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易方达港股通医药混合A基金净值查询(026195)

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今天最新净值 0.9585 -0.0226 -2.36% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9585
  • 成立日期：2026-01-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.40亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：杨桢霄
近一年易方达港股通医药混合A基金净值查询
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近一年,易方达港股通医药混合A(026195)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026195 易方达港股通医药混合A 0.9564 0.9564 0.9585 0.9585 -0.0021 -0.22%
2026-09-15 026195 易方达港股通医药混合A 0.9585 0.9585 0.9811 0.9811 -0.0226 -2.36%
2026-09-14 026195 易方达港股通医药混合A 0.9811 0.9811 0.9429 0.9429 0.0382 4.05%
2026-09-11 026195 易方达港股通医药混合A 0.9429 0.9429 0.9603 0.9603 -0.0174 -1.81%
2026-09-10 026195 易方达港股通医药混合A 0.9603 0.9603 0.9903 0.9903 -0.0300 -3.12%
2026-09-09 026195 易方达港股通医药混合A 0.9903 0.9903 1.0050 1.0050 -0.0147 -1.48%
2026-09-08 026195 易方达港股通医药混合A 1.0050 1.0050 0.9836 0.9836 0.0214 2.18%
2026-09-07 026195 易方达港股通医药混合A 0.9836 0.9836 0.9968 0.9968 -0.0132 -1.34%
2026-09-04 026195 易方达港股通医药混合A 0.9968 0.9968 1.0138 1.0138 -0.0170 -1.68%
2026-09-03 026195 易方达港股通医药混合A 1.0138 1.0138 0.9957 0.9957 0.0181 1.82%
2026-09-02 026195 易方达港股通医药混合A 0.9957 0.9957 0.9824 0.9824 0.0133 1.35%
2026-09-01 026195 易方达港股通医药混合A 0.9824 0.9824 0.9833 0.9833 -0.0009 -0.09%
2026-08-31 026195 易方达港股通医药混合A 0.9833 0.9833 1.0232 1.0232 -0.0399 -4.06%
2026-08-28 026195 易方达港股通医药混合A 1.0232 1.0232 1.0285 1.0285 -0.0053 -0.52%
2026-08-27 026195 易方达港股通医药混合A 1.0285 1.0285 1.0281 1.0281 0.0004 0.04%
2026-08-26 026195 易方达港股通医药混合A 1.0281 1.0281 1.0220 1.0220 0.0061 0.60%
2026-08-25 026195 易方达港股通医药混合A 1.0220 1.0220 0.9842 0.9842 0.0378 3.84%
2026-08-24 026195 易方达港股通医药混合A 0.9842 0.9842 1.0140 1.0140 -0.0298 -2.94%
2026-08-21 026195 易方达港股通医药混合A 1.0140 1.0140 1.0109 1.0109 0.0031 0.31%
2026-08-20 026195 易方达港股通医药混合A 1.0109 1.0109 0.9661 0.9661 0.0448 4.64%
2026-08-19 026195 易方达港股通医药混合A 0.9661 0.9661 0.9841 0.9841 -0.0180 -1.83%
2026-08-18 026195 易方达港股通医药混合A 0.9841 0.9841 0.9827 0.9827 0.0014 0.14%
2026-08-17 026195 易方达港股通医药混合A 0.9827 0.9827 0.9855 0.9855 -0.0028 -0.28%
2026-08-14 026195 易方达港股通医药混合A 0.9855 0.9855 1.0011 1.0011 -0.0156 -1.58%
2026-08-13 026195 易方达港股通医药混合A 1.0011 1.0011 0.9929 0.9929 0.0082 0.83%
2026-08-12 026195 易方达港股通医药混合A 0.9929 0.9929 1.0029 1.0029 -0.0100 -1.00%
2026-08-11 026195 易方达港股通医药混合A 1.0029 1.0029 1.0042 1.0042 -0.0013 -0.13%
2026-08-10 026195 易方达港股通医药混合A 1.0042 1.0042 0.9778 0.9778 0.0264 2.70%
2026-08-07 026195 易方达港股通医药混合A 0.9778 0.9778 0.9148 0.9148 0.0630 6.89%
2026-08-06 026195 易方达港股通医药混合A 0.9148 0.9148 0.9090 0.9090 0.0058 0.64%
2026-08-05 026195 易方达港股通医药混合A 0.9090 0.9090 0.9044 0.9044 0.0046 0.51%
2026-08-04 026195 易方达港股通医药混合A 0.9044 0.9044 0.8789 0.8789 0.0255 2.90%
2026-08-03 026195 易方达港股通医药混合A 0.8789 0.8789 0.8964 0.8964 -0.0175 -1.95%
2026-07-31 026195 易方达港股通医药混合A 0.8964 0.8964 0.8862 0.8862 0.0102 1.15%
2026-07-30 026195 易方达港股通医药混合A 0.8862 0.8862 0.9243 0.9243 -0.0381 -4.12%
2026-07-29 026195 易方达港股通医药混合A 0.9243 0.9243 0.9295 0.9295 -0.0052 -0.56%
2026-07-28 026195 易方达港股通医药混合A 0.9295 0.9295 0.9444 0.9444 -0.0149 -1.58%
2026-07-27 026195 易方达港股通医药混合A 0.9444 0.9444 0.9445 0.9445 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 026195 易方达港股通医药混合A 0.9445 0.9445 0.9575 0.9575 -0.0130 -1.36%
2026-07-23 026195 易方达港股通医药混合A 0.9575 0.9575 0.9559 0.9559 0.0016 0.17%
2026-07-22 026195 易方达港股通医药混合A 0.9559 0.9559 0.9522 0.9522 0.0037 0.39%
2026-07-21 026195 易方达港股通医药混合A 0.9522 0.9522 0.9523 0.9523 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 026195 易方达港股通医药混合A 0.9523 0.9523 0.9151 0.9151 0.0372 4.07%
2026-07-17 026195 易方达港股通医药混合A 0.9151 0.9151 0.9732 0.9732 -0.0581 -5.97%
2026-07-16 026195 易方达港股通医药混合A 0.9732 0.9732 0.9920 0.9920 -0.0188 -1.90%
2026-07-15 026195 易方达港股通医药混合A 0.9920 0.9920 0.9408 0.9408 0.0512 5.44%
2026-07-14 026195 易方达港股通医药混合A 0.9408 0.9408 0.9379 0.9379 0.0029 0.31%
2026-07-13 026195 易方达港股通医药混合A 0.9379 0.9379 0.9419 0.9419 -0.0040 -0.42%
2026-07-10 026195 易方达港股通医药混合A 0.9419 0.9419 0.9024 0.9024 0.0395 4.38%
2026-07-09 026195 易方达港股通医药混合A 0.9024 0.9024 0.9025 0.9025 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 026195 易方达港股通医药混合A 0.9025 0.9025 0.9162 0.9162 -0.0137 -1.50%
2026-07-07 026195 易方达港股通医药混合A 0.9162 0.9162 0.9422 0.9422 -0.0260 -2.84%
2026-07-06 026195 易方达港股通医药混合A 0.9422 0.9422 0.9133 0.9133 0.0289 3.16%
2026-07-03 026195 易方达港股通医药混合A 0.9133 0.9133 0.8769 0.8769 0.0364 4.15%
2026-07-02 026195 易方达港股通医药混合A 0.8769 0.8769 0.8307 0.8307 0.0462 5.56%
2026-07-01 026195 易方达港股通医药混合A 0.8307 0.8307 0.8313 0.8313 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 026195 易方达港股通医药混合A 0.8313 0.8313 0.8479 0.8479 -0.0166 -2.00%
2026-06-29 026195 易方达港股通医药混合A 0.8479 0.8479 0.7785 0.7785 0.0694 8.91%
2026-06-26 026195 易方达港股通医药混合A 0.7785 0.7785 0.7907 0.7907 -0.0122 -1.54%
2026-06-25 026195 易方达港股通医药混合A 0.7907 0.7907 0.7958 0.7958 -0.0051 -0.64%
2026-06-24 026195 易方达港股通医药混合A 0.7958 0.7958 0.7832 0.7832 0.0126 1.61%
2026-06-23 026195 易方达港股通医药混合A 0.7832 0.7832 0.7757 0.7757 0.0075 0.97%
2026-06-22 026195 易方达港股通医药混合A 0.7757 0.7757 0.7876 0.7876 -0.0119 -1.53%
2026-06-18 026195 易方达港股通医药混合A 0.7876 0.7876 0.7685 0.7685 0.0191 2.49%
2026-06-17 026195 易方达港股通医药混合A 0.7685 0.7685 0.7798 0.7798 -0.0113 -1.47%
2026-06-16 026195 易方达港股通医药混合A 0.7798 0.7798 0.7930 0.7930 -0.0132 -1.69%
2026-06-15 026195 易方达港股通医药混合A 0.7930 0.7930 0.7877 0.7877 0.0053 0.67%
2026-06-12 026195 易方达港股通医药混合A 0.7877 0.7877 0.7663 0.7663 0.0214 2.79%
2026-06-11 026195 易方达港股通医药混合A 0.7663 0.7663 0.7717 0.7717 -0.0054 -0.70%
2026-06-10 026195 易方达港股通医药混合A 0.7717 0.7717 0.7600 0.7600 0.0117 1.54%
2026-06-09 026195 易方达港股通医药混合A 0.7600 0.7600 0.7631 0.7631 -0.0031 -0.41%
2026-06-08 026195 易方达港股通医药混合A 0.7631 0.7631 0.7865 0.7865 -0.0234 -2.98%
2026-06-05 026195 易方达港股通医药混合A 0.7865 0.7865 0.7908 0.7908 -0.0043 -0.54%
2026-06-04 026195 易方达港股通医药混合A 0.7908 0.7908 0.8054 0.8054 -0.0146 -1.85%
2026-06-03 026195 易方达港股通医药混合A 0.8054 0.8054 0.8193 0.8193 -0.0139 -1.73%
2026-06-02 026195 易方达港股通医药混合A 0.8193 0.8193 0.8369 0.8369 -0.0176 -2.15%
2026-06-01 026195 易方达港股通医药混合A 0.8369 0.8369 0.8638 0.8638 -0.0269 -3.11%
2026-05-29 026195 易方达港股通医药混合A 0.8638 0.8638 0.8351 0.8351 0.0287 3.44%
2026-05-28 026195 易方达港股通医药混合A 0.8351 0.8351 0.8707 0.8707 -0.0356 -4.26%
2026-05-27 026195 易方达港股通医药混合A 0.8707 0.8707 0.8667 0.8667 0.0040 0.46%
2026-05-26 026195 易方达港股通医药混合A 0.8667 0.8667 0.8855 0.8855 -0.0188 -2.17%
2026-05-25 026195 易方达港股通医药混合A 0.8855 0.8855 0.8860 0.8860 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 026195 易方达港股通医药混合A 0.8860 0.8860 0.8841 0.8841 0.0019 0.21%
2026-05-21 026195 易方达港股通医药混合A 0.8841 0.8841 0.8739 0.8739 0.0102 1.17%
2026-05-20 026195 易方达港股通医药混合A 0.8739 0.8739 0.8709 0.8709 0.0030 0.34%
2026-05-19 026195 易方达港股通医药混合A 0.8709 0.8709 0.8773 0.8773 -0.0064 -0.73%
2026-05-18 026195 易方达港股通医药混合A 0.8773 0.8773 0.9019 0.9019 -0.0246 -2.80%
2026-05-15 026195 易方达港股通医药混合A 0.9019 0.9019 0.9248 0.9248 -0.0229 -2.54%
2026-05-14 026195 易方达港股通医药混合A 0.9248 0.9248 0.9453 0.9453 -0.0205 -2.17%
2026-05-13 026195 易方达港股通医药混合A 0.9453 0.9453 0.9654 0.9654 -0.0201 -2.13%
2026-05-12 026195 易方达港股通医药混合A 0.9654 0.9654 0.9680 0.9680 -0.0026 -0.27%
2026-05-11 026195 易方达港股通医药混合A 0.9680 0.9680 0.9648 0.9648 0.0032 0.33%
2026-05-08 026195 易方达港股通医药混合A 0.9648 0.9648 0.9791 0.9791 -0.0143 -1.46%
2026-04-30 026195 易方达港股通医药混合A 0.9801 0.9801 0.9707 0.9707 0.0094 0.97%
2026-04-29 026195 易方达港股通医药混合A 0.9707 0.9707 0.9725 0.9725 -0.0018 -0.19%
2026-04-28 026195 易方达港股通医药混合A 0.9725 0.9725 0.9890 0.9890 -0.0165 -1.67%
2026-04-27 026195 易方达港股通医药混合A 0.9890 0.9890 0.9990 0.9990 -0.0100 -1.01%
2026-04-24 026195 易方达港股通医药混合A 0.9990 0.9990 0.9869 0.9869 0.0121 1.23%
2026-04-23 026195 易方达港股通医药混合A 0.9869 0.9869 1.0116 1.0116 -0.0247 -2.50%
2026-04-22 026195 易方达港股通医药混合A 1.0116 1.0116 1.0105 1.0105 0.0011 0.11%
2026-04-21 026195 易方达港股通医药混合A 1.0105 1.0105 1.0170 1.0170 -0.0065 -0.64%
2026-04-20 026195 易方达港股通医药混合A 1.0170 1.0170 1.0184 1.0184 -0.0014 -0.14%
2026-04-17 026195 易方达港股通医药混合A 1.0184 1.0184 1.0258 1.0258 -0.0074 -0.72%
2026-04-16 026195 易方达港股通医药混合A 1.0258 1.0258 1.0224 1.0224 0.0034 0.33%
2026-04-15 026195 易方达港股通医药混合A 1.0224 1.0224 0.9985 0.9985 0.0239 2.39%
2026-04-14 026195 易方达港股通医药混合A 0.9985 0.9985 0.9964 0.9964 0.0021 0.21%
2026-04-13 026195 易方达港股通医药混合A 0.9964 0.9964 1.0027 1.0027 -0.0063 -0.63%
2026-04-10 026195 易方达港股通医药混合A 1.0027 1.0027 1.0002 1.0002 0.0025 0.25%
2026-04-09 026195 易方达港股通医药混合A 1.0002 1.0002 1.0036 1.0036 -0.0034 -0.34%
2026-04-08 026195 易方达港股通医药混合A 1.0036 1.0036 1.0115 1.0115 -0.0079 -0.78%
2026-04-07 026195 易方达港股通医药混合A 1.0115 1.0115 1.0120 1.0120 -0.0005 -0.05%
2026-04-03 026195 易方达港股通医药混合A 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2026-04-02 026195 易方达港股通医药混合A 1.0117 1.0117 1.0087 1.0087 0.0030 0.30%
2026-04-01 026195 易方达港股通医药混合A 1.0087 1.0087 0.9921 0.9921 0.0166 1.67%
2026-03-31 026195 易方达港股通医药混合A 0.9921 0.9921 0.9932 0.9932 -0.0011 -0.11%
2026-03-30 026195 易方达港股通医药混合A 0.9932 0.9932 0.9922 0.9922 0.0010 0.10%
2026-03-27 026195 易方达港股通医药混合A 0.9922 0.9922 0.9788 0.9788 0.0134 1.37%
2026-03-26 026195 易方达港股通医药混合A 0.9788 0.9788 0.9819 0.9819 -0.0031 -0.32%
2026-03-25 026195 易方达港股通医药混合A 0.9819 0.9819 0.9819 0.9819 0.0000 0.00%
2026-03-24 026195 易方达港股通医药混合A 0.9819 0.9819 0.9823 0.9823 -0.0004 -0.04%
2026-03-20 026195 易方达港股通医药混合A 0.9823 0.9823 0.9844 0.9844 -0.0021 -0.21%
2026-03-13 026195 易方达港股通医药混合A 0.9844 0.9844 0.9921 0.9921 -0.0077 -0.78%
2026-03-06 026195 易方达港股通医药混合A 0.9921 0.9921 0.9964 0.9964 -0.0043 -0.43%
2026-02-27 026195 易方达港股通医药混合A 0.9964 0.9964 1.0007 1.0007 -0.0043 -0.43%
2026-02-13 026195 易方达港股通医药混合A 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.03%
2026-02-06 026195 易方达港股通医药混合A 1.0004 1.0004 0.9999 0.9999 0.0005 0.05%
2026-01-30 026195 易方达港股通医药混合A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2026-01-27 026195 易方达港股通医药混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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