天弘盈安六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026102)

今天最新净值 1.0058 -0.0023 -0.23% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0058
成立日期：2026-04-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

近一年天弘盈安六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘盈安六个月持有混合(FOF)A(026102)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0058	1.0058	-0.0052	-0.52%
2026-09-10	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0081	1.0081	-0.0023	-0.23%
2026-09-09	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0089	1.0089	-0.0008	-0.08%
2026-09-08	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0084	1.0084	0.0005	0.05%
2026-09-07	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0069	1.0069	0.0015	0.15%
2026-09-04	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0053	1.0053	0.0016	0.16%
2026-09-03	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0055	1.0055	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0098	1.0098	-0.0043	-0.43%
2026-09-01	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0087	1.0087	0.0011	0.11%
2026-08-31	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0085	1.0085	0.0002	0.02%

2026-08-28	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2026-08-27	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0074	1.0074	0.0011	0.11%
2026-08-26	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0066	1.0066	0.0008	0.08%
2026-08-25	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0042	1.0042	0.0024	0.24%
2026-08-24	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0068	1.0068	-0.0026	-0.26%
2026-08-21	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0070	1.0070	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0039	1.0039	0.0031	0.31%
2026-08-19	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0107	1.0107	-0.0068	-0.67%
2026-08-18	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0117	1.0117	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0068	1.0068	0.0049	0.49%
2026-08-14	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0052	1.0052	0.0016	0.16%
2026-08-13	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0072	1.0072	-0.0020	-0.20%
2026-08-12	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0056	1.0056	0.0016	0.16%
2026-08-11	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0076	1.0076	-0.0020	-0.20%
2026-08-10	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0035	1.0035	0.0041	0.41%

2026-08-07	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0020	1.0020	0.0015	0.15%
2026-08-06	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0021	1.0021	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	0.9989	0.9989	0.0032	0.32%
2026-08-04	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	0.9989	0.9989	0.9958	0.9958	0.0031	0.31%
2026-08-03	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	0.9958	0.9958	0.9959	0.9959	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	0.9959	0.9959	0.9900	0.9900	0.0059	0.60%
2026-07-30	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	0.9900	0.9900	0.9966	0.9966	-0.0066	-0.66%
2026-07-29	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	0.9966	0.9966	0.9939	0.9939	0.0027	0.27%
2026-07-28	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	0.9939	0.9939	1.0050	1.0050	-0.0111	-1.12%
2026-07-27	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0050	1.0050	0.9989	0.9989	0.0061	0.61%
2026-07-24	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	0.9989	0.9989	1.0034	1.0034	-0.0045	-0.45%
2026-07-23	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0043	1.0043	-0.0009	-0.09%
2026-07-22	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0082	1.0082	-0.0039	-0.39%
2026-07-21	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0082	1.0082	0.9978	0.9978	0.0104	1.04%
2026-07-20	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9986	0.9986	-0.0008	-0.08%
2026-07-17	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	0.9986	0.9986	1.0128	1.0128	-0.0142	-1.42%
2026-07-16	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0170	1.0170	-0.0042	-0.41%
2026-07-15	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0183	1.0183	-0.0013	-0.13%
2026-07-14	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0103	1.0103	0.0080	0.79%
2026-07-13	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0179	1.0179	-0.0076	-0.75%
2026-07-10	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0271	1.0271	-0.0092	-0.90%
2026-07-09	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0162	1.0162	0.0109	1.07%
2026-07-08	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0172	1.0172	-0.0010	-0.10%
2026-07-07	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0194	1.0194	-0.0022	-0.22%
2026-07-06	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0219	1.0219	-0.0025	-0.24%
2026-07-03	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0206	1.0206	0.0013	0.13%
2026-07-02	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0377	1.0377	-0.0171	-1.68%
2026-07-01	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0404	1.0404	-0.0027	-0.26%
2026-06-30	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0331	1.0331	0.0073	0.71%
2026-06-29	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0309	1.0309	0.0022	0.21%
2026-06-26	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0415	1.0415	-0.0106	-1.02%
2026-06-25	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0343	1.0343	0.0072	0.70%
2026-06-24	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0316	1.0316	0.0027	0.26%
2026-06-23	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0416	1.0416	-0.0100	-0.96%
2026-06-22	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0357	1.0357	0.0059	0.57%
2026-06-18	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0319	1.0319	0.0038	0.37%
2026-06-17	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0286	1.0286	0.0033	0.32%
2026-06-16	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0237	1.0237	0.0049	0.48%
2026-06-15	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0093	1.0093	0.0144	1.41%
2026-06-12	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0091	1.0091	0.0002	0.02%
2026-06-11	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0118	1.0118	-0.0027	-0.27%
2026-06-10	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0201	1.0201	-0.0083	-0.82%
2026-06-09	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0091	1.0091	0.0110	1.08%
2026-06-08	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0174	1.0174	-0.0083	-0.82%
2026-06-05	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0254	1.0254	-0.0080	-0.78%
2026-06-04	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0251	1.0251	0.0003	0.03%
2026-06-03	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0200	1.0200	0.0051	0.50%
2026-06-02	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0129	1.0129	0.0071	0.70%
2026-06-01	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0182	1.0182	-0.0053	-0.52%
2026-05-29	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0171	1.0171	0.0011	0.11%
2026-05-22	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0125	1.0125	0.0046	0.45%
2026-05-15	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0107	1.0107	0.0018	0.18%
2026-05-08	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0033	1.0033	0.0074	0.74%
2026-04-30	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0009	1.0009	0.0024	0.24%
2026-04-24	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0001	1.0001	0.0008	0.08%
2026-04-17	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2026-04-13	026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%