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广发昭利中短债A基金净值查询(026318)

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  • 累计净值：1.0149
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2205亿
  • 最近资产：0.22亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵子良
近一年广发昭利中短债A基金净值查询
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近一年,广发昭利中短债A(026318)基金累计收益率6.75%
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2026-04-09 026318 广发昭利中短债A 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2026-04-08 026318 广发昭利中短债A 1.0059 1.0059 1.0053 1.0053 0.0006 0.06%
2026-04-07 026318 广发昭利中短债A 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2026-04-03 026318 广发昭利中短债A 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2026-04-02 026318 广发昭利中短债A 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2026-04-01 026318 广发昭利中短债A 1.0049 1.0049 1.0046 1.0046 0.0003 0.03%
2026-03-31 026318 广发昭利中短债A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2026-03-30 026318 广发昭利中短债A 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2026-03-27 026318 广发昭利中短债A 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03%
2026-03-26 026318 广发昭利中短债A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2026-03-25 026318 广发昭利中短债A 1.0040 1.0040 1.0036 1.0036 0.0004 0.04%
2026-03-24 026318 广发昭利中短债A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2026-03-23 026318 广发昭利中短债A 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2026-03-20 026318 广发昭利中短债A 1.0034 1.0034 1.0031 1.0031 0.0003 0.03%
2026-03-19 026318 广发昭利中短债A 1.0031 1.0031 1.0032 1.0032 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 026318 广发昭利中短债A 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2026-03-17 026318 广发昭利中短债A 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2026-03-16 026318 广发昭利中短债A 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2026-03-13 026318 广发昭利中短债A 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2026-03-12 026318 广发昭利中短债A 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2026-03-11 026318 广发昭利中短债A 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2026-03-10 026318 广发昭利中短债A 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2026-03-09 026318 广发昭利中短债A 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2026-03-06 026318 广发昭利中短债A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2026-03-05 026318 广发昭利中短债A 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2026-03-04 026318 广发昭利中短债A 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2026-03-03 026318 广发昭利中短债A 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2026-03-02 026318 广发昭利中短债A 1.0024 1.0024 1.0018 1.0018 0.0006 0.06%
2026-02-27 026318 广发昭利中短债A 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2026-02-26 026318 广发昭利中短债A 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2026-02-25 026318 广发昭利中短债A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2026-02-24 026318 广发昭利中短债A 1.0017 1.0017 1.0013 1.0013 0.0004 0.04%
2026-02-13 026318 广发昭利中短债A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2026-02-12 026318 广发昭利中短债A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2026-02-11 026318 广发昭利中短债A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2026-02-10 026318 广发昭利中短债A 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2026-02-09 026318 广发昭利中短债A 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2026-02-06 026318 广发昭利中短债A 1.0011 1.0011 1.0005 1.0005 0.0006 0.06%
2026-02-05 026318 广发昭利中短债A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2026-02-04 026318 广发昭利中短债A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2026-02-03 026318 广发昭利中短债A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2026-02-02 026318 广发昭利中短债A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2026-01-30 026318 广发昭利中短债A 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2026-01-29 026318 广发昭利中短债A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2026-01-28 026318 广发昭利中短债A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2026-01-27 026318 广发昭利中短债A 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 026318 广发昭利中短债A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2026-01-23 026318 广发昭利中短债A 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2026-01-22 026318 广发昭利中短债A 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 0.0004 0.04%
2026-01-21 026318 广发昭利中短债A 0.9995 0.9995 0.9994 0.9994 0.0001 0.01%
2026-01-20 026318 广发昭利中短债A 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.0000 0.00%
2026-01-19 026318 广发昭利中短债A 0.9994 0.9994 0.9987 0.9987 0.0007 0.07%
2026-01-16 026318 广发昭利中短债A 0.9987 0.9987 0.9987 0.9987 0.0000 0.00%
2026-01-15 026318 广发昭利中短债A 0.9987 0.9987 0.9987 0.9987 0.0000 0.00%
2026-01-14 026318 广发昭利中短债A 0.9987 0.9987 0.9987 0.9987 0.0000 0.00%
2026-01-13 026318 广发昭利中短债A 0.9987 0.9987 0.9986 0.9986 0.0001 0.01%
2026-01-12 026318 广发昭利中短债A 0.9986 0.9986 0.9985 0.9985 0.0001 0.01%
2026-01-09 026318 广发昭利中短债A 0.9985 0.9985 0.9979 0.9979 0.0006 0.06%
2026-01-08 026318 广发昭利中短债A 0.9979 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 0.00%
2026-01-07 026318 广发昭利中短债A 0.9979 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 0.00%
2026-01-06 026318 广发昭利中短债A 0.9979 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 0.00%
2026-01-05 026318 广发昭利中短债A 0.9979 0.9979 0.9977 0.9977 0.0002 0.02%
2025-12-31 026318 广发昭利中短债A 0.9977 0.9977 0.9977 0.9977 0.0000 0.00%
2025-12-30 026318 广发昭利中短债A 0.9977 0.9977 0.9978 0.9978 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 026318 广发昭利中短债A 0.9978 0.9978 0.9980 0.9980 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 026318 广发昭利中短债A 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00%
2025-12-25 026318 广发昭利中短债A 0.9980 0.9980 0.9975 0.9975 0.0005 0.05%
2025-12-24 026318 广发昭利中短债A 0.9975 0.9975 0.9974 0.9974 0.0001 0.01%
2025-12-23 026318 广发昭利中短债A 0.9974 0.9974 1.0000 0.9475 -0.0026 -0.26%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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