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国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A基金净值查询(026091)

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近一年国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A基金净值查询
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近一年,国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A(026091)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7619 0.7619 0.7773 0.7773 -0.0154 -2.02%
2026-09-14 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7773 0.7773 0.7709 0.7709 0.0064 0.83%
2026-09-11 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7709 0.7709 0.7744 0.7744 -0.0035 -0.45%
2026-09-10 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7744 0.7744 0.7950 0.7950 -0.0206 -2.66%
2026-09-09 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7950 0.7950 0.7974 0.7974 -0.0024 -0.30%
2026-09-08 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7974 0.7974 0.8033 0.8033 -0.0059 -0.73%
2026-09-07 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8033 0.8033 0.8073 0.8073 -0.0040 -0.50%
2026-09-04 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8073 0.8073 0.7986 0.7986 0.0087 1.09%
2026-09-03 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7986 0.7986 0.7935 0.7935 0.0051 0.64%
2026-09-02 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7935 0.7935 0.8121 0.8121 -0.0186 -2.34%
2026-09-01 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8121 0.8121 0.8143 0.8143 -0.0022 -0.27%
2026-08-31 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8143 0.8143 0.8322 0.8322 -0.0179 -2.20%
2026-08-28 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8322 0.8322 0.8300 0.8300 0.0022 0.27%
2026-08-27 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8300 0.8300 0.8374 0.8374 -0.0074 -0.89%
2026-08-26 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8374 0.8374 0.8348 0.8348 0.0026 0.31%
2026-08-25 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8348 0.8348 0.8414 0.8414 -0.0066 -0.79%
2026-08-24 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8414 0.8414 0.8576 0.8576 -0.0162 -1.89%
2026-08-21 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8576 0.8576 0.8430 0.8430 0.0146 1.73%
2026-08-20 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8430 0.8430 0.8258 0.8258 0.0172 2.08%
2026-08-19 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8258 0.8258 0.8428 0.8428 -0.0170 -2.02%
2026-08-18 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8428 0.8428 0.8480 0.8480 -0.0052 -0.61%
2026-08-17 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8480 0.8480 0.8303 0.8303 0.0177 2.13%
2026-08-14 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8303 0.8303 0.8340 0.8340 -0.0037 -0.44%
2026-08-13 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8340 0.8340 0.8471 0.8471 -0.0131 -1.57%
2026-08-12 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8471 0.8471 0.8453 0.8453 0.0018 0.21%
2026-08-11 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8453 0.8453 0.8624 0.8624 -0.0171 -2.02%
2026-08-10 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8624 0.8624 0.8457 0.8457 0.0167 1.97%
2026-08-07 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8457 0.8457 0.8422 0.8422 0.0035 0.42%
2026-08-06 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8422 0.8422 0.8672 0.8672 -0.0250 -2.97%
2026-08-05 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8672 0.8672 0.8560 0.8560 0.0112 1.31%
2026-08-04 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8560 0.8560 0.8644 0.8644 -0.0084 -0.98%
2026-08-03 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8644 0.8644 0.8677 0.8677 -0.0033 -0.38%
2026-07-31 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8677 0.8677 0.8706 0.8706 -0.0029 -0.33%
2026-07-30 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8706 0.8706 0.8783 0.8783 -0.0077 -0.88%
2026-07-29 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8783 0.8783 0.8369 0.8369 0.0414 4.95%
2026-07-28 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8369 0.8369 0.8361 0.8361 0.0008 0.10%
2026-07-27 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8361 0.8361 0.8323 0.8323 0.0038 0.46%
2026-07-24 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8323 0.8323 0.8389 0.8389 -0.0066 -0.79%
2026-07-23 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8389 0.8389 0.8210 0.8210 0.0179 2.18%
2026-07-22 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8210 0.8210 0.8333 0.8333 -0.0123 -1.48%
2026-07-21 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8333 0.8333 0.8289 0.8289 0.0044 0.53%
2026-07-20 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8289 0.8289 0.8198 0.8198 0.0091 1.11%
2026-07-17 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8198 0.8198 0.8571 0.8571 -0.0373 -4.35%
2026-07-16 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8571 0.8571 0.8315 0.8315 0.0256 3.08%
2026-07-15 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8315 0.8315 0.8296 0.8296 0.0019 0.23%
2026-07-14 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8296 0.8296 0.8160 0.8160 0.0136 1.67%
2026-07-13 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8160 0.8160 0.8308 0.8308 -0.0148 -1.78%
2026-07-10 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8308 0.8308 0.8238 0.8238 0.0070 0.85%
2026-07-09 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8238 0.8238 0.8441 0.8441 -0.0203 -2.46%
2026-07-08 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8441 0.8441 0.8459 0.8459 -0.0018 -0.21%
2026-07-07 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8459 0.8459 0.8489 0.8489 -0.0030 -0.35%
2026-07-06 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8489 0.8489 0.8430 0.8430 0.0059 0.70%
2026-07-03 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8430 0.8430 0.8134 0.8134 0.0296 3.64%
2026-07-02 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8134 0.8134 0.7955 0.7955 0.0179 2.25%
2026-07-01 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7955 0.7955 0.7961 0.7961 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7961 0.7961 0.7911 0.7911 0.0050 0.63%
2026-06-29 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7911 0.7911 0.7885 0.7885 0.0026 0.33%
2026-06-26 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7885 0.7885 0.8157 0.8157 -0.0272 -3.33%
2026-06-25 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8157 0.8157 0.8308 0.8308 -0.0151 -1.85%
2026-06-24 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8308 0.8308 0.8361 0.8361 -0.0053 -0.63%
2026-06-23 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8361 0.8361 0.8583 0.8583 -0.0222 -2.59%
2026-06-22 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8583 0.8583 0.8740 0.8740 -0.0157 -1.83%
2026-06-18 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8740 0.8740 0.8923 0.8923 -0.0183 -2.09%
2026-06-17 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8923 0.8923 0.9028 0.9028 -0.0105 -1.18%
2026-06-16 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9028 0.9028 0.9174 0.9174 -0.0146 -1.62%
2026-06-15 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9174 0.9174 0.9039 0.9039 0.0135 1.49%
2026-06-12 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9039 0.9039 0.8836 0.8836 0.0203 2.30%
2026-06-11 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8836 0.8836 0.8967 0.8967 -0.0131 -1.48%
2026-06-10 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8967 0.8967 0.9153 0.9153 -0.0186 -2.03%
2026-06-09 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9153 0.9153 0.9148 0.9148 0.0005 0.05%
2026-06-08 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9148 0.9148 0.9323 0.9323 -0.0175 -1.88%
2026-06-05 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9323 0.9323 0.9526 0.9526 -0.0203 -2.13%
2026-06-04 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9526 0.9526 0.9651 0.9651 -0.0125 -1.30%
2026-06-03 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9651 0.9651 0.9859 0.9859 -0.0208 -2.16%
2026-06-02 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9859 0.9859 0.9595 0.9595 0.0264 2.75%
2026-06-01 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9595 0.9595 0.9504 0.9504 0.0091 0.96%
2026-05-29 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9504 0.9504 0.9580 0.9580 -0.0076 -0.79%
2026-05-28 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9580 0.9580 0.9605 0.9605 -0.0025 -0.26%
2026-05-27 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9605 0.9605 0.9706 0.9706 -0.0101 -1.04%
2026-05-26 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9706 0.9706 0.9629 0.9629 0.0077 0.80%
2026-05-25 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9629 0.9629 0.9635 0.9635 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9635 0.9635 0.9453 0.9453 0.0182 1.93%
2026-05-21 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9453 0.9453 0.9402 0.9402 0.0051 0.54%
2026-05-20 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9402 0.9402 0.9493 0.9493 -0.0091 -0.96%
2026-05-19 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9493 0.9493 0.9662 0.9662 -0.0169 -1.78%
2026-05-18 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9662 0.9662 1.0055 1.0055 -0.0393 -4.07%
2026-05-15 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0055 1.0055 1.0142 1.0142 -0.0087 -0.86%
2026-05-14 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0142 1.0142 1.0188 1.0188 -0.0046 -0.45%
2026-05-13 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0188 1.0188 1.0231 1.0231 -0.0043 -0.42%
2026-05-12 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0231 1.0231 1.0343 1.0343 -0.0112 -1.08%
2026-05-11 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0343 1.0343 1.0242 1.0242 0.0101 0.99%
2026-05-08 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0242 1.0242 1.0342 1.0342 -0.0100 -0.97%
2026-04-30 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0079 1.0079 1.0213 1.0213 -0.0134 -1.33%
2026-04-29 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0213 1.0213 0.9947 0.9947 0.0266 2.67%
2026-04-28 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9947 0.9947 1.0245 1.0245 -0.0298 -3.00%
2026-04-27 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0245 1.0245 1.0248 1.0248 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0248 1.0248 1.0290 1.0290 -0.0042 -0.41%
2026-04-23 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0290 1.0290 1.0544 1.0544 -0.0254 -2.47%
2026-04-22 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0544 1.0544 1.0639 1.0639 -0.0095 -0.90%
2026-04-21 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0639 1.0639 1.0618 1.0618 0.0021 0.20%
2026-04-20 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0618 1.0618 1.0666 1.0666 -0.0048 -0.45%
2026-04-17 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0666 1.0666 1.0753 1.0753 -0.0087 -0.81%
2026-04-16 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0753 1.0753 1.0454 1.0454 0.0299 2.86%
2026-04-15 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0454 1.0454 1.0614 1.0614 -0.0160 -1.53%
2026-04-14 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0614 1.0614 1.0687 1.0687 -0.0073 -0.68%
2026-04-13 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0687 1.0687 1.0604 1.0604 0.0083 0.78%
2026-04-10 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0604 1.0604 1.0356 1.0356 0.0248 2.39%
2026-04-09 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0356 1.0356 1.0476 1.0476 -0.0120 -1.15%
2026-04-08 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0476 1.0476 1.0235 1.0235 0.0241 2.35%
2026-04-07 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0235 1.0235 1.0246 1.0246 -0.0011 -0.11%
2026-04-03 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0246 1.0246 1.0239 1.0239 0.0007 0.07%
2026-04-02 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0239 1.0239 1.0115 1.0115 0.0124 1.23%
2026-04-01 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0115 1.0115 0.9812 0.9812 0.0303 3.09%
2026-03-31 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9812 0.9812 0.9943 0.9943 -0.0131 -1.32%
2026-03-30 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9943 0.9943 1.0032 1.0032 -0.0089 -0.89%
2026-03-27 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0032 1.0032 0.9869 0.9869 0.0163 1.65%
2026-03-26 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9869 0.9869 1.0089 1.0089 -0.0220 -2.18%
2026-03-25 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0089 1.0089 1.0017 1.0017 0.0072 0.72%
2026-03-24 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0017 1.0017 0.9697 0.9697 0.0320 3.30%
2026-03-23 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9697 0.9697 0.9817 0.9817 -0.0120 -1.22%
2026-03-20 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9817 0.9817 0.9749 0.9749 0.0068 0.70%
2026-03-19 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9749 0.9749 0.9875 0.9875 -0.0126 -1.28%
2026-03-18 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9875 0.9875 1.0089 1.0089 -0.0214 -2.17%
2026-03-17 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0089 1.0089 1.0055 1.0055 0.0034 0.34%
2026-03-16 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0055 1.0055 0.9857 0.9857 0.0198 2.01%
2026-03-13 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9857 0.9857 0.9978 0.9978 -0.0121 -1.21%
2026-03-12 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9978 0.9978 0.9944 0.9944 0.0034 0.34%
2026-03-11 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9944 0.9944 0.9747 0.9747 0.0197 2.02%
2026-03-10 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9747 0.9747 0.9627 0.9627 0.0120 1.25%
2026-03-09 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9627 0.9627 0.9605 0.9605 0.0022 0.23%
2026-03-06 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9605 0.9605 0.9366 0.9366 0.0239 2.55%
2026-03-05 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9366 0.9366 0.9367 0.9367 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9367 0.9367 0.9439 0.9439 -0.0072 -0.76%
2026-03-03 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9439 0.9439 0.9833 0.9833 -0.0394 -4.01%
2026-03-02 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9833 0.9833 0.9896 0.9896 -0.0063 -0.64%
2026-02-27 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9896 0.9896 0.9886 0.9886 0.0010 0.10%
2026-02-26 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9886 0.9886 1.0184 1.0184 -0.0298 -3.01%
2026-02-25 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0184 1.0184 1.0236 1.0236 -0.0052 -0.51%
2026-02-24 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0236 1.0236 1.0066 1.0066 0.0170 1.69%
2026-02-13 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0066 1.0066 1.0142 1.0142 -0.0076 -0.75%
2026-02-12 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0142 1.0142 1.0101 1.0101 0.0041 0.41%
2026-02-11 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0101 1.0101 0.9933 0.9933 0.0168 1.69%
2026-02-10 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9933 0.9933 0.9866 0.9866 0.0067 0.68%
2026-02-09 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9866 0.9866 0.9703 0.9703 0.0163 1.68%
2026-02-06 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9703 0.9703 0.9653 0.9653 0.0050 0.52%
2026-02-05 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9653 0.9653 0.9627 0.9627 0.0026 0.27%
2026-02-04 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9627 0.9627 0.9558 0.9558 0.0069 0.72%
2026-02-03 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9558 0.9558 0.9464 0.9464 0.0094 0.99%
2026-02-02 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9464 0.9464 0.9867 0.9867 -0.0403 -4.08%
2026-01-30 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9867 0.9867 1.0096 1.0096 -0.0229 -2.27%
2026-01-29 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0096 1.0096 1.0201 1.0201 -0.0105 -1.03%
2026-01-28 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0201 1.0201 1.0028 1.0028 0.0173 1.73%
2026-01-27 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0028 1.0028 1.0038 1.0038 -0.0010 -0.10%
2026-01-26 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0038 1.0038 1.0210 1.0210 -0.0172 -1.68%
2026-01-23 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0210 1.0210 1.0174 1.0174 0.0036 0.35%
2026-01-22 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0174 1.0174 1.0168 1.0168 0.0006 0.06%
2026-01-21 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0168 1.0168 1.0026 1.0026 0.0142 1.42%
2026-01-20 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0026 1.0026 1.0126 1.0126 -0.0100 -0.99%
2026-01-19 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0126 1.0126 1.0133 1.0133 -0.0007 -0.07%
2026-01-16 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0133 1.0133 1.0020 1.0020 0.0113 1.12%
2026-01-09 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20%
2026-01-07 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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