广发平衡精选混合A基金净值查询(026235)
今天最新净值
1.3259
-0.0054 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3432
-0.0073 -0.5404%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3259
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1238亿
- 最近资产：2.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：王瑞冬
近一月,广发平衡精选混合A(026235)基金累计收益率-5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026235 |
广发平衡精选混合A |
1.3184 |
1.3184 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
026235 |
广发平衡精选混合A |
1.3259 |
1.3259 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
026235 |
广发平衡精选混合A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
026235 |
广发平衡精选混合A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
026235 |
广发平衡精选混合A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
026235 |
广发平衡精选混合A |
1.3473 |
1.3473 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
026235 |
广发平衡精选混合A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
026235 |
广发平衡精选混合A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
026235 |
广发平衡精选混合A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
026235 |
广发平衡精选混合A |
1.3411 |
1.3411 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0094 |
-0.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
026235 |
广发平衡精选混合A |
1.3505 |
1.3505 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0144 |
-1.06% |
| 2026-08-31 |
026235 |
广发平衡精选混合A |
1.3649 |
1.3649 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
026235 |
广发平衡精选混合A |
1.3664 |
1.3664 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
026235 |
广发平衡精选混合A |
1.3749 |
1.3749 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0219 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
026235 |
广发平衡精选混合A |
1.3530 |
1.3530 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0085 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
026235 |
广发平衡精选混合A |
1.3445 |
1.3445 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
026235 |
广发平衡精选混合A |
1.3491 |
1.3491 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0266 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
026235 |
广发平衡精选混合A |
1.3757 |
1.3757 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0135 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
026235 |
广发平衡精选混合A |
1.3622 |
1.3622 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0093 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
026235 |
广发平衡精选混合A |
1.3529 |
1.3529 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0738 |
-5.17% |
| 2026-08-18 |
026235 |
广发平衡精选混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
026235 |
广发平衡精选混合A |
1.4257 |
1.4257 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0379 |
2.73% |
