前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(026101)

今天最新净值 1.0572 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0572
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：27.0935亿
最近资产：27.76亿
基金公司：
基金经理：李赫

近半年前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(026101)基金累计收益率-1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0562	1.0562	1.0572	1.0572	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0572	1.0572	1.0578	1.0578	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0578	1.0578	1.0610	1.0610	-0.0032	-0.30%
2026-09-10	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0610	1.0610	1.0618	1.0618	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0618	1.0618	1.0612	1.0612	0.0006	0.06%
2026-09-08	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0612	1.0612	1.0613	1.0613	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0613	1.0613	1.0612	1.0612	0.0001	0.01%
2026-09-04	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0612	1.0612	1.0625	1.0625	-0.0013	-0.12%
2026-09-03	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0625	1.0625	1.0611	1.0611	0.0014	0.13%
2026-09-02	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0611	1.0611	1.0636	1.0636	-0.0025	-0.24%

2026-09-01	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0636	1.0636	1.0645	1.0645	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0645	1.0645	1.0663	1.0663	-0.0018	-0.17%
2026-08-28	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0663	1.0663	1.0666	1.0666	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0666	1.0666	1.0645	1.0645	0.0021	0.20%
2026-08-26	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0645	1.0645	1.0636	1.0636	0.0009	0.08%
2026-08-25	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0636	1.0636	1.0656	1.0656	-0.0020	-0.19%
2026-08-24	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0656	1.0656	1.0658	1.0658	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0658	1.0658	1.0633	1.0633	0.0025	0.24%
2026-08-20	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0633	1.0633	1.0602	1.0602	0.0031	0.29%
2026-08-19	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0602	1.0602	1.0664	1.0664	-0.0062	-0.58%
2026-08-18	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0664	1.0664	1.0667	1.0667	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0667	1.0667	1.0622	1.0622	0.0045	0.42%
2026-08-14	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0622	1.0622	1.0622	1.0622	0.0000	0.00%
2026-08-13	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0622	1.0622	1.0640	1.0640	-0.0018	-0.17%
2026-08-12	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0640	1.0640	1.0633	1.0633	0.0007	0.07%

2026-08-11	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0633	1.0633	1.0656	1.0656	-0.0023	-0.22%
2026-08-10	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0656	1.0656	1.0628	1.0628	0.0028	0.26%
2026-08-07	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0628	1.0628	1.0603	1.0603	0.0025	0.24%
2026-08-06	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0603	1.0603	1.0603	1.0603	0.0000	0.00%
2026-08-05	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0603	1.0603	1.0562	1.0562	0.0041	0.39%
2026-08-04	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0562	1.0562	1.0558	1.0558	0.0004	0.04%
2026-08-03	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0558	1.0558	1.0568	1.0568	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0568	1.0568	1.0551	1.0551	0.0017	0.16%
2026-07-30	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0551	1.0551	1.0566	1.0566	-0.0015	-0.14%
2026-07-29	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0566	1.0566	1.0539	1.0539	0.0027	0.26%
2026-07-28	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0539	1.0539	1.0565	1.0565	-0.0026	-0.25%
2026-07-27	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0565	1.0565	1.0537	1.0537	0.0028	0.27%
2026-07-24	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0537	1.0537	1.0591	1.0591	-0.0054	-0.51%
2026-07-23	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0591	1.0591	1.0576	1.0576	0.0015	0.14%
2026-07-22	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0556	1.0556	0.0020	0.19%
2026-07-21	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0556	1.0556	1.0510	1.0510	0.0046	0.44%
2026-07-20	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0510	1.0510	1.0471	1.0471	0.0039	0.37%
2026-07-17	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0471	1.0471	1.0540	1.0540	-0.0069	-0.65%
2026-07-16	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0540	1.0540	1.0570	1.0570	-0.0030	-0.28%
2026-07-15	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0596	1.0596	-0.0026	-0.25%
2026-07-14	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0596	1.0596	1.0552	1.0552	0.0044	0.42%
2026-07-13	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0552	1.0552	1.0605	1.0605	-0.0053	-0.50%
2026-07-10	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0605	1.0605	1.0635	1.0635	-0.0030	-0.28%
2026-07-09	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0635	1.0635	1.0589	1.0589	0.0046	0.43%
2026-07-08	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0589	1.0589	1.0577	1.0577	0.0012	0.11%
2026-07-07	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0577	1.0577	1.0608	1.0608	-0.0031	-0.29%
2026-07-06	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0608	1.0608	1.0615	1.0615	-0.0007	-0.07%
2026-07-03	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0615	1.0615	1.0582	1.0582	0.0033	0.31%
2026-07-02	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0582	1.0582	1.0635	1.0635	-0.0053	-0.50%
2026-07-01	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0635	1.0635	1.0654	1.0654	-0.0019	-0.18%
2026-06-30	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0654	1.0654	1.0641	1.0641	0.0013	0.12%
2026-06-29	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0641	1.0641	1.0603	1.0603	0.0038	0.36%
2026-06-26	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0603	1.0603	1.0652	1.0652	-0.0049	-0.46%
2026-06-25	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0652	1.0652	1.0652	1.0652	0.0000	0.00%
2026-06-24	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0652	1.0652	1.0639	1.0639	0.0013	0.12%
2026-06-23	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0639	1.0639	1.0725	1.0725	-0.0086	-0.80%
2026-06-22	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0725	1.0725	1.0693	1.0693	0.0032	0.30%
2026-06-18	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0693	1.0693	1.0704	1.0704	-0.0011	-0.10%
2026-06-17	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0704	1.0704	1.0690	1.0690	0.0014	0.13%
2026-06-16	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0690	1.0690	1.0693	1.0693	-0.0003	-0.03%
2026-06-15	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0693	1.0693	1.0618	1.0618	0.0075	0.71%
2026-06-12	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0618	1.0618	1.0581	1.0581	0.0037	0.35%
2026-06-11	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0581	1.0581	1.0590	1.0590	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0590	1.0590	1.0646	1.0646	-0.0056	-0.53%
2026-06-09	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0646	1.0646	1.0611	1.0611	0.0035	0.33%
2026-06-08	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0611	1.0611	1.0688	1.0688	-0.0077	-0.72%
2026-06-05	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0688	1.0688	1.0743	1.0743	-0.0055	-0.51%
2026-06-04	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0743	1.0743	1.0770	1.0770	-0.0027	-0.25%
2026-06-03	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0770	1.0770	1.0767	1.0767	0.0003	0.03%
2026-06-02	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0767	1.0767	1.0741	1.0741	0.0026	0.24%
2026-06-01	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0741	1.0741	1.0750	1.0750	-0.0009	-0.08%
2026-05-29	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0750	1.0750	1.0737	1.0737	0.0013	0.12%
2026-05-28	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0737	1.0737	1.0734	1.0734	0.0003	0.03%
2026-05-27	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0734	1.0734	1.0762	1.0762	-0.0028	-0.26%
2026-05-26	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0762	1.0762	1.0745	1.0745	0.0017	0.16%
2026-05-25	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0745	1.0745	1.0701	1.0701	0.0044	0.41%
2026-05-22	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0701	1.0701	1.0678	1.0678	0.0023	0.22%
2026-05-21	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0678	1.0678	1.0721	1.0721	-0.0043	-0.40%
2026-05-20	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0721	1.0721	1.0754	1.0754	-0.0033	-0.31%
2026-05-19	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0754	1.0754	1.0714	1.0714	0.0040	0.37%
2026-05-18	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0714	1.0714	1.0725	1.0725	-0.0011	-0.10%
2026-05-15	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0725	1.0725	1.0760	1.0760	-0.0035	-0.33%
2026-05-14	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0760	1.0760	1.0802	1.0802	-0.0042	-0.39%
2026-05-13	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0802	1.0802	1.0779	1.0779	0.0023	0.21%
2026-05-12	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0779	1.0779	1.0772	1.0772	0.0007	0.06%
2026-05-11	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0772	1.0772	1.0749	1.0749	0.0023	0.21%
2026-05-08	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0749	1.0749	1.0749	1.0749	0.0000	0.00%
2026-05-07	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0749	1.0749	1.0720	1.0720	0.0029	0.27%
2026-05-06	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0720	1.0720	1.0670	1.0670	0.0050	0.47%
2026-04-28	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0652	1.0652	1.0665	1.0665	-0.0013	-0.12%
2026-04-27	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0665	1.0665	1.0671	1.0671	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0671	1.0671	1.0687	1.0687	-0.0016	-0.15%
2026-04-23	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0687	1.0687	1.0703	1.0703	-0.0016	-0.15%
2026-04-22	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0703	1.0703	1.0691	1.0691	0.0012	0.11%
2026-04-21	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0691	1.0691	1.0672	1.0672	0.0019	0.18%
2026-04-20	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0672	1.0672	1.0656	1.0656	0.0016	0.15%
2026-04-17	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0656	1.0656	1.0655	1.0655	0.0001	0.01%
2026-04-16	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0655	1.0655	1.0638	1.0638	0.0017	0.16%
2026-04-15	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0638	1.0638	1.0640	1.0640	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0640	1.0640	1.0628	1.0628	0.0012	0.11%
2026-04-13	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0628	1.0628	1.0628	1.0628	0.0000	0.00%
2026-04-10	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0628	1.0628	1.0620	1.0620	0.0008	0.08%
2026-04-09	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0620	1.0620	1.0629	1.0629	-0.0009	-0.08%
2026-04-08	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0629	1.0629	1.0576	1.0576	0.0053	0.50%
2026-04-07	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0572	1.0572	0.0004	0.04%
2026-04-03	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0572	1.0572	1.0582	1.0582	-0.0010	-0.09%
2026-04-02	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0582	1.0582	1.0611	1.0611	-0.0029	-0.27%
2026-04-01	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0611	1.0611	1.0581	1.0581	0.0030	0.28%
2026-03-31	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0581	1.0581	1.0600	1.0600	-0.0019	-0.18%
2026-03-30	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0600	1.0600	1.0604	1.0604	-0.0004	-0.04%
2026-03-27	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0604	1.0604	1.0594	1.0594	0.0010	0.09%
2026-03-26	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0594	1.0594	1.0617	1.0617	-0.0023	-0.22%
2026-03-25	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0617	1.0617	1.0576	1.0576	0.0041	0.39%
2026-03-24	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0531	1.0531	0.0045	0.43%
2026-03-23	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0531	1.0531	1.0636	1.0636	-0.0105	-0.99%
2026-03-20	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0636	1.0636	1.0659	1.0659	-0.0023	-0.22%
2026-03-19	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0659	1.0659	1.0723	1.0723	-0.0064	-0.60%
2026-03-18	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0723	1.0723	1.0715	1.0715	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%