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南方中证港股通互联网ETF发起联接C基金净值查询(026555)

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  • 累计净值：0.6662
  • 成立日期：2026-02-05
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：王鑫
近一年南方中证港股通互联网ETF发起联接C基金净值查询
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近一年,南方中证港股通互联网ETF发起联接C(026555)基金累计收益率0%
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2026-09-11 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6681 0.6681 0.6661 0.6661 0.0020 0.30%
2026-09-10 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6661 0.6661 0.6796 0.6796 -0.0135 -2.03%
2026-09-09 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6796 0.6796 0.6923 0.6923 -0.0127 -1.87%
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2026-09-07 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6970 0.6970 0.7055 0.7055 -0.0085 -1.22%
2026-09-04 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7055 0.7055 0.6825 0.6825 0.0230 3.37%
2026-09-03 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6825 0.6825 0.6929 0.6929 -0.0104 -1.52%
2026-09-02 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6929 0.6929 0.6959 0.6959 -0.0030 -0.43%
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2026-08-05 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7758 0.7758 0.7731 0.7731 0.0027 0.35%
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2026-05-27 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7615 0.7615 0.7737 0.7737 -0.0122 -1.58%
2026-05-26 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7737 0.7737 0.7805 0.7805 -0.0068 -0.87%
2026-05-25 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7805 0.7805 0.7809 0.7809 -0.0004 -0.05%
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2026-05-20 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8008 0.8008 0.8129 0.8129 -0.0121 -1.51%
2026-05-19 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8129 0.8129 0.8100 0.8100 0.0029 0.36%
2026-05-18 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8100 0.8100 0.8204 0.8204 -0.0104 -1.27%
2026-05-15 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8204 0.8204 0.8447 0.8447 -0.0243 -2.96%
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2026-05-12 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8396 0.8396 0.8493 0.8493 -0.0097 -1.14%
2026-05-11 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8493 0.8493 0.8602 0.8602 -0.0109 -1.28%
2026-05-08 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8602 0.8602 0.8547 0.8547 0.0055 0.64%
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2026-04-28 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8094 0.8094 0.8279 0.8279 -0.0185 -2.29%
2026-04-27 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8279 0.8279 0.8384 0.8384 -0.0105 -1.27%
2026-04-24 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8384 0.8384 0.8399 0.8399 -0.0015 -0.18%
2026-04-23 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8399 0.8399 0.8513 0.8513 -0.0114 -1.34%
2026-04-22 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8513 0.8513 0.8725 0.8725 -0.0212 -2.49%
2026-04-21 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8725 0.8725 0.8766 0.8766 -0.0041 -0.47%
2026-04-20 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8766 0.8766 0.8700 0.8700 0.0066 0.76%
2026-04-17 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8700 0.8700 0.8787 0.8787 -0.0087 -0.99%
2026-04-16 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8787 0.8787 0.8493 0.8493 0.0294 3.46%
2026-04-15 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8493 0.8493 0.8392 0.8392 0.0101 1.20%
2026-04-14 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8392 0.8392 0.8314 0.8314 0.0078 0.94%
2026-04-13 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8314 0.8314 0.8463 0.8463 -0.0149 -1.79%
2026-04-10 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8463 0.8463 0.8457 0.8457 0.0006 0.07%
2026-04-09 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8457 0.8457 0.8643 0.8643 -0.0186 -2.20%
2026-04-08 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8643 0.8643 0.8178 0.8178 0.0465 5.69%
2026-04-07 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8178 0.8178 0.8186 0.8186 -0.0008 -0.10%
2026-04-03 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8186 0.8186 0.8180 0.8180 0.0006 0.07%
2026-04-02 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8180 0.8180 0.8367 0.8367 -0.0187 -2.23%
2026-04-01 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8367 0.8367 0.8212 0.8212 0.0155 1.89%
2026-03-31 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8212 0.8212 0.8310 0.8310 -0.0098 -1.18%
2026-03-30 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8310 0.8310 0.8476 0.8476 -0.0166 -2.00%
2026-03-27 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8476 0.8476 0.8453 0.8453 0.0023 0.27%
2026-03-26 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8453 0.8453 0.8675 0.8675 -0.0222 -2.63%
2026-03-25 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8675 0.8675 0.8489 0.8489 0.0186 2.19%
2026-03-24 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8489 0.8489 0.8310 0.8310 0.0179 2.15%
2026-03-23 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8310 0.8310 0.8574 0.8574 -0.0264 -3.08%
2026-03-20 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8574 0.8574 0.8879 0.8879 -0.0305 -3.56%
2026-03-19 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8879 0.8879 0.9101 0.9101 -0.0222 -2.44%
2026-03-18 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9101 0.9101 0.9038 0.9038 0.0063 0.70%
2026-03-17 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9038 0.9038 0.9042 0.9042 -0.0004 -0.04%
2026-03-16 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9042 0.9042 0.8845 0.8845 0.0197 2.23%
2026-03-13 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8845 0.8845 0.8900 0.8900 -0.0055 -0.62%
2026-03-12 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8900 0.8900 0.9004 0.9004 -0.0104 -1.16%
2026-03-11 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9004 0.9004 0.9073 0.9073 -0.0069 -0.76%
2026-03-10 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9073 0.9073 0.8889 0.8889 0.0184 2.07%
2026-03-09 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8889 0.8889 0.8850 0.8850 0.0039 0.44%
2026-03-06 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8850 0.8850 0.8644 0.8644 0.0206 2.38%
2026-03-05 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8644 0.8644 0.8747 0.8747 -0.0103 -1.19%
2026-03-04 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8747 0.8747 0.8805 0.8805 -0.0058 -0.66%
2026-03-03 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8805 0.8805 0.9002 0.9002 -0.0197 -2.19%
2026-03-02 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9002 0.9002 0.9349 0.9349 -0.0347 -3.85%
2026-02-27 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9349 0.9349 0.9307 0.9307 0.0042 0.45%
2026-02-26 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9307 0.9307 0.9541 0.9541 -0.0234 -2.51%
2026-02-25 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9541 0.9541 0.9577 0.9577 -0.0036 -0.38%
2026-02-24 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9577 0.9577 0.9911 0.9911 -0.0334 -3.49%
2026-02-13 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9911 0.9911 1.0035 1.0035 -0.0124 -1.24%
2026-02-12 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 1.0035 1.0035 1.0185 1.0185 -0.0150 -1.49%
2026-02-11 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 1.0185 1.0185 0.9997 0.9997 0.0188 1.85%
2026-02-06 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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