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国泰港股通精选混合发起C基金净值查询(026168)

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今天最新净值 0.7205 -0.0057 -0.78% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7205
  • 成立日期：2025-12-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：陆经纬
近一季国泰港股通精选混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰港股通精选混合发起C(026168)基金累计收益率-9.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7156 0.7156 0.7205 0.7205 -0.0049 -0.68%
2026-09-15 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7205 0.7205 0.7262 0.7262 -0.0057 -0.78%
2026-09-14 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7262 0.7262 0.7292 0.7292 -0.0030 -0.41%
2026-09-11 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7292 0.7292 0.7316 0.7316 -0.0024 -0.33%
2026-09-10 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7316 0.7316 0.7488 0.7488 -0.0172 -2.35%
2026-09-09 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7488 0.7488 0.7639 0.7639 -0.0151 -2.02%
2026-09-08 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7639 0.7639 0.7689 0.7689 -0.0050 -0.65%
2026-09-07 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7689 0.7689 0.7728 0.7728 -0.0039 -0.50%
2026-09-04 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7728 0.7728 0.7520 0.7520 0.0208 2.77%
2026-09-03 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7520 0.7520 0.7573 0.7573 -0.0053 -0.70%
2026-09-02 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7573 0.7573 0.7565 0.7565 0.0008 0.11%
2026-09-01 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7565 0.7565 0.7673 0.7673 -0.0108 -1.41%
2026-08-31 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7673 0.7673 0.7702 0.7702 -0.0029 -0.38%
2026-08-28 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7702 0.7702 0.7672 0.7672 0.0030 0.39%
2026-08-27 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7672 0.7672 0.7695 0.7695 -0.0023 -0.30%
2026-08-26 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7695 0.7695 0.7696 0.7696 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7696 0.7696 0.7639 0.7639 0.0057 0.75%
2026-08-24 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7639 0.7639 0.7855 0.7855 -0.0216 -2.75%
2026-08-21 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7855 0.7855 0.7732 0.7732 0.0123 1.59%
2026-08-20 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7732 0.7732 0.7756 0.7756 -0.0024 -0.31%
2026-08-19 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7756 0.7756 0.7786 0.7786 -0.0030 -0.39%
2026-08-18 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7786 0.7786 0.7712 0.7712 0.0074 0.96%
2026-08-17 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7712 0.7712 0.7630 0.7630 0.0082 1.07%
2026-08-14 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7630 0.7630 0.7679 0.7679 -0.0049 -0.64%
2026-08-13 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7679 0.7679 0.7792 0.7792 -0.0113 -1.47%
2026-08-12 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7792 0.7792 0.7857 0.7857 -0.0065 -0.83%
2026-08-11 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7857 0.7857 0.7946 0.7946 -0.0089 -1.12%
2026-08-10 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7946 0.7946 0.7876 0.7876 0.0070 0.89%
2026-08-07 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7876 0.7876 0.7778 0.7778 0.0098 1.26%
2026-08-06 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7778 0.7778 0.7905 0.7905 -0.0127 -1.63%
2026-08-05 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7905 0.7905 0.7877 0.7877 0.0028 0.36%
2026-08-04 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7877 0.7877 0.7853 0.7853 0.0024 0.31%
2026-08-03 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7853 0.7853 0.7771 0.7771 0.0082 1.06%
2026-07-31 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7771 0.7771 0.7773 0.7773 -0.0002 -0.03%
2026-07-30 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7773 0.7773 0.7840 0.7840 -0.0067 -0.85%
2026-07-29 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7840 0.7840 0.7677 0.7677 0.0163 2.12%
2026-07-28 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7677 0.7677 0.7665 0.7665 0.0012 0.16%
2026-07-27 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7665 0.7665 0.7567 0.7567 0.0098 1.30%
2026-07-24 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7567 0.7567 0.7705 0.7705 -0.0138 -1.79%
2026-07-23 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7705 0.7705 0.7636 0.7636 0.0069 0.90%
2026-07-22 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7636 0.7636 0.7751 0.7751 -0.0115 -1.48%
2026-07-21 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7751 0.7751 0.7714 0.7714 0.0037 0.48%
2026-07-20 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7714 0.7714 0.7518 0.7518 0.0196 2.61%
2026-07-17 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7518 0.7518 0.7752 0.7752 -0.0234 -3.02%
2026-07-16 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7752 0.7752 0.7664 0.7664 0.0088 1.15%
2026-07-15 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7664 0.7664 0.7562 0.7562 0.0102 1.35%
2026-07-14 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7562 0.7562 0.7527 0.7527 0.0035 0.46%
2026-07-13 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7527 0.7527 0.7581 0.7581 -0.0054 -0.71%
2026-07-10 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7581 0.7581 0.7588 0.7588 -0.0007 -0.09%
2026-07-09 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7588 0.7588 0.7712 0.7712 -0.0124 -1.63%
2026-07-08 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7712 0.7712 0.7515 0.7515 0.0197 2.62%
2026-07-07 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7515 0.7515 0.7595 0.7595 -0.0080 -1.05%
2026-07-06 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7595 0.7595 0.7430 0.7430 0.0165 2.22%
2026-07-03 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7430 0.7430 0.7275 0.7275 0.0155 2.13%
2026-07-02 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7275 0.7275 0.7139 0.7139 0.0136 1.91%
2026-07-01 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7139 0.7139 0.7144 0.7144 -0.0005 -0.07%
2026-06-30 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7144 0.7144 0.7220 0.7220 -0.0076 -1.05%
2026-06-29 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7220 0.7220 0.7087 0.7087 0.0133 1.88%
2026-06-26 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7087 0.7087 0.7191 0.7191 -0.0104 -1.45%
2026-06-25 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7191 0.7191 0.7270 0.7270 -0.0079 -1.09%
2026-06-24 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7270 0.7270 0.7271 0.7271 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7271 0.7271 0.7443 0.7443 -0.0172 -2.31%
2026-06-22 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7443 0.7443 0.7530 0.7530 -0.0087 -1.16%
2026-06-18 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7530 0.7530 0.7639 0.7639 -0.0109 -1.43%
2026-06-17 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7639 0.7639 0.7720 0.7720 -0.0081 -1.06%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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