宝盈恒生科技指数(QDII)A基金净值查询(026206)

今天最新净值 0.7861 -0.0010 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7861
成立日期：2026-01-16
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.82亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹侯嘉敏

近一季宝盈恒生科技指数(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈恒生科技指数(QDII)A(026206)基金累计收益率-9.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7811	0.7811	0.7861	0.7861	-0.0050	-0.64%
2026-09-14	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7861	0.7861	0.7871	0.7871	-0.0010	-0.13%
2026-09-11	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7871	0.7871	0.7891	0.7891	-0.0020	-0.25%
2026-09-10	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7891	0.7891	0.8045	0.8045	-0.0154	-1.95%
2026-09-09	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8045	0.8045	0.8110	0.8110	-0.0065	-0.80%
2026-09-08	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8110	0.8110	0.8233	0.8233	-0.0123	-1.52%
2026-09-07	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8233	0.8233	0.8305	0.8305	-0.0072	-0.87%
2026-09-04	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8305	0.8305	0.8137	0.8137	0.0168	2.06%
2026-09-03	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8137	0.8137	0.8222	0.8222	-0.0085	-1.04%
2026-09-02	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8222	0.8222	0.8279	0.8279	-0.0057	-0.69%

2026-09-01	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8279	0.8279	0.8398	0.8398	-0.0119	-1.42%
2026-08-31	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8398	0.8398	0.8373	0.8373	0.0025	0.30%
2026-08-28	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8373	0.8373	0.8402	0.8402	-0.0029	-0.35%
2026-08-27	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8402	0.8402	0.8411	0.8411	-0.0009	-0.11%
2026-08-26	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8411	0.8411	0.8353	0.8353	0.0058	0.69%
2026-08-25	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8353	0.8353	0.8358	0.8358	-0.0005	-0.06%
2026-08-24	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8358	0.8358	0.8646	0.8646	-0.0288	-3.45%
2026-08-21	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8646	0.8646	0.8535	0.8535	0.0111	1.30%
2026-08-20	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8535	0.8535	0.8509	0.8509	0.0026	0.31%
2026-08-19	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8509	0.8509	0.8607	0.8607	-0.0098	-1.14%
2026-08-18	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8607	0.8607	0.8669	0.8669	-0.0062	-0.72%
2026-08-17	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8669	0.8669	0.8542	0.8542	0.0127	1.49%
2026-08-14	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8542	0.8542	0.8689	0.8689	-0.0147	-1.72%
2026-08-13	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8689	0.8689	0.8662	0.8662	0.0027	0.31%
2026-08-12	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8662	0.8662	0.8745	0.8745	-0.0083	-0.95%

2026-08-11	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8745	0.8745	0.8907	0.8907	-0.0162	-1.85%
2026-08-10	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8907	0.8907	0.8805	0.8805	0.0102	1.16%
2026-08-07	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8805	0.8805	0.8741	0.8741	0.0064	0.73%
2026-08-06	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8741	0.8741	0.8934	0.8934	-0.0193	-2.21%
2026-08-05	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8934	0.8934	0.8852	0.8852	0.0082	0.93%
2026-08-04	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8852	0.8852	0.8834	0.8834	0.0018	0.20%
2026-08-03	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8834	0.8834	0.8748	0.8748	0.0086	0.98%
2026-07-31	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8748	0.8748	0.8706	0.8706	0.0042	0.48%
2026-07-30	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8706	0.8706	0.8812	0.8812	-0.0106	-1.20%
2026-07-29	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8812	0.8812	0.8586	0.8586	0.0226	2.63%
2026-07-28	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8586	0.8586	0.8535	0.8535	0.0051	0.60%
2026-07-27	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8535	0.8535	0.8414	0.8414	0.0121	1.44%
2026-07-24	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8414	0.8414	0.8531	0.8531	-0.0117	-1.37%
2026-07-23	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8531	0.8531	0.8481	0.8481	0.0050	0.59%
2026-07-22	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8481	0.8481	0.8731	0.8731	-0.0250	-2.95%
2026-07-21	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8731	0.8731	0.8628	0.8628	0.0103	1.19%
2026-07-20	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8628	0.8628	0.8406	0.8406	0.0222	2.64%
2026-07-17	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8406	0.8406	0.8766	0.8766	-0.0360	-4.11%
2026-07-16	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8766	0.8766	0.8608	0.8608	0.0158	1.84%
2026-07-15	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8608	0.8608	0.8512	0.8512	0.0096	1.13%
2026-07-14	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8512	0.8512	0.8503	0.8503	0.0009	0.11%
2026-07-13	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8503	0.8503	0.8587	0.8587	-0.0084	-0.98%
2026-07-10	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8587	0.8587	0.8608	0.8608	-0.0021	-0.24%
2026-07-09	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8608	0.8608	0.8608	0.8608	0.0000	0.00%
2026-07-08	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8608	0.8608	0.8220	0.8220	0.0388	4.72%
2026-07-07	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8220	0.8220	0.8280	0.8280	-0.0060	-0.72%
2026-07-06	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8280	0.8280	0.8205	0.8205	0.0075	0.91%
2026-07-03	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8205	0.8205	0.8133	0.8133	0.0072	0.89%
2026-07-02	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8133	0.8133	0.8162	0.8162	-0.0029	-0.36%
2026-07-01	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8162	0.8162	0.8169	0.8169	-0.0007	-0.09%
2026-06-30	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8169	0.8169	0.8037	0.8037	0.0132	1.64%
2026-06-29	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8037	0.8037	0.7796	0.7796	0.0241	3.09%
2026-06-26	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7796	0.7796	0.8064	0.8064	-0.0268	-3.32%
2026-06-25	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8064	0.8064	0.8187	0.8187	-0.0123	-1.53%
2026-06-24	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8187	0.8187	0.8047	0.8047	0.0140	1.74%
2026-06-23	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8047	0.8047	0.8308	0.8308	-0.0261	-3.14%
2026-06-22	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8308	0.8308	0.8404	0.8404	-0.0096	-1.16%
2026-06-18	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8404	0.8404	0.8512	0.8512	-0.0108	-1.27%
2026-06-17	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8512	0.8512	0.8493	0.8493	0.0019	0.22%
2026-06-16	026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.8493	0.8493	0.8674	0.8674	-0.0181	-2.13%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%