明亚远臻智选混合A基金净值查询(026600)

今天最新净值 0.8915 -0.0005 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8915
成立日期：2026-01-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.11亿元
基金公司：明亚基金
基金经理：何明韩俏

近一季明亚远臻智选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,明亚远臻智选混合A(026600)基金累计收益率-1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026600	明亚远臻智选混合A	0.8695	0.8695	0.8915	0.8915	-0.0220	-2.53%
2026-09-14	026600	明亚远臻智选混合A	0.8915	0.8915	0.8920	0.8920	-0.0005	-0.06%
2026-09-11	026600	明亚远臻智选混合A	0.8920	0.8920	0.9081	0.9081	-0.0161	-1.77%
2026-09-10	026600	明亚远臻智选混合A	0.9081	0.9081	0.9241	0.9241	-0.0160	-1.76%
2026-09-09	026600	明亚远臻智选混合A	0.9241	0.9241	0.9251	0.9251	-0.0010	-0.11%
2026-09-08	026600	明亚远臻智选混合A	0.9251	0.9251	0.9156	0.9156	0.0095	1.04%
2026-09-07	026600	明亚远臻智选混合A	0.9156	0.9156	0.9209	0.9209	-0.0053	-0.58%
2026-09-04	026600	明亚远臻智选混合A	0.9209	0.9209	0.9132	0.9132	0.0077	0.84%
2026-09-03	026600	明亚远臻智选混合A	0.9132	0.9132	0.9293	0.9293	-0.0161	-1.76%
2026-09-02	026600	明亚远臻智选混合A	0.9293	0.9293	0.9200	0.9200	0.0093	1.01%

2026-09-01	026600	明亚远臻智选混合A	0.9200	0.9200	0.9017	0.9017	0.0183	2.03%
2026-08-31	026600	明亚远臻智选混合A	0.9017	0.9017	0.9003	0.9003	0.0014	0.16%
2026-08-28	026600	明亚远臻智选混合A	0.9003	0.9003	0.8935	0.8935	0.0068	0.76%
2026-08-27	026600	明亚远臻智选混合A	0.8935	0.8935	0.8977	0.8977	-0.0042	-0.47%
2026-08-26	026600	明亚远臻智选混合A	0.8977	0.8977	0.9010	0.9010	-0.0033	-0.37%
2026-08-25	026600	明亚远臻智选混合A	0.9010	0.9010	0.9034	0.9034	-0.0024	-0.27%
2026-08-24	026600	明亚远臻智选混合A	0.9034	0.9034	0.9163	0.9163	-0.0129	-1.41%
2026-08-21	026600	明亚远臻智选混合A	0.9163	0.9163	0.9188	0.9188	-0.0025	-0.27%
2026-08-20	026600	明亚远臻智选混合A	0.9188	0.9188	0.9139	0.9139	0.0049	0.54%
2026-08-19	026600	明亚远臻智选混合A	0.9139	0.9139	0.9284	0.9284	-0.0145	-1.56%
2026-08-18	026600	明亚远臻智选混合A	0.9284	0.9284	0.9096	0.9096	0.0188	2.07%
2026-08-17	026600	明亚远臻智选混合A	0.9096	0.9096	0.9044	0.9044	0.0052	0.57%
2026-08-14	026600	明亚远臻智选混合A	0.9044	0.9044	0.9085	0.9085	-0.0041	-0.45%
2026-08-13	026600	明亚远臻智选混合A	0.9085	0.9085	0.9193	0.9193	-0.0108	-1.17%
2026-08-12	026600	明亚远臻智选混合A	0.9193	0.9193	0.8899	0.8899	0.0294	3.30%

2026-08-11	026600	明亚远臻智选混合A	0.8899	0.8899	0.8935	0.8935	-0.0036	-0.40%
2026-08-10	026600	明亚远臻智选混合A	0.8935	0.8935	0.8913	0.8913	0.0022	0.25%
2026-08-07	026600	明亚远臻智选混合A	0.8913	0.8913	0.8851	0.8851	0.0062	0.70%
2026-08-06	026600	明亚远臻智选混合A	0.8851	0.8851	0.8831	0.8831	0.0020	0.23%
2026-08-05	026600	明亚远臻智选混合A	0.8831	0.8831	0.8838	0.8838	-0.0007	-0.08%
2026-08-04	026600	明亚远臻智选混合A	0.8838	0.8838	0.8696	0.8696	0.0142	1.63%
2026-08-03	026600	明亚远臻智选混合A	0.8696	0.8696	0.8708	0.8708	-0.0012	-0.14%
2026-07-31	026600	明亚远臻智选混合A	0.8708	0.8708	0.8583	0.8583	0.0125	1.46%
2026-07-30	026600	明亚远臻智选混合A	0.8583	0.8583	0.8571	0.8571	0.0012	0.14%
2026-07-29	026600	明亚远臻智选混合A	0.8571	0.8571	0.8598	0.8598	-0.0027	-0.31%
2026-07-28	026600	明亚远臻智选混合A	0.8598	0.8598	0.8540	0.8540	0.0058	0.68%
2026-07-27	026600	明亚远臻智选混合A	0.8540	0.8540	0.8208	0.8208	0.0332	4.04%
2026-07-24	026600	明亚远臻智选混合A	0.8208	0.8208	0.8326	0.8326	-0.0118	-1.42%
2026-07-23	026600	明亚远臻智选混合A	0.8326	0.8326	0.8241	0.8241	0.0085	1.03%
2026-07-22	026600	明亚远臻智选混合A	0.8241	0.8241	0.8371	0.8371	-0.0130	-1.55%
2026-07-21	026600	明亚远臻智选混合A	0.8371	0.8371	0.8021	0.8021	0.0350	4.36%
2026-07-20	026600	明亚远臻智选混合A	0.8021	0.8021	0.8265	0.8265	-0.0244	-2.95%
2026-07-17	026600	明亚远臻智选混合A	0.8265	0.8265	0.8780	0.8780	-0.0515	-5.87%
2026-07-16	026600	明亚远臻智选混合A	0.8780	0.8780	0.8842	0.8842	-0.0062	-0.70%
2026-07-15	026600	明亚远臻智选混合A	0.8842	0.8842	0.8945	0.8945	-0.0103	-1.15%
2026-07-14	026600	明亚远臻智选混合A	0.8945	0.8945	0.8784	0.8784	0.0161	1.83%
2026-07-13	026600	明亚远臻智选混合A	0.8784	0.8784	0.9044	0.9044	-0.0260	-2.87%
2026-07-10	026600	明亚远臻智选混合A	0.9044	0.9044	0.9032	0.9032	0.0012	0.13%
2026-07-09	026600	明亚远臻智选混合A	0.9032	0.9032	0.8913	0.8913	0.0119	1.34%
2026-07-08	026600	明亚远臻智选混合A	0.8913	0.8913	0.9193	0.9193	-0.0280	-3.14%
2026-07-07	026600	明亚远臻智选混合A	0.9193	0.9193	0.9452	0.9452	-0.0259	-2.82%
2026-07-06	026600	明亚远臻智选混合A	0.9452	0.9452	0.9623	0.9623	-0.0171	-1.78%
2026-07-03	026600	明亚远臻智选混合A	0.9623	0.9623	0.9683	0.9683	-0.0060	-0.62%
2026-07-02	026600	明亚远臻智选混合A	0.9683	0.9683	0.9760	0.9760	-0.0077	-0.79%
2026-07-01	026600	明亚远臻智选混合A	0.9760	0.9760	0.9649	0.9649	0.0111	1.15%
2026-06-30	026600	明亚远臻智选混合A	0.9649	0.9649	0.9471	0.9471	0.0178	1.88%
2026-06-29	026600	明亚远臻智选混合A	0.9471	0.9471	0.9502	0.9502	-0.0031	-0.33%
2026-06-26	026600	明亚远臻智选混合A	0.9502	0.9502	0.9745	0.9745	-0.0243	-2.49%
2026-06-25	026600	明亚远臻智选混合A	0.9745	0.9745	0.9765	0.9765	-0.0020	-0.20%
2026-06-24	026600	明亚远臻智选混合A	0.9765	0.9765	0.9710	0.9710	0.0055	0.57%
2026-06-23	026600	明亚远臻智选混合A	0.9710	0.9710	0.9803	0.9803	-0.0093	-0.95%
2026-06-22	026600	明亚远臻智选混合A	0.9803	0.9803	0.9722	0.9722	0.0081	0.83%
2026-06-18	026600	明亚远臻智选混合A	0.9722	0.9722	0.9684	0.9684	0.0038	0.39%
2026-06-17	026600	明亚远臻智选混合A	0.9684	0.9684	0.9662	0.9662	0.0022	0.23%

标签云

明亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚远臻智选混合A	0.8857	1.86%
明亚远臻智选混合C	0.8833	1.86%
明亚中证1000指数增强A	1.2329	1.62%
明亚中证1000指数增强C	1.2175	1.62%
明亚价值长青A	1.1560	0.25%
明亚价值长青C	1.1332	0.25%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9800	-0.14%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9765	-0.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%