天弘盈安六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026102)

今天最新净值 1.0058 -0.0023 -0.23% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0058
成立日期：2026-04-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

近一月天弘盈安六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘盈安六个月持有混合(FOF)A(026102)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0058	1.0058	-0.0052	-0.52%
2026-09-10	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0081	1.0081	-0.0023	-0.23%
2026-09-09	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0089	1.0089	-0.0008	-0.08%
2026-09-08	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0084	1.0084	0.0005	0.05%
2026-09-07	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0069	1.0069	0.0015	0.15%
2026-09-04	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0053	1.0053	0.0016	0.16%
2026-09-03	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0055	1.0055	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0098	1.0098	-0.0043	-0.43%
2026-09-01	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0087	1.0087	0.0011	0.11%
2026-08-31	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0085	1.0085	0.0002	0.02%

2026-08-28	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2026-08-27	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0074	1.0074	0.0011	0.11%
2026-08-26	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0066	1.0066	0.0008	0.08%
2026-08-25	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0042	1.0042	0.0024	0.24%
2026-08-24	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0068	1.0068	-0.0026	-0.26%
2026-08-21	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0070	1.0070	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0039	1.0039	0.0031	0.31%
2026-08-19	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0107	1.0107	-0.0068	-0.67%
2026-08-18	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0117	1.0117	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0068	1.0068	0.0049	0.49%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
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天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
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天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
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FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%