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宝盈恒生科技指数(QDII)A基金净值查询(026206)

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今天最新净值 0.7861 -0.0010 -0.13% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7861
  • 成立日期：2026-01-16
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.82亿元
  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：蔡丹 侯嘉敏
近一年宝盈恒生科技指数(QDII)A基金净值查询
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近一年,宝盈恒生科技指数(QDII)A(026206)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.7811 0.7811 0.7861 0.7861 -0.0050 -0.64%
2026-09-14 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.7861 0.7861 0.7871 0.7871 -0.0010 -0.13%
2026-09-11 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.7871 0.7871 0.7891 0.7891 -0.0020 -0.25%
2026-09-10 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.7891 0.7891 0.8045 0.8045 -0.0154 -1.95%
2026-09-09 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8045 0.8045 0.8110 0.8110 -0.0065 -0.80%
2026-09-08 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8110 0.8110 0.8233 0.8233 -0.0123 -1.52%
2026-09-07 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8233 0.8233 0.8305 0.8305 -0.0072 -0.87%
2026-09-04 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8305 0.8305 0.8137 0.8137 0.0168 2.06%
2026-09-03 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8137 0.8137 0.8222 0.8222 -0.0085 -1.04%
2026-09-02 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8222 0.8222 0.8279 0.8279 -0.0057 -0.69%
2026-09-01 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8279 0.8279 0.8398 0.8398 -0.0119 -1.42%
2026-08-31 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8398 0.8398 0.8373 0.8373 0.0025 0.30%
2026-08-28 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8373 0.8373 0.8402 0.8402 -0.0029 -0.35%
2026-08-27 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8402 0.8402 0.8411 0.8411 -0.0009 -0.11%
2026-08-26 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8411 0.8411 0.8353 0.8353 0.0058 0.69%
2026-08-25 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8353 0.8353 0.8358 0.8358 -0.0005 -0.06%
2026-08-24 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8358 0.8358 0.8646 0.8646 -0.0288 -3.45%
2026-08-21 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8646 0.8646 0.8535 0.8535 0.0111 1.30%
2026-08-20 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8535 0.8535 0.8509 0.8509 0.0026 0.31%
2026-08-19 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8509 0.8509 0.8607 0.8607 -0.0098 -1.14%
2026-08-18 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8607 0.8607 0.8669 0.8669 -0.0062 -0.72%
2026-08-17 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8669 0.8669 0.8542 0.8542 0.0127 1.49%
2026-08-14 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8542 0.8542 0.8689 0.8689 -0.0147 -1.72%
2026-08-13 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8689 0.8689 0.8662 0.8662 0.0027 0.31%
2026-08-12 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8662 0.8662 0.8745 0.8745 -0.0083 -0.95%
2026-08-11 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8745 0.8745 0.8907 0.8907 -0.0162 -1.85%
2026-08-10 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8907 0.8907 0.8805 0.8805 0.0102 1.16%
2026-08-07 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8805 0.8805 0.8741 0.8741 0.0064 0.73%
2026-08-06 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8741 0.8741 0.8934 0.8934 -0.0193 -2.21%
2026-08-05 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8934 0.8934 0.8852 0.8852 0.0082 0.93%
2026-08-04 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8852 0.8852 0.8834 0.8834 0.0018 0.20%
2026-08-03 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8834 0.8834 0.8748 0.8748 0.0086 0.98%
2026-07-31 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8748 0.8748 0.8706 0.8706 0.0042 0.48%
2026-07-30 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8706 0.8706 0.8812 0.8812 -0.0106 -1.20%
2026-07-29 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8812 0.8812 0.8586 0.8586 0.0226 2.63%
2026-07-28 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8586 0.8586 0.8535 0.8535 0.0051 0.60%
2026-07-27 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8535 0.8535 0.8414 0.8414 0.0121 1.44%
2026-07-24 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8414 0.8414 0.8531 0.8531 -0.0117 -1.37%
2026-07-23 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8531 0.8531 0.8481 0.8481 0.0050 0.59%
2026-07-22 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8481 0.8481 0.8731 0.8731 -0.0250 -2.95%
2026-07-21 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8731 0.8731 0.8628 0.8628 0.0103 1.19%
2026-07-20 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8628 0.8628 0.8406 0.8406 0.0222 2.64%
2026-07-17 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8406 0.8406 0.8766 0.8766 -0.0360 -4.11%
2026-07-16 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8766 0.8766 0.8608 0.8608 0.0158 1.84%
2026-07-15 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8608 0.8608 0.8512 0.8512 0.0096 1.13%
2026-07-14 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8512 0.8512 0.8503 0.8503 0.0009 0.11%
2026-07-13 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8503 0.8503 0.8587 0.8587 -0.0084 -0.98%
2026-07-10 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8587 0.8587 0.8608 0.8608 -0.0021 -0.24%
2026-07-09 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8608 0.8608 0.8608 0.8608 0.0000 0.00%
2026-07-08 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8608 0.8608 0.8220 0.8220 0.0388 4.72%
2026-07-07 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8220 0.8220 0.8280 0.8280 -0.0060 -0.72%
2026-07-06 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8280 0.8280 0.8205 0.8205 0.0075 0.91%
2026-07-03 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8205 0.8205 0.8133 0.8133 0.0072 0.89%
2026-07-02 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8133 0.8133 0.8162 0.8162 -0.0029 -0.36%
2026-07-01 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8162 0.8162 0.8169 0.8169 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8169 0.8169 0.8037 0.8037 0.0132 1.64%
2026-06-29 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8037 0.8037 0.7796 0.7796 0.0241 3.09%
2026-06-26 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.7796 0.7796 0.8064 0.8064 -0.0268 -3.32%
2026-06-25 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8064 0.8064 0.8187 0.8187 -0.0123 -1.53%
2026-06-24 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8187 0.8187 0.8047 0.8047 0.0140 1.74%
2026-06-23 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8047 0.8047 0.8308 0.8308 -0.0261 -3.14%
2026-06-22 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8308 0.8308 0.8404 0.8404 -0.0096 -1.16%
2026-06-18 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8404 0.8404 0.8512 0.8512 -0.0108 -1.27%
2026-06-17 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8512 0.8512 0.8493 0.8493 0.0019 0.22%
2026-06-16 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8493 0.8493 0.8674 0.8674 -0.0181 -2.13%
2026-06-15 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8674 0.8674 0.8573 0.8573 0.0101 1.18%
2026-06-12 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8573 0.8573 0.8494 0.8494 0.0079 0.93%
2026-06-11 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8494 0.8494 0.8606 0.8606 -0.0112 -1.32%
2026-06-10 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8606 0.8606 0.8684 0.8684 -0.0078 -0.90%
2026-06-09 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8684 0.8684 0.8673 0.8673 0.0011 0.13%
2026-06-08 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8673 0.8673 0.8895 0.8895 -0.0222 -2.50%
2026-06-05 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8895 0.8895 0.9050 0.9050 -0.0155 -1.71%
2026-06-04 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9050 0.9050 0.9180 0.9180 -0.0130 -1.42%
2026-06-03 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9180 0.9180 0.9424 0.9424 -0.0244 -2.66%
2026-06-02 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9424 0.9424 0.9015 0.9015 0.0409 4.54%
2026-06-01 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9015 0.9015 0.8885 0.8885 0.0130 1.46%
2026-05-29 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8885 0.8885 0.8901 0.8901 -0.0016 -0.18%
2026-05-28 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8901 0.8901 0.8938 0.8938 -0.0037 -0.41%
2026-05-27 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8938 0.8938 0.9006 0.9006 -0.0068 -0.76%
2026-05-26 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9006 0.9006 0.8879 0.8879 0.0127 1.43%
2026-05-25 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8879 0.8879 0.8884 0.8884 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8884 0.8884 0.8712 0.8712 0.0172 1.97%
2026-05-21 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8712 0.8712 0.8896 0.8896 -0.0184 -2.07%
2026-05-20 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8896 0.8896 0.8870 0.8870 0.0026 0.29%
2026-05-19 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8870 0.8870 0.8857 0.8857 0.0013 0.15%
2026-05-18 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8857 0.8857 0.9016 0.9016 -0.0159 -1.80%
2026-05-15 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9016 0.9016 0.9244 0.9244 -0.0228 -2.53%
2026-05-14 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9244 0.9244 0.9279 0.9279 -0.0035 -0.38%
2026-05-13 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9279 0.9279 0.9238 0.9238 0.0041 0.44%
2026-05-12 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9238 0.9238 0.9307 0.9307 -0.0069 -0.74%
2026-05-11 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9307 0.9307 0.9300 0.9300 0.0007 0.08%
2026-05-08 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9300 0.9300 0.9327 0.9327 -0.0027 -0.29%
2026-04-30 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8918 0.8918 0.8982 0.8982 -0.0064 -0.71%
2026-04-29 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8982 0.8982 0.8836 0.8836 0.0146 1.65%
2026-04-28 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8836 0.8836 0.9031 0.9031 -0.0195 -2.21%
2026-04-27 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9031 0.9031 0.8979 0.8979 0.0052 0.58%
2026-04-24 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8979 0.8979 0.8915 0.8915 0.0064 0.72%
2026-04-23 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8915 0.8915 0.9083 0.9083 -0.0168 -1.85%
2026-04-22 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9083 0.9083 0.9244 0.9244 -0.0161 -1.77%
2026-04-21 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9244 0.9244 0.9259 0.9259 -0.0015 -0.16%
2026-04-20 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9259 0.9259 0.9224 0.9224 0.0035 0.38%
2026-04-17 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9224 0.9224 0.9302 0.9302 -0.0078 -0.84%
2026-04-16 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9302 0.9302 0.8985 0.8985 0.0317 3.53%
2026-04-15 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8985 0.8985 0.8886 0.8886 0.0099 1.11%
2026-04-14 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8886 0.8886 0.8841 0.8841 0.0045 0.51%
2026-04-13 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8841 0.8841 0.8907 0.8907 -0.0066 -0.74%
2026-04-10 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8907 0.8907 0.8843 0.8843 0.0064 0.72%
2026-04-09 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8843 0.8843 0.9015 0.9015 -0.0172 -1.95%
2026-04-08 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9015 0.9015 0.8605 0.8605 0.0410 4.76%
2026-04-07 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8605 0.8605 0.8614 0.8614 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8614 0.8614 0.8607 0.8607 0.0007 0.08%
2026-04-02 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8607 0.8607 0.8757 0.8757 -0.0150 -1.71%
2026-04-01 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8757 0.8757 0.8596 0.8596 0.0161 1.87%
2026-03-31 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8596 0.8596 0.8673 0.8673 -0.0077 -0.89%
2026-03-30 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8673 0.8673 0.8820 0.8820 -0.0147 -1.69%
2026-03-27 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8820 0.8820 0.8792 0.8792 0.0028 0.32%
2026-03-26 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8792 0.8792 0.9040 0.9040 -0.0248 -2.82%
2026-03-25 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9040 0.9040 0.8879 0.8879 0.0161 1.81%
2026-03-24 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8879 0.8879 0.8690 0.8690 0.0189 2.17%
2026-03-23 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8690 0.8690 0.8937 0.8937 -0.0247 -2.76%
2026-03-20 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8937 0.8937 0.9150 0.9150 -0.0213 -2.38%
2026-03-19 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9150 0.9150 0.9324 0.9324 -0.0174 -1.87%
2026-03-18 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9324 0.9324 0.9337 0.9337 -0.0013 -0.14%
2026-03-17 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9337 0.9337 0.9359 0.9359 -0.0022 -0.24%
2026-03-16 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9359 0.9359 0.9143 0.9143 0.0216 2.36%
2026-03-13 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9143 0.9143 0.9211 0.9211 -0.0068 -0.74%
2026-03-12 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9211 0.9211 0.9248 0.9248 -0.0037 -0.40%
2026-03-11 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9248 0.9248 0.9267 0.9267 -0.0019 -0.21%
2026-03-10 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9267 0.9267 0.9115 0.9115 0.0152 1.67%
2026-03-09 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9115 0.9115 0.9102 0.9102 0.0013 0.14%
2026-03-06 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9102 0.9102 0.8874 0.8874 0.0228 2.57%
2026-03-05 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8874 0.8874 0.8950 0.8950 -0.0076 -0.85%
2026-03-04 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8950 0.8950 0.8999 0.8999 -0.0049 -0.54%
2026-03-03 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8999 0.8999 0.9184 0.9184 -0.0185 -2.01%
2026-03-02 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9184 0.9184 0.9399 0.9399 -0.0215 -2.29%
2026-02-27 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9399 0.9399 0.9364 0.9364 0.0035 0.37%
2026-02-26 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9364 0.9364 0.9576 0.9576 -0.0212 -2.26%
2026-02-25 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9576 0.9576 0.9601 0.9601 -0.0025 -0.26%
2026-02-24 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9601 0.9601 0.9710 0.9710 -0.0109 -1.12%
2026-02-13 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9710 0.9710 0.9733 0.9733 -0.0023 -0.24%
2026-02-06 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9733 0.9733 0.9973 0.9973 -0.0240 -2.47%
2026-01-30 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.9973 0.9973 1.0022 1.0022 -0.0049 -0.49%
2026-01-23 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 1.0022 1.0022 1.0000 1.0000 0.0022 0.22%
2026-01-16 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.46%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.40%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.40%
宝盈科技30 7.3810 3.65%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.40%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.13%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.13%
宝盈优势产业A 3.1923 2.11%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.86%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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