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信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C基金净值查询(026350)

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  • 累计净值：1.0020
  • 成立日期：2026-02-03
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：信达澳亚基金
  • 基金经理：王奕蕾
近一年信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C(026350)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0020 1.0020 -0.0007 -0.07%
2026-09-11 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0049 1.0049 -0.0029 -0.29%
2026-09-10 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0067 1.0067 -0.0018 -0.18%
2026-09-09 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0063 1.0063 0.0004 0.04%
2026-09-08 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0059 1.0059 0.0004 0.04%
2026-09-07 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0042 1.0042 0.0017 0.17%
2026-09-04 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0046 1.0046 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0036 1.0036 0.0010 0.10%
2026-09-02 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0066 1.0066 -0.0030 -0.30%
2026-09-01 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0078 1.0078 -0.0012 -0.12%
2026-08-31 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0082 1.0082 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0092 1.0092 -0.0010 -0.10%
2026-08-27 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0066 1.0066 0.0026 0.26%
2026-08-26 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0053 1.0053 0.0013 0.13%
2026-08-25 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2026-08-24 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0075 1.0075 -0.0022 -0.22%
2026-08-21 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0068 1.0068 0.0007 0.07%
2026-08-20 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0051 1.0051 0.0017 0.17%
2026-08-19 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0118 1.0118 -0.0067 -0.66%
2026-08-18 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2026-08-17 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0076 1.0076 0.0042 0.42%
2026-08-14 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0076 1.0076 1.0072 1.0072 0.0004 0.04%
2026-08-13 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0084 1.0084 -0.0012 -0.12%
2026-08-12 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0071 1.0071 0.0013 0.13%
2026-08-11 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0089 1.0089 -0.0018 -0.18%
2026-08-10 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0089 1.0089 1.0071 1.0071 0.0018 0.18%
2026-08-07 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0039 1.0039 0.0032 0.32%
2026-08-06 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0034 1.0034 0.0005 0.05%
2026-08-05 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0034 1.0034 0.9992 0.9992 0.0042 0.42%
2026-08-04 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9955 0.9955 0.0037 0.37%
2026-08-03 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 0.9955 0.9955 0.9977 0.9977 -0.0022 -0.22%
2026-07-31 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 0.9977 0.9977 0.9944 0.9944 0.0033 0.33%
2026-07-30 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 0.9944 0.9944 0.9971 0.9971 -0.0027 -0.27%
2026-07-29 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 0.9971 0.9971 0.9960 0.9960 0.0011 0.11%
2026-07-28 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 0.9960 0.9960 1.0020 1.0020 -0.0060 -0.60%
2026-07-27 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0020 1.0020 0.9991 0.9991 0.0029 0.29%
2026-07-24 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 0.9991 0.9991 1.0031 1.0031 -0.0040 -0.40%
2026-07-23 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0022 1.0022 0.0009 0.09%
2026-07-22 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0018 1.0018 0.0004 0.04%
2026-07-21 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0018 1.0018 0.9955 0.9955 0.0063 0.63%
2026-07-20 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 0.9955 0.9955 0.9948 0.9948 0.0007 0.07%
2026-07-17 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 0.9948 0.9948 1.0018 1.0018 -0.0070 -0.70%
2026-07-16 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0059 1.0059 -0.0041 -0.41%
2026-07-15 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0070 1.0070 -0.0011 -0.11%
2026-07-14 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0028 1.0028 0.0042 0.42%
2026-07-13 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0082 1.0082 -0.0054 -0.54%
2026-07-10 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0111 1.0111 -0.0029 -0.29%
2026-07-09 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0067 1.0067 0.0044 0.44%
2026-07-08 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0085 1.0085 -0.0018 -0.18%
2026-07-07 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0112 1.0112 -0.0027 -0.27%
2026-07-06 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0113 1.0113 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0100 1.0100 0.0013 0.13%
2026-07-02 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0154 1.0154 -0.0054 -0.53%
2026-07-01 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0154 1.0154 1.0159 1.0159 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0140 1.0140 0.0019 0.19%
2026-06-29 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0104 1.0104 0.0036 0.36%
2026-06-26 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0146 1.0146 -0.0042 -0.41%
2026-06-25 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0129 1.0129 0.0017 0.17%
2026-06-24 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0107 1.0107 0.0022 0.22%
2026-06-23 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0164 1.0164 -0.0057 -0.56%
2026-06-22 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0127 1.0127 0.0037 0.37%
2026-06-18 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0117 1.0117 0.0010 0.10%
2026-06-17 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0117 1.0117 1.0097 1.0097 0.0020 0.20%
2026-06-16 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
2026-06-15 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0049 1.0049 0.0048 0.48%
2026-06-12 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0026 1.0026 0.0023 0.23%
2026-06-11 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2026-06-10 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0054 1.0054 -0.0028 -0.28%
2026-06-09 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0022 1.0022 0.0032 0.32%
2026-06-08 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0070 1.0070 -0.0048 -0.48%
2026-06-05 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0104 1.0104 -0.0034 -0.34%
2026-06-04 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0115 1.0115 -0.0011 -0.11%
2026-06-03 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0110 1.0110 0.0005 0.05%
2026-06-02 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0110 1.0110 1.0095 1.0095 0.0015 0.15%
2026-06-01 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0095 1.0095 1.0099 1.0099 -0.0004 -0.04%
2026-05-29 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0106 1.0106 -0.0007 -0.07%
2026-05-28 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0101 1.0101 0.0005 0.05%
2026-05-27 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0119 1.0119 -0.0018 -0.18%
2026-05-26 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0114 1.0114 0.0005 0.05%
2026-05-25 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0093 1.0093 0.0021 0.21%
2026-05-22 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0071 1.0071 0.0022 0.22%
2026-05-21 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0101 1.0101 -0.0030 -0.30%
2026-05-20 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0092 1.0092 0.0009 0.09%
2026-05-19 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0080 1.0080 0.0012 0.12%
2026-05-18 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0086 1.0086 -0.0006 -0.06%
2026-05-15 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0108 1.0108 -0.0022 -0.22%
2026-05-14 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0108 1.0108 1.0140 1.0140 -0.0032 -0.32%
2026-05-13 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0121 1.0121 0.0019 0.19%
2026-05-12 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0126 1.0126 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0099 1.0099 0.0027 0.27%
2026-05-08 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0109 1.0109 -0.0010 -0.10%
2026-05-07 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0102 1.0102 0.0007 0.07%
2026-05-06 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0069 1.0069 0.0033 0.33%
2026-04-28 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0049 1.0049 -0.0005 -0.05%
2026-04-27 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0045 1.0045 0.0004 0.04%
2026-04-24 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0039 1.0039 0.0006 0.06%
2026-04-17 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0002 1.0002 0.0037 0.37%
2026-04-10 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0002 1.0002 0.9954 0.9954 0.0048 0.48%
2026-04-03 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 0.9954 0.9954 0.9958 0.9958 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 0.9958 0.9958 0.9945 0.9945 0.0013 0.13%
2026-03-20 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 0.9945 0.9945 1.0002 1.0002 -0.0057 -0.57%
2026-03-13 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0002 1.0002 1.0018 1.0018 -0.0016 -0.16%
2026-03-06 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0040 1.0040 -0.0022 -0.22%
2026-02-27 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0019 1.0019 0.0021 0.21%
2026-02-13 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0019 1.0019 0.9999 0.9999 0.0020 0.20%
2026-02-06 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳优势行业混合A 2.3433 5.66%
信澳优势行业混合C 2.3324 5.66%
信澳优势产业混合A 3.7638 5.63%
信澳优势产业混合C 3.6894 5.63%
信澳科技驱动混合A 1.5695 5.13%
信澳科技驱动混合C 1.5532 5.13%
信澳聚优智选混合A 0.9629 3.98%
信澳聚优智选混合C 0.9418 3.97%
信澳优享生活混合A 1.0788 3.58%
信澳优享生活混合C 1.0560 3.58%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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