国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A基金净值查询(026091)

今天最新净值 0.7773 0.0064 0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7773
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：彭悦

近一季国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A(026091)基金累计收益率-14.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.7619	0.7619	0.7773	0.7773	-0.0154	-2.02%
2026-09-14	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.7773	0.7773	0.7709	0.7709	0.0064	0.83%
2026-09-11	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.7709	0.7709	0.7744	0.7744	-0.0035	-0.45%
2026-09-10	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.7744	0.7744	0.7950	0.7950	-0.0206	-2.66%
2026-09-09	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.7950	0.7950	0.7974	0.7974	-0.0024	-0.30%
2026-09-08	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.7974	0.7974	0.8033	0.8033	-0.0059	-0.73%
2026-09-07	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8033	0.8033	0.8073	0.8073	-0.0040	-0.50%
2026-09-04	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8073	0.8073	0.7986	0.7986	0.0087	1.09%
2026-09-03	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.7986	0.7986	0.7935	0.7935	0.0051	0.64%
2026-09-02	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.7935	0.7935	0.8121	0.8121	-0.0186	-2.34%

2026-09-01	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8121	0.8121	0.8143	0.8143	-0.0022	-0.27%
2026-08-31	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8143	0.8143	0.8322	0.8322	-0.0179	-2.20%
2026-08-28	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8322	0.8322	0.8300	0.8300	0.0022	0.27%
2026-08-27	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8300	0.8300	0.8374	0.8374	-0.0074	-0.89%
2026-08-26	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8374	0.8374	0.8348	0.8348	0.0026	0.31%
2026-08-25	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8348	0.8348	0.8414	0.8414	-0.0066	-0.79%
2026-08-24	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8414	0.8414	0.8576	0.8576	-0.0162	-1.89%
2026-08-21	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8576	0.8576	0.8430	0.8430	0.0146	1.73%
2026-08-20	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8430	0.8430	0.8258	0.8258	0.0172	2.08%
2026-08-19	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8258	0.8258	0.8428	0.8428	-0.0170	-2.02%
2026-08-18	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8428	0.8428	0.8480	0.8480	-0.0052	-0.61%
2026-08-17	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8480	0.8480	0.8303	0.8303	0.0177	2.13%
2026-08-14	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8303	0.8303	0.8340	0.8340	-0.0037	-0.44%
2026-08-13	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8340	0.8340	0.8471	0.8471	-0.0131	-1.57%
2026-08-12	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8471	0.8471	0.8453	0.8453	0.0018	0.21%

2026-08-11	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8453	0.8453	0.8624	0.8624	-0.0171	-2.02%
2026-08-10	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8624	0.8624	0.8457	0.8457	0.0167	1.97%
2026-08-07	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8457	0.8457	0.8422	0.8422	0.0035	0.42%
2026-08-06	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8422	0.8422	0.8672	0.8672	-0.0250	-2.97%
2026-08-05	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8672	0.8672	0.8560	0.8560	0.0112	1.31%
2026-08-04	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8560	0.8560	0.8644	0.8644	-0.0084	-0.98%
2026-08-03	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8644	0.8644	0.8677	0.8677	-0.0033	-0.38%
2026-07-31	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8677	0.8677	0.8706	0.8706	-0.0029	-0.33%
2026-07-30	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8706	0.8706	0.8783	0.8783	-0.0077	-0.88%
2026-07-29	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8783	0.8783	0.8369	0.8369	0.0414	4.95%
2026-07-28	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8369	0.8369	0.8361	0.8361	0.0008	0.10%
2026-07-27	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8361	0.8361	0.8323	0.8323	0.0038	0.46%
2026-07-24	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8323	0.8323	0.8389	0.8389	-0.0066	-0.79%
2026-07-23	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8389	0.8389	0.8210	0.8210	0.0179	2.18%
2026-07-22	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8210	0.8210	0.8333	0.8333	-0.0123	-1.48%
2026-07-21	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8333	0.8333	0.8289	0.8289	0.0044	0.53%
2026-07-20	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8289	0.8289	0.8198	0.8198	0.0091	1.11%
2026-07-17	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8198	0.8198	0.8571	0.8571	-0.0373	-4.35%
2026-07-16	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8571	0.8571	0.8315	0.8315	0.0256	3.08%
2026-07-15	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8315	0.8315	0.8296	0.8296	0.0019	0.23%
2026-07-14	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8296	0.8296	0.8160	0.8160	0.0136	1.67%
2026-07-13	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8160	0.8160	0.8308	0.8308	-0.0148	-1.78%
2026-07-10	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8308	0.8308	0.8238	0.8238	0.0070	0.85%
2026-07-09	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8238	0.8238	0.8441	0.8441	-0.0203	-2.46%
2026-07-08	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8441	0.8441	0.8459	0.8459	-0.0018	-0.21%
2026-07-07	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8459	0.8459	0.8489	0.8489	-0.0030	-0.35%
2026-07-06	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8489	0.8489	0.8430	0.8430	0.0059	0.70%
2026-07-03	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8430	0.8430	0.8134	0.8134	0.0296	3.64%
2026-07-02	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8134	0.8134	0.7955	0.7955	0.0179	2.25%
2026-07-01	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.7955	0.7955	0.7961	0.7961	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.7961	0.7961	0.7911	0.7911	0.0050	0.63%
2026-06-29	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.7911	0.7911	0.7885	0.7885	0.0026	0.33%
2026-06-26	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.7885	0.7885	0.8157	0.8157	-0.0272	-3.33%
2026-06-25	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8157	0.8157	0.8308	0.8308	-0.0151	-1.85%
2026-06-24	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8308	0.8308	0.8361	0.8361	-0.0053	-0.63%
2026-06-23	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8361	0.8361	0.8583	0.8583	-0.0222	-2.59%
2026-06-22	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8583	0.8583	0.8740	0.8740	-0.0157	-1.83%
2026-06-18	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8740	0.8740	0.8923	0.8923	-0.0183	-2.09%
2026-06-17	026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8923	0.8923	0.9028	0.9028	-0.0105	-1.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%