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国泰港股通精选混合发起C基金净值查询(026168)

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  • 累计净值：0.7205
  • 成立日期：2025-12-25
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：陆经纬
近一年国泰港股通精选混合发起C基金净值查询
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近一年,国泰港股通精选混合发起C(026168)基金累计收益率0%
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2026-09-14 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7262 0.7262 0.7292 0.7292 -0.0030 -0.41%
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2026-09-09 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7488 0.7488 0.7639 0.7639 -0.0151 -2.02%
2026-09-08 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7639 0.7639 0.7689 0.7689 -0.0050 -0.65%
2026-09-07 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7689 0.7689 0.7728 0.7728 -0.0039 -0.50%
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2026-09-01 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7565 0.7565 0.7673 0.7673 -0.0108 -1.41%
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2026-04-22 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.8832 0.8832 0.9003 0.9003 -0.0171 -1.94%
2026-04-21 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.9003 0.9003 0.8981 0.8981 0.0022 0.24%
2026-04-20 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.8981 0.8981 0.8903 0.8903 0.0078 0.88%
2026-04-17 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.8903 0.8903 0.8952 0.8952 -0.0049 -0.55%
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2026-04-15 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.8828 0.8828 0.8803 0.8803 0.0025 0.28%
2026-04-14 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.8803 0.8803 0.8761 0.8761 0.0042 0.48%
2026-04-13 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.8761 0.8761 0.8888 0.8888 -0.0127 -1.45%
2026-04-10 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.8888 0.8888 0.8853 0.8853 0.0035 0.40%
2026-04-09 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.8853 0.8853 0.8923 0.8923 -0.0070 -0.78%
2026-04-08 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.8923 0.8923 0.8637 0.8637 0.0286 3.31%
2026-04-07 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.8637 0.8637 0.8646 0.8646 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.8646 0.8646 0.8640 0.8640 0.0006 0.07%
2026-04-02 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.8640 0.8640 0.8755 0.8755 -0.0115 -1.31%
2026-04-01 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.8755 0.8755 0.8605 0.8605 0.0150 1.74%
2026-03-31 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.8605 0.8605 0.8659 0.8659 -0.0054 -0.62%
2026-03-30 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.8659 0.8659 0.8820 0.8820 -0.0161 -1.86%
2026-03-27 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.8820 0.8820 0.8800 0.8800 0.0020 0.23%
2026-03-26 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.8800 0.8800 0.9093 0.9093 -0.0293 -3.33%
2026-03-25 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.9093 0.9093 0.9303 0.9303 -0.0210 -2.31%
2026-03-24 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.9303 0.9303 0.9045 0.9045 0.0258 2.85%
2026-03-23 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.9045 0.9045 0.9320 0.9320 -0.0275 -2.95%
2026-03-20 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.9320 0.9320 0.9454 0.9454 -0.0134 -1.42%
2026-03-19 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.9454 0.9454 0.9610 0.9610 -0.0156 -1.62%
2026-03-18 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.9610 0.9610 0.9522 0.9522 0.0088 0.92%
2026-03-17 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.9522 0.9522 0.9524 0.9524 -0.0002 -0.02%
2026-03-16 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.9524 0.9524 0.9328 0.9328 0.0196 2.10%
2026-03-13 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.9328 0.9328 0.9386 0.9386 -0.0058 -0.62%
2026-03-12 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.9386 0.9386 0.9453 0.9453 -0.0067 -0.71%
2026-03-11 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.9453 0.9453 0.9500 0.9500 -0.0047 -0.49%
2026-03-10 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.9500 0.9500 0.9360 0.9360 0.0140 1.50%
2026-03-09 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.9360 0.9360 0.9445 0.9445 -0.0085 -0.90%
2026-03-06 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.9445 0.9445 0.9281 0.9281 0.0164 1.77%
2026-03-05 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.9281 0.9281 0.9384 0.9384 -0.0103 -1.10%
2026-03-04 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.9384 0.9384 0.9568 0.9568 -0.0184 -1.96%
2026-03-03 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.9568 0.9568 0.9851 0.9851 -0.0283 -2.87%
2026-03-02 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.9851 0.9851 1.0053 1.0053 -0.0202 -2.01%
2026-02-27 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0053 1.0053 0.9981 0.9981 0.0072 0.72%
2026-02-26 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.9981 0.9981 1.0174 1.0174 -0.0193 -1.93%
2026-02-25 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0174 1.0174 1.0142 1.0142 0.0032 0.32%
2026-02-24 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0142 1.0142 1.0302 1.0302 -0.0160 -1.58%
2026-02-13 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0302 1.0302 1.0464 1.0464 -0.0162 -1.55%
2026-02-12 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0464 1.0464 1.0482 1.0482 -0.0018 -0.17%
2026-02-11 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0482 1.0482 1.0466 1.0466 0.0016 0.15%
2026-02-10 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0466 1.0466 1.0392 1.0392 0.0074 0.71%
2026-02-09 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0392 1.0392 1.0105 1.0105 0.0287 2.84%
2026-02-06 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0105 1.0105 1.0208 1.0208 -0.0103 -1.01%
2026-02-05 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0208 1.0208 1.0199 1.0199 0.0009 0.09%
2026-02-04 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0199 1.0199 1.0213 1.0213 -0.0014 -0.14%
2026-02-03 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0213 1.0213 1.0184 1.0184 0.0029 0.28%
2026-02-02 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0184 1.0184 1.0382 1.0382 -0.0198 -1.91%
2026-01-30 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0382 1.0382 1.0644 1.0644 -0.0262 -2.46%
2026-01-29 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0644 1.0644 1.0644 1.0644 0.0000 0.00%
2026-01-28 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0644 1.0644 1.0399 1.0399 0.0245 2.36%
2026-01-27 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0399 1.0399 1.0284 1.0284 0.0115 1.12%
2026-01-26 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0284 1.0284 1.0343 1.0343 -0.0059 -0.57%
2026-01-23 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0343 1.0343 1.0214 1.0214 0.0129 1.26%
2026-01-22 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0214 1.0214 1.0190 1.0190 0.0024 0.24%
2026-01-21 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0190 1.0190 1.0167 1.0167 0.0023 0.23%
2026-01-20 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0167 1.0167 1.0114 1.0114 0.0053 0.52%
2026-01-19 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0114 1.0114 1.0192 1.0192 -0.0078 -0.77%
2026-01-16 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0192 1.0192 1.0264 1.0264 -0.0072 -0.70%
2026-01-15 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0264 1.0264 1.0105 1.0105 0.0159 1.55%
2026-01-09 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0105 1.0105 0.9978 0.9978 0.0127 1.26%
2025-12-31 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.9978 0.9978 1.0000 1.0000 -0.0022 -0.22%
2025-12-26 026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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