东方强化收益债券C基金净值查询(026087)
今天最新净值
1.3730
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3696
0.0112 0.8240%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3730
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴萍萍 张博 刘妍
近一季,东方强化收益债券C(026087)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3731 |
1.3731 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3731 |
1.3731 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3729 |
1.3729 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3779 |
1.3779 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-11 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3721 |
1.3721 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3699 |
1.3699 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-03 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3678 |
1.3678 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-07-29 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-07-27 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3721 |
1.3721 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-23 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3715 |
1.3715 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-07-16 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-07-14 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3728 |
1.3728 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-07-09 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-07-08 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-07-07 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3772 |
1.3772 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-07-01 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-06-25 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3817 |
1.3817 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3783 |
1.3783 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-06-17 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0028 |
0.20% |
