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建信丰享债券A - 基金主页(代码:026506)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9853 -0.0011 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9853
成立日期：2026-03-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.71亿元
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.35%	-1.12%	-1.39%	-	-	-	-
同类排名		1271/1766	1168/1768	1074/1726				-

建信丰享债券A(026506)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9890	0.38%
2026-09-17	0.9853	-0.11%
2026-09-16	0.9864	0.18%
2026-09-15	0.9846	-0.12%
2026-09-14	0.9858	-0.07%
2026-09-11	0.9865	-0.23%

建信丰享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601009	南京银行	0.0000	0.91%	2.58%
300750	宁德时代	0.0000	0.81%	-1.24%
00992	联想集团	0.0000	0.58%	4.29%
300274	阳光电源	0.0000	0.50%	-2.29%
601318	中国平安	0.0000	0.50%	1.13%
00981	中芯国际	0.0000	0.46%	1.11%
000425	徐工机械	0.0000	0.44%	2.68%
688041	海光信息	0.0000	0.39%	3.01%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.38%	1.63%
02611	国泰海通	0.0000	0.36%	0.73%

建信丰享债券A(026506)基金档案

基金代码	026506	基金简称	建信丰享债券A	基金全称
发行日期	2026-02-24~2026-03-09	成立日期	2026-03-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黎颖芳	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	6.71亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%