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明亚远臻智选混合A基金净值查询(026600)

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今天最新净值 0.8915 -0.0005 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8915
成立日期：2026-01-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.11亿元
基金公司：明亚基金
基金经理：何明韩俏

近一月明亚远臻智选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,明亚远臻智选混合A(026600)基金累计收益率3.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026600	明亚远臻智选混合A	0.8695	0.8695	0.8915	0.8915	-0.0220	-2.53%
2026-09-14	026600	明亚远臻智选混合A	0.8915	0.8915	0.8920	0.8920	-0.0005	-0.06%
2026-09-11	026600	明亚远臻智选混合A	0.8920	0.8920	0.9081	0.9081	-0.0161	-1.77%
2026-09-10	026600	明亚远臻智选混合A	0.9081	0.9081	0.9241	0.9241	-0.0160	-1.76%
2026-09-09	026600	明亚远臻智选混合A	0.9241	0.9241	0.9251	0.9251	-0.0010	-0.11%
2026-09-08	026600	明亚远臻智选混合A	0.9251	0.9251	0.9156	0.9156	0.0095	1.04%
2026-09-07	026600	明亚远臻智选混合A	0.9156	0.9156	0.9209	0.9209	-0.0053	-0.58%
2026-09-04	026600	明亚远臻智选混合A	0.9209	0.9209	0.9132	0.9132	0.0077	0.84%
2026-09-03	026600	明亚远臻智选混合A	0.9132	0.9132	0.9293	0.9293	-0.0161	-1.76%
2026-09-02	026600	明亚远臻智选混合A	0.9293	0.9293	0.9200	0.9200	0.0093	1.01%

2026-09-01	026600	明亚远臻智选混合A	0.9200	0.9200	0.9017	0.9017	0.0183	2.03%
2026-08-31	026600	明亚远臻智选混合A	0.9017	0.9017	0.9003	0.9003	0.0014	0.16%
2026-08-28	026600	明亚远臻智选混合A	0.9003	0.9003	0.8935	0.8935	0.0068	0.76%
2026-08-27	026600	明亚远臻智选混合A	0.8935	0.8935	0.8977	0.8977	-0.0042	-0.47%
2026-08-26	026600	明亚远臻智选混合A	0.8977	0.8977	0.9010	0.9010	-0.0033	-0.37%
2026-08-25	026600	明亚远臻智选混合A	0.9010	0.9010	0.9034	0.9034	-0.0024	-0.27%
2026-08-24	026600	明亚远臻智选混合A	0.9034	0.9034	0.9163	0.9163	-0.0129	-1.41%
2026-08-21	026600	明亚远臻智选混合A	0.9163	0.9163	0.9188	0.9188	-0.0025	-0.27%
2026-08-20	026600	明亚远臻智选混合A	0.9188	0.9188	0.9139	0.9139	0.0049	0.54%
2026-08-19	026600	明亚远臻智选混合A	0.9139	0.9139	0.9284	0.9284	-0.0145	-1.56%
2026-08-18	026600	明亚远臻智选混合A	0.9284	0.9284	0.9096	0.9096	0.0188	2.07%
2026-08-17	026600	明亚远臻智选混合A	0.9096	0.9096	0.9044	0.9044	0.0052	0.57%

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明亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚远臻智选混合A	0.8857	1.86%
明亚远臻智选混合C	0.8833	1.86%
明亚中证1000指数增强A	1.2329	1.62%
明亚中证1000指数增强C	1.2175	1.62%
明亚价值长青A	1.1560	0.25%
明亚价值长青C	1.1332	0.25%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9800	-0.14%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9765	-0.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%