 0.8752 -1.19%
明亚远臻智选混合C 0.8729 -1.19%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9814 0.14%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9777 0.12%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0029 0.07%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0018 0.06%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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