东方强化收益债券C基金净值查询(026087)

今天最新净值 1.3740 0.0010 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3696 0.0112 0.8240% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3740
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.30亿元
基金公司：
基金经理：吴萍萍张博刘妍

近半年东方强化收益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方强化收益债券C(026087)基金累计收益率1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026087	东方强化收益债券C	1.3747	1.3747	1.3740	1.3740	0.0007	0.05%
2026-09-16	026087	东方强化收益债券C	1.3740	1.3740	1.3730	1.3730	0.0010	0.07%
2026-09-15	026087	东方强化收益债券C	1.3730	1.3730	1.3730	1.3730	0.0000	0.00%
2026-09-14	026087	东方强化收益债券C	1.3730	1.3730	1.3730	1.3730	0.0000	0.00%
2026-09-11	026087	东方强化收益债券C	1.3730	1.3730	1.3731	1.3731	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	026087	东方强化收益债券C	1.3731	1.3731	1.3738	1.3738	-0.0007	-0.05%
2026-09-09	026087	东方强化收益债券C	1.3738	1.3738	1.3736	1.3736	0.0002	0.01%
2026-09-08	026087	东方强化收益债券C	1.3736	1.3736	1.3741	1.3741	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	026087	东方强化收益债券C	1.3741	1.3741	1.3722	1.3722	0.0019	0.14%
2026-09-04	026087	东方强化收益债券C	1.3722	1.3722	1.3732	1.3732	-0.0010	-0.07%

2026-09-03	026087	东方强化收益债券C	1.3732	1.3732	1.3727	1.3727	0.0005	0.04%
2026-09-02	026087	东方强化收益债券C	1.3727	1.3727	1.3735	1.3735	-0.0008	-0.06%
2026-09-01	026087	东方强化收益债券C	1.3735	1.3735	1.3743	1.3743	-0.0008	-0.06%
2026-08-31	026087	东方强化收益债券C	1.3743	1.3743	1.3726	1.3726	0.0017	0.12%
2026-08-28	026087	东方强化收益债券C	1.3726	1.3726	1.3735	1.3735	-0.0009	-0.07%
2026-08-27	026087	东方强化收益债券C	1.3735	1.3735	1.3719	1.3719	0.0016	0.12%
2026-08-26	026087	东方强化收益债券C	1.3719	1.3719	1.3716	1.3716	0.0003	0.02%
2026-08-25	026087	东方强化收益债券C	1.3716	1.3716	1.3720	1.3720	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	026087	东方强化收益债券C	1.3720	1.3720	1.3731	1.3731	-0.0011	-0.08%
2026-08-21	026087	东方强化收益债券C	1.3731	1.3731	1.3725	1.3725	0.0006	0.04%
2026-08-20	026087	东方强化收益债券C	1.3725	1.3725	1.3729	1.3729	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	026087	东方强化收益债券C	1.3729	1.3729	1.3779	1.3779	-0.0050	-0.36%
2026-08-18	026087	东方强化收益债券C	1.3779	1.3779	1.3778	1.3778	0.0001	0.01%
2026-08-17	026087	东方强化收益债券C	1.3778	1.3778	1.3750	1.3750	0.0028	0.20%
2026-08-14	026087	东方强化收益债券C	1.3750	1.3750	1.3750	1.3750	0.0000	0.00%

2026-08-13	026087	东方强化收益债券C	1.3750	1.3750	1.3748	1.3748	0.0002	0.01%
2026-08-12	026087	东方强化收益债券C	1.3748	1.3748	1.3743	1.3743	0.0005	0.04%
2026-08-11	026087	东方强化收益债券C	1.3743	1.3743	1.3740	1.3740	0.0003	0.02%
2026-08-10	026087	东方强化收益债券C	1.3740	1.3740	1.3739	1.3739	0.0001	0.01%
2026-08-07	026087	东方强化收益债券C	1.3739	1.3739	1.3722	1.3722	0.0017	0.12%
2026-08-06	026087	东方强化收益债券C	1.3722	1.3722	1.3721	1.3721	0.0001	0.01%
2026-08-05	026087	东方强化收益债券C	1.3721	1.3721	1.3699	1.3699	0.0022	0.16%
2026-08-04	026087	东方强化收益债券C	1.3699	1.3699	1.3673	1.3673	0.0026	0.19%
2026-08-03	026087	东方强化收益债券C	1.3673	1.3673	1.3678	1.3678	-0.0005	-0.04%
2026-07-31	026087	东方强化收益债券C	1.3678	1.3678	1.3648	1.3648	0.0030	0.22%
2026-07-30	026087	东方强化收益债券C	1.3648	1.3648	1.3675	1.3675	-0.0027	-0.20%
2026-07-29	026087	东方强化收益债券C	1.3675	1.3675	1.3679	1.3679	-0.0004	-0.03%
2026-07-28	026087	东方强化收益债券C	1.3679	1.3679	1.3721	1.3721	-0.0042	-0.31%
2026-07-27	026087	东方强化收益债券C	1.3721	1.3721	1.3707	1.3707	0.0014	0.10%
2026-07-24	026087	东方强化收益债券C	1.3707	1.3707	1.3715	1.3715	-0.0008	-0.06%
2026-07-23	026087	东方强化收益债券C	1.3715	1.3715	1.3717	1.3717	-0.0002	-0.01%
2026-07-22	026087	东方强化收益债券C	1.3717	1.3717	1.3720	1.3720	-0.0003	-0.02%
2026-07-21	026087	东方强化收益债券C	1.3720	1.3720	1.3670	1.3670	0.0050	0.37%
2026-07-20	026087	东方强化收益债券C	1.3670	1.3670	1.3670	1.3670	0.0000	0.00%
2026-07-17	026087	东方强化收益债券C	1.3670	1.3670	1.3703	1.3703	-0.0033	-0.24%
2026-07-16	026087	东方强化收益债券C	1.3703	1.3703	1.3727	1.3727	-0.0024	-0.17%
2026-07-15	026087	东方强化收益债券C	1.3727	1.3727	1.3743	1.3743	-0.0016	-0.12%
2026-07-14	026087	东方强化收益债券C	1.3743	1.3743	1.3728	1.3728	0.0015	0.11%
2026-07-13	026087	东方强化收益债券C	1.3728	1.3728	1.3759	1.3759	-0.0031	-0.23%
2026-07-10	026087	东方强化收益债券C	1.3759	1.3759	1.3790	1.3790	-0.0031	-0.22%
2026-07-09	026087	东方强化收益债券C	1.3790	1.3790	1.3759	1.3759	0.0031	0.23%
2026-07-08	026087	东方强化收益债券C	1.3759	1.3759	1.3772	1.3772	-0.0013	-0.09%
2026-07-07	026087	东方强化收益债券C	1.3772	1.3772	1.3774	1.3774	-0.0002	-0.01%
2026-07-06	026087	东方强化收益债券C	1.3774	1.3774	1.3776	1.3776	-0.0002	-0.01%
2026-07-03	026087	东方强化收益债券C	1.3776	1.3776	1.3767	1.3767	0.0009	0.07%
2026-07-02	026087	东方强化收益债券C	1.3767	1.3767	1.3810	1.3810	-0.0043	-0.31%
2026-07-01	026087	东方强化收益债券C	1.3810	1.3810	1.3830	1.3830	-0.0020	-0.14%
2026-06-30	026087	东方强化收益债券C	1.3830	1.3830	1.3814	1.3814	0.0016	0.12%
2026-06-29	026087	东方强化收益债券C	1.3814	1.3814	1.3800	1.3800	0.0014	0.10%
2026-06-26	026087	东方强化收益债券C	1.3800	1.3800	1.3817	1.3817	-0.0017	-0.12%
2026-06-25	026087	东方强化收益债券C	1.3817	1.3817	1.3795	1.3795	0.0022	0.16%
2026-06-24	026087	东方强化收益债券C	1.3795	1.3795	1.3774	1.3774	0.0021	0.15%
2026-06-23	026087	东方强化收益债券C	1.3774	1.3774	1.3802	1.3802	-0.0028	-0.20%
2026-06-22	026087	东方强化收益债券C	1.3802	1.3802	1.3783	1.3783	0.0019	0.14%
2026-06-18	026087	东方强化收益债券C	1.3783	1.3783	1.3763	1.3763	0.0020	0.15%
2026-06-17	026087	东方强化收益债券C	1.3763	1.3763	1.3735	1.3735	0.0028	0.20%
2026-06-16	026087	东方强化收益债券C	1.3735	1.3735	1.3728	1.3728	0.0007	0.05%
2026-06-15	026087	东方强化收益债券C	1.3728	1.3728	1.3691	1.3691	0.0037	0.27%
2026-06-12	026087	东方强化收益债券C	1.3691	1.3691	1.3699	1.3699	-0.0008	-0.06%
2026-06-11	026087	东方强化收益债券C	1.3699	1.3699	1.3712	1.3712	-0.0013	-0.09%
2026-06-10	026087	东方强化收益债券C	1.3712	1.3712	1.3744	1.3744	-0.0032	-0.23%
2026-06-09	026087	东方强化收益债券C	1.3744	1.3744	1.3725	1.3725	0.0019	0.14%
2026-06-08	026087	东方强化收益债券C	1.3725	1.3725	1.3748	1.3748	-0.0023	-0.17%
2026-06-05	026087	东方强化收益债券C	1.3748	1.3748	1.3770	1.3770	-0.0022	-0.16%
2026-06-04	026087	东方强化收益债券C	1.3770	1.3770	1.3763	1.3763	0.0007	0.05%
2026-06-03	026087	东方强化收益债券C	1.3763	1.3763	1.3752	1.3752	0.0011	0.08%
2026-06-02	026087	东方强化收益债券C	1.3752	1.3752	1.3740	1.3740	0.0012	0.09%
2026-06-01	026087	东方强化收益债券C	1.3740	1.3740	1.3751	1.3751	-0.0011	-0.08%
2026-05-29	026087	东方强化收益债券C	1.3751	1.3751	1.3777	1.3777	-0.0026	-0.19%
2026-05-28	026087	东方强化收益债券C	1.3777	1.3777	1.3761	1.3761	0.0016	0.12%
2026-05-27	026087	东方强化收益债券C	1.3761	1.3761	1.3774	1.3774	-0.0013	-0.09%
2026-05-26	026087	东方强化收益债券C	1.3774	1.3774	1.3783	1.3783	-0.0009	-0.07%
2026-05-25	026087	东方强化收益债券C	1.3783	1.3783	1.3767	1.3767	0.0016	0.12%
2026-05-22	026087	东方强化收益债券C	1.3767	1.3767	1.3742	1.3742	0.0025	0.18%
2026-05-21	026087	东方强化收益债券C	1.3742	1.3742	1.3764	1.3764	-0.0022	-0.16%
2026-05-20	026087	东方强化收益债券C	1.3764	1.3764	1.3754	1.3754	0.0010	0.07%
2026-05-19	026087	东方强化收益债券C	1.3754	1.3754	1.3733	1.3733	0.0021	0.15%
2026-05-18	026087	东方强化收益债券C	1.3733	1.3733	1.3732	1.3732	0.0001	0.01%
2026-05-15	026087	东方强化收益债券C	1.3732	1.3732	1.3734	1.3734	-0.0002	-0.01%
2026-05-14	026087	东方强化收益债券C	1.3734	1.3734	1.3764	1.3764	-0.0030	-0.22%
2026-05-13	026087	东方强化收益债券C	1.3764	1.3764	1.3741	1.3741	0.0023	0.17%
2026-05-12	026087	东方强化收益债券C	1.3741	1.3741	1.3743	1.3743	-0.0002	-0.01%
2026-05-11	026087	东方强化收益债券C	1.3743	1.3743	1.3727	1.3727	0.0016	0.12%
2026-05-08	026087	东方强化收益债券C	1.3727	1.3727	1.3729	1.3729	-0.0002	-0.01%
2026-04-30	026087	东方强化收益债券C	1.3687	1.3687	1.3683	1.3683	0.0004	0.03%
2026-04-29	026087	东方强化收益债券C	1.3683	1.3683	1.3665	1.3665	0.0018	0.13%
2026-04-28	026087	东方强化收益债券C	1.3665	1.3665	1.3669	1.3669	-0.0004	-0.03%
2026-04-27	026087	东方强化收益债券C	1.3669	1.3669	1.3670	1.3670	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	026087	东方强化收益债券C	1.3670	1.3670	1.3673	1.3673	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	026087	东方强化收益债券C	1.3673	1.3673	1.3690	1.3690	-0.0017	-0.12%
2026-04-22	026087	东方强化收益债券C	1.3690	1.3690	1.3663	1.3663	0.0027	0.20%
2026-04-21	026087	东方强化收益债券C	1.3663	1.3663	1.3657	1.3657	0.0006	0.04%
2026-04-20	026087	东方强化收益债券C	1.3657	1.3657	1.3657	1.3657	0.0000	0.00%
2026-04-17	026087	东方强化收益债券C	1.3657	1.3657	1.3654	1.3654	0.0003	0.02%
2026-04-16	026087	东方强化收益债券C	1.3654	1.3654	1.3629	1.3629	0.0025	0.18%
2026-04-15	026087	东方强化收益债券C	1.3629	1.3629	1.3627	1.3627	0.0002	0.01%
2026-04-14	026087	东方强化收益债券C	1.3627	1.3627	1.3613	1.3613	0.0014	0.10%
2026-04-13	026087	东方强化收益债券C	1.3613	1.3613	1.3614	1.3614	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	026087	东方强化收益债券C	1.3614	1.3614	1.3608	1.3608	0.0006	0.04%
2026-04-09	026087	东方强化收益债券C	1.3608	1.3608	1.3607	1.3607	0.0001	0.01%
2026-04-08	026087	东方强化收益债券C	1.3607	1.3607	1.3571	1.3571	0.0036	0.27%
2026-04-07	026087	东方强化收益债券C	1.3571	1.3571	1.3565	1.3565	0.0006	0.04%
2026-04-03	026087	东方强化收益债券C	1.3565	1.3565	1.3567	1.3567	-0.0002	-0.01%
2026-04-02	026087	东方强化收益债券C	1.3567	1.3567	1.3576	1.3576	-0.0009	-0.07%
2026-04-01	026087	东方强化收益债券C	1.3576	1.3576	1.3551	1.3551	0.0025	0.18%
2026-03-31	026087	东方强化收益债券C	1.3551	1.3551	1.3566	1.3566	-0.0015	-0.11%
2026-03-30	026087	东方强化收益债券C	1.3566	1.3566	1.3566	1.3566	0.0000	0.00%
2026-03-27	026087	东方强化收益债券C	1.3566	1.3566	1.3558	1.3558	0.0008	0.06%
2026-03-26	026087	东方强化收益债券C	1.3558	1.3558	1.3567	1.3567	-0.0009	-0.07%
2026-03-25	026087	东方强化收益债券C	1.3567	1.3567	1.3550	1.3550	0.0017	0.13%
2026-03-24	026087	东方强化收益债券C	1.3550	1.3550	1.3543	1.3543	0.0007	0.05%
2026-03-23	026087	东方强化收益债券C	1.3543	1.3543	1.3566	1.3566	-0.0023	-0.17%
2026-03-20	026087	东方强化收益债券C	1.3566	1.3566	1.3583	1.3583	-0.0017	-0.13%
2026-03-19	026087	东方强化收益债券C	1.3583	1.3583	1.3602	1.3602	-0.0019	-0.14%
2026-03-18	026087	东方强化收益债券C	1.3602	1.3602	1.3584	1.3584	0.0018	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%