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易方达港股通医药混合A基金净值查询(026195)

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今天最新净值 0.9811 0.0382 4.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9811
成立日期：2026-01-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.40亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨桢霄

近一月易方达港股通医药混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达港股通医药混合A(026195)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026195	易方达港股通医药混合A	0.9585	0.9585	0.9811	0.9811	-0.0226	-2.36%
2026-09-14	026195	易方达港股通医药混合A	0.9811	0.9811	0.9429	0.9429	0.0382	4.05%
2026-09-11	026195	易方达港股通医药混合A	0.9429	0.9429	0.9603	0.9603	-0.0174	-1.81%
2026-09-10	026195	易方达港股通医药混合A	0.9603	0.9603	0.9903	0.9903	-0.0300	-3.12%
2026-09-09	026195	易方达港股通医药混合A	0.9903	0.9903	1.0050	1.0050	-0.0147	-1.48%
2026-09-08	026195	易方达港股通医药混合A	1.0050	1.0050	0.9836	0.9836	0.0214	2.18%
2026-09-07	026195	易方达港股通医药混合A	0.9836	0.9836	0.9968	0.9968	-0.0132	-1.34%
2026-09-04	026195	易方达港股通医药混合A	0.9968	0.9968	1.0138	1.0138	-0.0170	-1.68%
2026-09-03	026195	易方达港股通医药混合A	1.0138	1.0138	0.9957	0.9957	0.0181	1.82%
2026-09-02	026195	易方达港股通医药混合A	0.9957	0.9957	0.9824	0.9824	0.0133	1.35%

2026-09-01	026195	易方达港股通医药混合A	0.9824	0.9824	0.9833	0.9833	-0.0009	-0.09%
2026-08-31	026195	易方达港股通医药混合A	0.9833	0.9833	1.0232	1.0232	-0.0399	-4.06%
2026-08-28	026195	易方达港股通医药混合A	1.0232	1.0232	1.0285	1.0285	-0.0053	-0.52%
2026-08-27	026195	易方达港股通医药混合A	1.0285	1.0285	1.0281	1.0281	0.0004	0.04%
2026-08-26	026195	易方达港股通医药混合A	1.0281	1.0281	1.0220	1.0220	0.0061	0.60%
2026-08-25	026195	易方达港股通医药混合A	1.0220	1.0220	0.9842	0.9842	0.0378	3.84%
2026-08-24	026195	易方达港股通医药混合A	0.9842	0.9842	1.0140	1.0140	-0.0298	-2.94%
2026-08-21	026195	易方达港股通医药混合A	1.0140	1.0140	1.0109	1.0109	0.0031	0.31%
2026-08-20	026195	易方达港股通医药混合A	1.0109	1.0109	0.9661	0.9661	0.0448	4.64%
2026-08-19	026195	易方达港股通医药混合A	0.9661	0.9661	0.9841	0.9841	-0.0180	-1.83%
2026-08-18	026195	易方达港股通医药混合A	0.9841	0.9841	0.9827	0.9827	0.0014	0.14%
2026-08-17	026195	易方达港股通医药混合A	0.9827	0.9827	0.9855	0.9855	-0.0028	-0.28%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%