南方中证港股通互联网ETF发起联接C基金净值查询(026555)

今天最新净值 0.6662 -0.0026 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6662
成立日期：2026-02-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：南方基金
基金经理：王鑫

近一季南方中证港股通互联网ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证港股通互联网ETF发起联接C(026555)基金累计收益率-8.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.6662	0.6662	0.6688	0.6688	-0.0026	-0.39%
2026-09-14	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.6688	0.6688	0.6681	0.6681	0.0007	0.10%
2026-09-11	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.6681	0.6681	0.6661	0.6661	0.0020	0.30%
2026-09-10	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.6661	0.6661	0.6796	0.6796	-0.0135	-2.03%
2026-09-09	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.6796	0.6796	0.6923	0.6923	-0.0127	-1.87%
2026-09-08	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.6923	0.6923	0.6970	0.6970	-0.0047	-0.67%
2026-09-07	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.6970	0.6970	0.7055	0.7055	-0.0085	-1.22%
2026-09-04	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7055	0.7055	0.6825	0.6825	0.0230	3.37%
2026-09-03	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.6825	0.6825	0.6929	0.6929	-0.0104	-1.52%
2026-09-02	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.6929	0.6929	0.6959	0.6959	-0.0030	-0.43%

2026-09-01	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.6959	0.6959	0.7052	0.7052	-0.0093	-1.32%
2026-08-31	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7052	0.7052	0.7075	0.7075	-0.0023	-0.33%
2026-08-28	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7075	0.7075	0.7039	0.7039	0.0036	0.51%
2026-08-27	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7039	0.7039	0.7097	0.7097	-0.0058	-0.82%
2026-08-26	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7097	0.7097	0.7041	0.7041	0.0056	0.80%
2026-08-25	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7041	0.7041	0.7028	0.7028	0.0013	0.18%
2026-08-24	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7028	0.7028	0.7274	0.7274	-0.0246	-3.50%
2026-08-21	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7274	0.7274	0.7207	0.7207	0.0067	0.93%
2026-08-20	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7207	0.7207	0.7252	0.7252	-0.0045	-0.62%
2026-08-19	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7252	0.7252	0.7248	0.7248	0.0004	0.06%
2026-08-18	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7248	0.7248	0.7275	0.7275	-0.0027	-0.37%
2026-08-17	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7275	0.7275	0.7199	0.7199	0.0076	1.06%
2026-08-14	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7199	0.7199	0.7294	0.7294	-0.0095	-1.32%
2026-08-13	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7294	0.7294	0.7431	0.7431	-0.0137	-1.88%
2026-08-12	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7431	0.7431	0.7578	0.7578	-0.0147	-1.98%

2026-08-11	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7578	0.7578	0.7702	0.7702	-0.0124	-1.64%
2026-08-10	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7702	0.7702	0.7586	0.7586	0.0116	1.53%
2026-08-07	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7586	0.7586	0.7585	0.7585	0.0001	0.01%
2026-08-06	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7585	0.7585	0.7758	0.7758	-0.0173	-2.28%
2026-08-05	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7758	0.7758	0.7731	0.7731	0.0027	0.35%
2026-08-04	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7731	0.7731	0.7716	0.7716	0.0015	0.19%
2026-08-03	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7716	0.7716	0.7561	0.7561	0.0155	2.05%
2026-07-31	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7561	0.7561	0.7510	0.7510	0.0051	0.68%
2026-07-30	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7510	0.7510	0.7542	0.7542	-0.0032	-0.42%
2026-07-29	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7542	0.7542	0.7297	0.7297	0.0245	3.36%
2026-07-28	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7297	0.7297	0.7214	0.7214	0.0083	1.15%
2026-07-27	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7214	0.7214	0.7053	0.7053	0.0161	2.28%
2026-07-24	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7053	0.7053	0.7213	0.7213	-0.0160	-2.22%
2026-07-23	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7213	0.7213	0.7150	0.7150	0.0063	0.88%
2026-07-22	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7150	0.7150	0.7417	0.7417	-0.0267	-3.73%
2026-07-21	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7417	0.7417	0.7430	0.7430	-0.0013	-0.17%
2026-07-20	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7430	0.7430	0.7212	0.7212	0.0218	3.02%
2026-07-17	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7212	0.7212	0.7494	0.7494	-0.0282	-3.76%
2026-07-16	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7494	0.7494	0.7247	0.7247	0.0247	3.41%
2026-07-15	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7247	0.7247	0.7110	0.7110	0.0137	1.93%
2026-07-14	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7110	0.7110	0.7129	0.7129	-0.0019	-0.27%
2026-07-13	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7129	0.7129	0.7238	0.7238	-0.0109	-1.51%
2026-07-10	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7238	0.7238	0.7175	0.7175	0.0063	0.88%
2026-07-09	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7175	0.7175	0.7303	0.7303	-0.0128	-1.78%
2026-07-08	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7303	0.7303	0.6857	0.6857	0.0446	6.50%
2026-07-07	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.6857	0.6857	0.6889	0.6889	-0.0032	-0.46%
2026-07-06	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.6889	0.6889	0.6727	0.6727	0.0162	2.41%
2026-07-03	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.6727	0.6727	0.6634	0.6634	0.0093	1.40%
2026-07-02	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.6634	0.6634	0.6495	0.6495	0.0139	2.14%
2026-07-01	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.6495	0.6495	0.6499	0.6499	-0.0004	-0.06%
2026-06-30	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.6499	0.6499	0.6505	0.6505	-0.0006	-0.09%
2026-06-29	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.6505	0.6505	0.6290	0.6290	0.0215	3.42%
2026-06-26	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.6290	0.6290	0.6525	0.6525	-0.0235	-3.60%
2026-06-25	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.6525	0.6525	0.6658	0.6658	-0.0133	-2.04%
2026-06-24	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.6658	0.6658	0.6657	0.6657	0.0001	0.02%
2026-06-23	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.6657	0.6657	0.6887	0.6887	-0.0230	-3.34%
2026-06-22	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.6887	0.6887	0.7013	0.7013	-0.0126	-1.83%
2026-06-18	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7013	0.7013	0.7158	0.7158	-0.0145	-2.07%
2026-06-17	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7158	0.7158	0.7205	0.7205	-0.0047	-0.65%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%