上银科技创新股票发起式C基金净值查询(026304)
今天最新净值
0.8484
-0.0064 -0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8484
- 成立日期：2026-01-21
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：惠军
近一年,上银科技创新股票发起式C(026304)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8435 |
0.8435 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0049 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0064 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8548 |
0.8548 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0074 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8622 |
0.8622 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0143 |
-1.66% |
| 2026-09-09 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8765 |
0.8765 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0171 |
-1.94% |
| 2026-09-07 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0142 |
1.61% |
| 2026-09-04 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8823 |
0.8823 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0186 |
-2.06% |
| 2026-09-03 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9009 |
0.9009 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9045 |
0.9045 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0154 |
-1.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0089 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9288 |
0.9288 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0368 |
4.13% |
| 2026-08-28 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8920 |
0.8920 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0156 |
-1.75% |
| 2026-08-27 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9076 |
0.9076 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0209 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8867 |
0.8867 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0035 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0108 |
1.24% |
| 2026-08-24 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0245 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8969 |
0.8969 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8969 |
0.8969 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0162 |
1.84% |
| 2026-08-19 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8807 |
0.8807 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0491 |
-5.28% |
| 2026-08-18 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0093 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0299 |
3.29% |
| 2026-08-14 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9092 |
0.9092 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0040 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9052 |
0.9052 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0126 |
-1.37% |
| 2026-08-12 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0046 |
0.50% |
|
|
| 2026-08-11 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9132 |
0.9132 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0138 |
1.53% |
| 2026-08-10 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8994 |
0.8994 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2026-08-07 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9051 |
0.9051 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0101 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8950 |
0.8950 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0053 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8897 |
0.8897 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0237 |
2.74% |
| 2026-08-04 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8660 |
0.8660 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0183 |
2.16% |
| 2026-08-03 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8477 |
0.8477 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0163 |
-1.89% |
| 2026-07-31 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0242 |
2.88% |
| 2026-07-30 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8398 |
0.8398 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0451 |
-5.10% |
| 2026-07-29 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0138 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8711 |
0.8711 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0362 |
-3.99% |
| 2026-07-27 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0048 |
0.53% |
| 2026-07-24 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9025 |
0.9025 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0030 |
0.33% |
| 2026-07-23 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8995 |
0.8995 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0214 |
-2.38% |
| 2026-07-22 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9209 |
0.9209 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0128 |
1.41% |
| 2026-07-21 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9081 |
0.9081 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0406 |
4.68% |
| 2026-07-20 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0084 |
-0.96% |
| 2026-07-17 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.8759 |
0.8759 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0707 |
-7.47% |
| 2026-07-16 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0240 |
-2.47% |
| 2026-07-14 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0203 |
-2.05% |
| 2026-07-10 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9909 |
0.9909 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0247 |
-2.43% |
| 2026-07-09 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0156 |
1.0156 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0266 |
2.69% |
| 2026-07-08 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-07-07 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9863 |
0.9863 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0242 |
-2.45% |
| 2026-07-03 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0034 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0308 |
-2.97% |
| 2026-07-01 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0176 |
-1.67% |
| 2026-06-30 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0539 |
5.38% |
| 2026-06-29 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0159 |
-1.59% |
| 2026-06-26 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0369 |
-3.50% |
| 2026-06-25 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0050 |
0.48% |
| 2026-06-24 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0278 |
2.72% |
| 2026-06-23 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2026-06-22 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0177 |
-1.72% |
| 2026-06-18 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0158 |
1.53% |
| 2026-06-17 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0126 |
1.24% |
| 2026-06-16 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0183 |
1.83% |
| 2026-06-15 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0476 |
5.00% |
| 2026-06-12 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9525 |
0.9525 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2026-06-11 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9558 |
0.9558 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0091 |
-0.94% |
| 2026-06-10 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0260 |
-2.62% |
| 2026-06-09 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0249 |
2.58% |
| 2026-06-08 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9660 |
0.9660 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0396 |
-4.10% |
| 2026-06-05 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0133 |
-1.31% |
| 2026-06-04 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2026-06-03 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-06-02 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0076 |
0.75% |
| 2026-06-01 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0140 |
-1.36% |
| 2026-05-29 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0461 |
-4.48% |
| 2026-05-28 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-27 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-05-26 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2026-05-25 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0344 |
3.29% |
| 2026-05-21 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0361 |
-3.34% |
| 2026-05-20 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-05-19 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0222 |
2.09% |
| 2026-05-18 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0111 |
1.06% |
| 2026-05-15 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0127 |
-1.18% |
| 2026-05-13 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0250 |
2.39% |
| 2026-05-12 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2026-05-11 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0167 |
1.61% |
| 2026-05-08 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0080 |
0.78% |
| 2026-04-30 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0020 |
1.0020 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0068 |
0.68% |
| 2026-04-28 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9952 |
0.9952 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0203 |
-2.00% |
| 2026-04-27 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0155 |
1.0155 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0234 |
2.36% |
| 2026-04-24 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-04-23 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2026-04-22 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0102 |
1.03% |
| 2026-04-21 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0154 |
1.58% |
| 2026-04-17 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0074 |
0.77% |
| 2026-04-15 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2026-04-10 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0305 |
3.15% |
| 2026-04-03 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9367 |
0.9367 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0094 |
-1.00% |
| 2026-03-27 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0059 |
-0.62% |
| 2026-03-20 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0178 |
-1.87% |
| 2026-03-13 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2026-03-06 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0236 |
-2.42% |
| 2026-02-27 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-02-13 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0063 |
0.64% |
| 2026-02-06 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2026-01-30 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
0.9946 |
0.9946 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2026-01-23 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
026304 |
上银科技创新股票发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
