睿远研选均衡三年持有混合发起式基金净值查询(026512)
今天最新净值
0.9567
-0.0086 -0.89%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9567
- 成立日期：2026-01-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.84亿元
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：吴非 董春峰 秦伟
近一月,睿远研选均衡三年持有混合发起式(026512)基金累计收益率-2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026512 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9567 |
0.9567 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0086 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
026512 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9653 |
0.9653 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0043 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
026512 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9610 |
0.9610 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0063 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
026512 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9673 |
0.9673 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0066 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
026512 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9739 |
0.9739 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
026512 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9745 |
0.9745 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
026512 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9794 |
0.9794 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
026512 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9870 |
0.9870 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
026512 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9873 |
0.9873 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
026512 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9856 |
0.9856 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0070 |
-0.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
026512 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9926 |
0.9926 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
026512 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9980 |
0.9980 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
026512 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
026512 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
026512 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
026512 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0025 |
1.0025 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
026512 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9988 |
0.9988 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0096 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
026512 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0053 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
026512 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0031 |
1.0031 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0080 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
026512 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9951 |
0.9951 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
026512 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0016 |
1.0016 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0065 |
0.65% |
| 2026-08-17 |
026512 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9951 |
0.9951 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0095 |
0.96% |
