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南方逸享稳健添利债券C基金净值查询(026240)

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今天最新净值 1.0011 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0011
成立日期：2026-03-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：27.50亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽杨旭

近一月南方逸享稳健添利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方逸享稳健添利债券C(026240)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0001	1.0001	1.0011	1.0011	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0011	1.0011	1.0016	1.0016	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0016	1.0016	1.0034	1.0034	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0034	1.0034	1.0046	1.0046	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0046	1.0046	1.0042	1.0042	0.0004	0.04%
2026-09-08	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0042	1.0042	1.0042	1.0042	0.0000	0.00%
2026-09-07	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0042	1.0042	1.0038	1.0038	0.0004	0.04%
2026-09-04	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0038	1.0038	1.0032	1.0032	0.0006	0.06%
2026-09-03	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0032	1.0032	1.0017	1.0017	0.0015	0.15%
2026-09-02	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0017	1.0017	1.0039	1.0039	-0.0022	-0.22%

2026-09-01	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0039	1.0039	1.0040	1.0040	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0040	1.0040	1.0041	1.0041	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0041	1.0041	1.0043	1.0043	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0043	1.0043	1.0038	1.0038	0.0005	0.05%
2026-08-26	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0038	1.0038	1.0027	1.0027	0.0011	0.11%
2026-08-25	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0027	1.0027	1.0025	1.0025	0.0002	0.02%
2026-08-24	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0025	1.0025	1.0040	1.0040	-0.0015	-0.15%
2026-08-21	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%
2026-08-20	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0039	1.0039	1.0033	1.0033	0.0006	0.06%
2026-08-19	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0033	1.0033	1.0067	1.0067	-0.0034	-0.34%
2026-08-18	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0067	1.0067	1.0060	1.0060	0.0007	0.07%
2026-08-17	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0060	1.0060	1.0037	1.0037	0.0023	0.23%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%