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建信丰享债券A基金净值查询(026506)

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今天最新净值 0.9846 -0.0012 -0.12% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9846
  • 成立日期：2026-03-11
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.71亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：黎颖芳
近一季建信丰享债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,建信丰享债券A(026506)基金累计收益率-1.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026506 建信丰享债券A 0.9864 0.9864 0.9846 0.9846 0.0018 0.18%
2026-09-15 026506 建信丰享债券A 0.9846 0.9846 0.9858 0.9858 -0.0012 -0.12%
2026-09-14 026506 建信丰享债券A 0.9858 0.9858 0.9865 0.9865 -0.0007 -0.07%
2026-09-11 026506 建信丰享债券A 0.9865 0.9865 0.9888 0.9888 -0.0023 -0.23%
2026-09-10 026506 建信丰享债券A 0.9888 0.9888 0.9899 0.9899 -0.0011 -0.11%
2026-09-09 026506 建信丰享债券A 0.9899 0.9899 0.9891 0.9891 0.0008 0.08%
2026-09-08 026506 建信丰享债券A 0.9891 0.9891 0.9909 0.9909 -0.0018 -0.18%
2026-09-07 026506 建信丰享债券A 0.9909 0.9909 0.9903 0.9903 0.0006 0.06%
2026-09-04 026506 建信丰享债券A 0.9903 0.9903 0.9907 0.9907 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 026506 建信丰享债券A 0.9907 0.9907 0.9898 0.9898 0.0009 0.09%
2026-09-02 026506 建信丰享债券A 0.9898 0.9898 0.9922 0.9922 -0.0024 -0.24%
2026-09-01 026506 建信丰享债券A 0.9922 0.9922 0.9927 0.9927 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 026506 建信丰享债券A 0.9927 0.9927 0.9920 0.9920 0.0007 0.07%
2026-08-28 026506 建信丰享债券A 0.9920 0.9920 0.9932 0.9932 -0.0012 -0.12%
2026-08-27 026506 建信丰享债券A 0.9932 0.9932 0.9915 0.9915 0.0017 0.17%
2026-08-26 026506 建信丰享债券A 0.9915 0.9915 0.9899 0.9899 0.0016 0.16%
2026-08-25 026506 建信丰享债券A 0.9899 0.9899 0.9901 0.9901 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 026506 建信丰享债券A 0.9901 0.9901 0.9918 0.9918 -0.0017 -0.17%
2026-08-21 026506 建信丰享债券A 0.9918 0.9918 0.9910 0.9910 0.0008 0.08%
2026-08-20 026506 建信丰享债券A 0.9910 0.9910 0.9908 0.9908 0.0002 0.02%
2026-08-19 026506 建信丰享债券A 0.9908 0.9908 0.9959 0.9959 -0.0051 -0.51%
2026-08-18 026506 建信丰享债券A 0.9959 0.9959 0.9965 0.9965 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 026506 建信丰享债券A 0.9965 0.9965 0.9924 0.9924 0.0041 0.41%
2026-08-14 026506 建信丰享债券A 0.9924 0.9924 0.9921 0.9921 0.0003 0.03%
2026-08-13 026506 建信丰享债券A 0.9921 0.9921 0.9919 0.9919 0.0002 0.02%
2026-08-12 026506 建信丰享债券A 0.9919 0.9919 0.9903 0.9903 0.0016 0.16%
2026-08-11 026506 建信丰享债券A 0.9903 0.9903 0.9925 0.9925 -0.0022 -0.22%
2026-08-10 026506 建信丰享债券A 0.9925 0.9925 0.9918 0.9918 0.0007 0.07%
2026-08-07 026506 建信丰享债券A 0.9918 0.9918 0.9892 0.9892 0.0026 0.26%
2026-08-06 026506 建信丰享债券A 0.9892 0.9892 0.9899 0.9899 -0.0007 -0.07%
2026-08-05 026506 建信丰享债券A 0.9899 0.9899 0.9865 0.9865 0.0034 0.34%
2026-08-04 026506 建信丰享债券A 0.9865 0.9865 0.9848 0.9848 0.0017 0.17%
2026-08-03 026506 建信丰享债券A 0.9848 0.9848 0.9863 0.9863 -0.0015 -0.15%
2026-07-31 026506 建信丰享债券A 0.9863 0.9863 0.9852 0.9852 0.0011 0.11%
2026-07-30 026506 建信丰享债券A 0.9852 0.9852 0.9873 0.9873 -0.0021 -0.21%
2026-07-29 026506 建信丰享债券A 0.9873 0.9873 0.9859 0.9859 0.0014 0.14%
2026-07-28 026506 建信丰享债券A 0.9859 0.9859 0.9902 0.9902 -0.0043 -0.43%
2026-07-27 026506 建信丰享债券A 0.9902 0.9902 0.9883 0.9883 0.0019 0.19%
2026-07-24 026506 建信丰享债券A 0.9883 0.9883 0.9916 0.9916 -0.0033 -0.33%
2026-07-23 026506 建信丰享债券A 0.9916 0.9916 0.9902 0.9902 0.0014 0.14%
2026-07-22 026506 建信丰享债券A 0.9902 0.9902 0.9903 0.9903 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 026506 建信丰享债券A 0.9903 0.9903 0.9851 0.9851 0.0052 0.53%
2026-07-20 026506 建信丰享债券A 0.9851 0.9851 0.9828 0.9828 0.0023 0.23%
2026-07-17 026506 建信丰享债券A 0.9828 0.9828 0.9881 0.9881 -0.0053 -0.54%
2026-07-16 026506 建信丰享债券A 0.9881 0.9881 0.9913 0.9913 -0.0032 -0.32%
2026-07-15 026506 建信丰享债券A 0.9913 0.9913 0.9918 0.9918 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 026506 建信丰享债券A 0.9918 0.9918 0.9889 0.9889 0.0029 0.29%
2026-07-13 026506 建信丰享债券A 0.9889 0.9889 0.9925 0.9925 -0.0036 -0.36%
2026-07-10 026506 建信丰享债券A 0.9925 0.9925 0.9959 0.9959 -0.0034 -0.34%
2026-07-09 026506 建信丰享债券A 0.9959 0.9959 0.9919 0.9919 0.0040 0.40%
2026-07-08 026506 建信丰享债券A 0.9919 0.9919 0.9935 0.9935 -0.0016 -0.16%
2026-07-07 026506 建信丰享债券A 0.9935 0.9935 0.9949 0.9949 -0.0014 -0.14%
2026-07-06 026506 建信丰享债券A 0.9949 0.9949 0.9951 0.9951 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 026506 建信丰享债券A 0.9951 0.9951 0.9938 0.9938 0.0013 0.13%
2026-07-02 026506 建信丰享债券A 0.9938 0.9938 0.9987 0.9987 -0.0049 -0.49%
2026-07-01 026506 建信丰享债券A 0.9987 0.9987 0.9999 0.9999 -0.0012 -0.12%
2026-06-30 026506 建信丰享债券A 0.9999 0.9999 0.9986 0.9986 0.0013 0.13%
2026-06-29 026506 建信丰享债券A 0.9986 0.9986 0.9969 0.9969 0.0017 0.17%
2026-06-26 026506 建信丰享债券A 0.9969 0.9969 1.0005 1.0005 -0.0036 -0.36%
2026-06-25 026506 建信丰享债券A 1.0005 1.0005 0.9986 0.9986 0.0019 0.19%
2026-06-24 026506 建信丰享债券A 0.9986 0.9986 0.9974 0.9974 0.0012 0.12%
2026-06-23 026506 建信丰享债券A 0.9974 0.9974 1.0012 1.0012 -0.0038 -0.38%
2026-06-22 026506 建信丰享债券A 1.0012 1.0012 0.9981 0.9981 0.0031 0.31%
2026-06-18 026506 建信丰享债券A 0.9981 0.9981 0.9992 0.9992 -0.0011 -0.11%
2026-06-17 026506 建信丰享债券A 0.9992 0.9992 0.9984 0.9984 0.0008 0.08%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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