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东方强化收益债券C基金净值查询(026087)

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今天最新净值 1.3730 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.3730
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.30亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴萍萍 张博 刘妍
近一年东方强化收益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东方强化收益债券C(026087)基金累计收益率0%
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2026-09-15 026087 东方强化收益债券C 1.3730 1.3730 1.3730 1.3730 0.0000 0.00%
2026-09-14 026087 东方强化收益债券C 1.3730 1.3730 1.3730 1.3730 0.0000 0.00%
2026-09-11 026087 东方强化收益债券C 1.3730 1.3730 1.3731 1.3731 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 026087 东方强化收益债券C 1.3731 1.3731 1.3738 1.3738 -0.0007 -0.05%
2026-09-09 026087 东方强化收益债券C 1.3738 1.3738 1.3736 1.3736 0.0002 0.01%
2026-09-08 026087 东方强化收益债券C 1.3736 1.3736 1.3741 1.3741 -0.0005 -0.04%
2026-09-07 026087 东方强化收益债券C 1.3741 1.3741 1.3722 1.3722 0.0019 0.14%
2026-09-04 026087 东方强化收益债券C 1.3722 1.3722 1.3732 1.3732 -0.0010 -0.07%
2026-09-03 026087 东方强化收益债券C 1.3732 1.3732 1.3727 1.3727 0.0005 0.04%
2026-09-02 026087 东方强化收益债券C 1.3727 1.3727 1.3735 1.3735 -0.0008 -0.06%
2026-09-01 026087 东方强化收益债券C 1.3735 1.3735 1.3743 1.3743 -0.0008 -0.06%
2026-08-31 026087 东方强化收益债券C 1.3743 1.3743 1.3726 1.3726 0.0017 0.12%
2026-08-28 026087 东方强化收益债券C 1.3726 1.3726 1.3735 1.3735 -0.0009 -0.07%
2026-08-27 026087 东方强化收益债券C 1.3735 1.3735 1.3719 1.3719 0.0016 0.12%
2026-08-26 026087 东方强化收益债券C 1.3719 1.3719 1.3716 1.3716 0.0003 0.02%
2026-08-25 026087 东方强化收益债券C 1.3716 1.3716 1.3720 1.3720 -0.0004 -0.03%
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2026-08-19 026087 东方强化收益债券C 1.3729 1.3729 1.3779 1.3779 -0.0050 -0.36%
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2026-08-06 026087 东方强化收益债券C 1.3722 1.3722 1.3721 1.3721 0.0001 0.01%
2026-08-05 026087 东方强化收益债券C 1.3721 1.3721 1.3699 1.3699 0.0022 0.16%
2026-08-04 026087 东方强化收益债券C 1.3699 1.3699 1.3673 1.3673 0.0026 0.19%
2026-08-03 026087 东方强化收益债券C 1.3673 1.3673 1.3678 1.3678 -0.0005 -0.04%
2026-07-31 026087 东方强化收益债券C 1.3678 1.3678 1.3648 1.3648 0.0030 0.22%
2026-07-30 026087 东方强化收益债券C 1.3648 1.3648 1.3675 1.3675 -0.0027 -0.20%
2026-07-29 026087 东方强化收益债券C 1.3675 1.3675 1.3679 1.3679 -0.0004 -0.03%
2026-07-28 026087 东方强化收益债券C 1.3679 1.3679 1.3721 1.3721 -0.0042 -0.31%
2026-07-27 026087 东方强化收益债券C 1.3721 1.3721 1.3707 1.3707 0.0014 0.10%
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2026-07-21 026087 东方强化收益债券C 1.3720 1.3720 1.3670 1.3670 0.0050 0.37%
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2026-07-10 026087 东方强化收益债券C 1.3759 1.3759 1.3790 1.3790 -0.0031 -0.22%
2026-07-09 026087 东方强化收益债券C 1.3790 1.3790 1.3759 1.3759 0.0031 0.23%
2026-07-08 026087 东方强化收益债券C 1.3759 1.3759 1.3772 1.3772 -0.0013 -0.09%
2026-07-07 026087 东方强化收益债券C 1.3772 1.3772 1.3774 1.3774 -0.0002 -0.01%
2026-07-06 026087 东方强化收益债券C 1.3774 1.3774 1.3776 1.3776 -0.0002 -0.01%
2026-07-03 026087 东方强化收益债券C 1.3776 1.3776 1.3767 1.3767 0.0009 0.07%
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2026-07-01 026087 东方强化收益债券C 1.3810 1.3810 1.3830 1.3830 -0.0020 -0.14%
2026-06-30 026087 东方强化收益债券C 1.3830 1.3830 1.3814 1.3814 0.0016 0.12%
2026-06-29 026087 东方强化收益债券C 1.3814 1.3814 1.3800 1.3800 0.0014 0.10%
2026-06-26 026087 东方强化收益债券C 1.3800 1.3800 1.3817 1.3817 -0.0017 -0.12%
2026-06-25 026087 东方强化收益债券C 1.3817 1.3817 1.3795 1.3795 0.0022 0.16%
2026-06-24 026087 东方强化收益债券C 1.3795 1.3795 1.3774 1.3774 0.0021 0.15%
2026-06-23 026087 东方强化收益债券C 1.3774 1.3774 1.3802 1.3802 -0.0028 -0.20%
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2026-06-18 026087 东方强化收益债券C 1.3783 1.3783 1.3763 1.3763 0.0020 0.15%
2026-06-17 026087 东方强化收益债券C 1.3763 1.3763 1.3735 1.3735 0.0028 0.20%
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2026-06-10 026087 东方强化收益债券C 1.3712 1.3712 1.3744 1.3744 -0.0032 -0.23%
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2026-05-27 026087 东方强化收益债券C 1.3761 1.3761 1.3774 1.3774 -0.0013 -0.09%
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2026-05-25 026087 东方强化收益债券C 1.3783 1.3783 1.3767 1.3767 0.0016 0.12%
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2026-05-21 026087 东方强化收益债券C 1.3742 1.3742 1.3764 1.3764 -0.0022 -0.16%
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2026-05-19 026087 东方强化收益债券C 1.3754 1.3754 1.3733 1.3733 0.0021 0.15%
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2026-05-15 026087 东方强化收益债券C 1.3732 1.3732 1.3734 1.3734 -0.0002 -0.01%
2026-05-14 026087 东方强化收益债券C 1.3734 1.3734 1.3764 1.3764 -0.0030 -0.22%
2026-05-13 026087 东方强化收益债券C 1.3764 1.3764 1.3741 1.3741 0.0023 0.17%
2026-05-12 026087 东方强化收益债券C 1.3741 1.3741 1.3743 1.3743 -0.0002 -0.01%
2026-05-11 026087 东方强化收益债券C 1.3743 1.3743 1.3727 1.3727 0.0016 0.12%
2026-05-08 026087 东方强化收益债券C 1.3727 1.3727 1.3729 1.3729 -0.0002 -0.01%
2026-04-30 026087 东方强化收益债券C 1.3687 1.3687 1.3683 1.3683 0.0004 0.03%
2026-04-29 026087 东方强化收益债券C 1.3683 1.3683 1.3665 1.3665 0.0018 0.13%
2026-04-28 026087 东方强化收益债券C 1.3665 1.3665 1.3669 1.3669 -0.0004 -0.03%
2026-04-27 026087 东方强化收益债券C 1.3669 1.3669 1.3670 1.3670 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 026087 东方强化收益债券C 1.3670 1.3670 1.3673 1.3673 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 026087 东方强化收益债券C 1.3673 1.3673 1.3690 1.3690 -0.0017 -0.12%
2026-04-22 026087 东方强化收益债券C 1.3690 1.3690 1.3663 1.3663 0.0027 0.20%
2026-04-21 026087 东方强化收益债券C 1.3663 1.3663 1.3657 1.3657 0.0006 0.04%
2026-04-20 026087 东方强化收益债券C 1.3657 1.3657 1.3657 1.3657 0.0000 0.00%
2026-04-17 026087 东方强化收益债券C 1.3657 1.3657 1.3654 1.3654 0.0003 0.02%
2026-04-16 026087 东方强化收益债券C 1.3654 1.3654 1.3629 1.3629 0.0025 0.18%
2026-04-15 026087 东方强化收益债券C 1.3629 1.3629 1.3627 1.3627 0.0002 0.01%
2026-04-14 026087 东方强化收益债券C 1.3627 1.3627 1.3613 1.3613 0.0014 0.10%
2026-04-13 026087 东方强化收益债券C 1.3613 1.3613 1.3614 1.3614 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 026087 东方强化收益债券C 1.3614 1.3614 1.3608 1.3608 0.0006 0.04%
2026-04-09 026087 东方强化收益债券C 1.3608 1.3608 1.3607 1.3607 0.0001 0.01%
2026-04-08 026087 东方强化收益债券C 1.3607 1.3607 1.3571 1.3571 0.0036 0.27%
2026-04-07 026087 东方强化收益债券C 1.3571 1.3571 1.3565 1.3565 0.0006 0.04%
2026-04-03 026087 东方强化收益债券C 1.3565 1.3565 1.3567 1.3567 -0.0002 -0.01%
2026-04-02 026087 东方强化收益债券C 1.3567 1.3567 1.3576 1.3576 -0.0009 -0.07%
2026-04-01 026087 东方强化收益债券C 1.3576 1.3576 1.3551 1.3551 0.0025 0.18%
2026-03-31 026087 东方强化收益债券C 1.3551 1.3551 1.3566 1.3566 -0.0015 -0.11%
2026-03-30 026087 东方强化收益债券C 1.3566 1.3566 1.3566 1.3566 0.0000 0.00%
2026-03-27 026087 东方强化收益债券C 1.3566 1.3566 1.3558 1.3558 0.0008 0.06%
2026-03-26 026087 东方强化收益债券C 1.3558 1.3558 1.3567 1.3567 -0.0009 -0.07%
2026-03-25 026087 东方强化收益债券C 1.3567 1.3567 1.3550 1.3550 0.0017 0.13%
2026-03-24 026087 东方强化收益债券C 1.3550 1.3550 1.3543 1.3543 0.0007 0.05%
2026-03-23 026087 东方强化收益债券C 1.3543 1.3543 1.3566 1.3566 -0.0023 -0.17%
2026-03-20 026087 东方强化收益债券C 1.3566 1.3566 1.3583 1.3583 -0.0017 -0.13%
2026-03-19 026087 东方强化收益债券C 1.3583 1.3583 1.3602 1.3602 -0.0019 -0.14%
2026-03-18 026087 东方强化收益债券C 1.3602 1.3602 1.3584 1.3584 0.0018 0.13%
2026-03-17 026087 东方强化收益债券C 1.3584 1.3584 1.3604 1.3604 -0.0020 -0.15%
2026-03-16 026087 东方强化收益债券C 1.3604 1.3604 1.3612 1.3612 -0.0008 -0.06%
2026-03-13 026087 东方强化收益债券C 1.3612 1.3612 1.3625 1.3625 -0.0013 -0.10%
2026-03-12 026087 东方强化收益债券C 1.3625 1.3625 1.3636 1.3636 -0.0011 -0.08%
2026-03-11 026087 东方强化收益债券C 1.3636 1.3636 1.3638 1.3638 -0.0002 -0.01%
2026-03-10 026087 东方强化收益债券C 1.3638 1.3638 1.3623 1.3623 0.0015 0.11%
2026-03-09 026087 东方强化收益债券C 1.3623 1.3623 1.3639 1.3639 -0.0016 -0.12%
2026-03-06 026087 东方强化收益债券C 1.3639 1.3639 1.3632 1.3632 0.0007 0.05%
2026-03-05 026087 东方强化收益债券C 1.3632 1.3632 1.3621 1.3621 0.0011 0.08%
2026-03-04 026087 东方强化收益债券C 1.3621 1.3621 1.3630 1.3630 -0.0009 -0.07%
2026-03-03 026087 东方强化收益债券C 1.3630 1.3630 1.3677 1.3677 -0.0047 -0.34%
2026-03-02 026087 东方强化收益债券C 1.3677 1.3677 1.3675 1.3675 0.0002 0.01%
2026-02-27 026087 东方强化收益债券C 1.3675 1.3675 1.3672 1.3672 0.0003 0.02%
2026-02-26 026087 东方强化收益债券C 1.3672 1.3672 1.3676 1.3676 -0.0004 -0.03%
2026-02-25 026087 东方强化收益债券C 1.3676 1.3676 1.3673 1.3673 0.0003 0.02%
2026-02-24 026087 东方强化收益债券C 1.3673 1.3673 1.3666 1.3666 0.0007 0.05%
2026-02-13 026087 东方强化收益债券C 1.3666 1.3666 1.3689 1.3689 -0.0023 -0.17%
2026-02-12 026087 东方强化收益债券C 1.3689 1.3689 1.3663 1.3663 0.0026 0.19%
2026-02-11 026087 东方强化收益债券C 1.3663 1.3663 1.3663 1.3663 0.0000 0.00%
2026-02-10 026087 东方强化收益债券C 1.3663 1.3663 1.3662 1.3662 0.0001 0.01%
2026-02-09 026087 东方强化收益债券C 1.3662 1.3662 1.3630 1.3630 0.0032 0.23%
2026-02-06 026087 东方强化收益债券C 1.3630 1.3630 1.3619 1.3619 0.0011 0.08%
2026-02-05 026087 东方强化收益债券C 1.3619 1.3619 1.3632 1.3632 -0.0013 -0.10%
2026-02-04 026087 东方强化收益债券C 1.3632 1.3632 1.3639 1.3639 -0.0007 -0.05%
2026-02-03 026087 东方强化收益债券C 1.3639 1.3639 1.3593 1.3593 0.0046 0.34%
2026-02-02 026087 东方强化收益债券C 1.3593 1.3593 1.3640 1.3640 -0.0047 -0.34%
2026-01-30 026087 东方强化收益债券C 1.3640 1.3640 1.3661 1.3661 -0.0021 -0.15%
2026-01-29 026087 东方强化收益债券C 1.3661 1.3661 1.3685 1.3685 -0.0024 -0.18%
2026-01-28 026087 东方强化收益债券C 1.3685 1.3685 1.3677 1.3677 0.0008 0.06%
2026-01-27 026087 东方强化收益债券C 1.3677 1.3677 1.3667 1.3667 0.0010 0.07%
2026-01-26 026087 东方强化收益债券C 1.3667 1.3667 1.3688 1.3688 -0.0021 -0.15%
2026-01-23 026087 东方强化收益债券C 1.3688 1.3688 1.3671 1.3671 0.0017 0.12%
2026-01-22 026087 东方强化收益债券C 1.3671 1.3671 1.3654 1.3654 0.0017 0.12%
2026-01-21 026087 东方强化收益债券C 1.3654 1.3654 1.3627 1.3627 0.0027 0.20%
2026-01-20 026087 东方强化收益债券C 1.3627 1.3627 1.3656 1.3656 -0.0029 -0.21%
2026-01-19 026087 东方强化收益债券C 1.3656 1.3656 1.3657 1.3657 -0.0001 -0.01%
2026-01-16 026087 东方强化收益债券C 1.3657 1.3657 1.3634 1.3634 0.0023 0.17%
2026-01-15 026087 东方强化收益债券C 1.3634 1.3634 1.3643 1.3643 -0.0009 -0.07%
2026-01-14 026087 东方强化收益债券C 1.3643 1.3643 1.3623 1.3623 0.0020 0.15%
2026-01-13 026087 东方强化收益债券C 1.3623 1.3623 1.3637 1.3637 -0.0014 -0.10%
2026-01-12 026087 东方强化收益债券C 1.3637 1.3637 1.3585 1.3585 0.0052 0.38%
2026-01-09 026087 东方强化收益债券C 1.3585 1.3585 1.3564 1.3564 0.0021 0.15%
2026-01-08 026087 东方强化收益债券C 1.3564 1.3564 1.3556 1.3556 0.0008 0.06%
2026-01-07 026087 东方强化收益债券C 1.3556 1.3556 1.3546 1.3546 0.0010 0.07%
2026-01-06 026087 东方强化收益债券C 1.3546 1.3546 1.3521 1.3521 0.0025 0.18%
2026-01-05 026087 东方强化收益债券C 1.3521 1.3521 1.3479 1.3479 0.0042 0.31%
2025-12-31 026087 东方强化收益债券C 1.3479 1.3479 1.3472 1.3472 0.0007 0.05%
2025-12-30 026087 东方强化收益债券C 1.3472 1.3472 1.3458 1.3458 0.0014 0.10%
2025-12-29 026087 东方强化收益债券C 1.3458 1.3458 1.3454 1.3454 0.0004 0.03%
2025-12-26 026087 东方强化收益债券C 1.3454 1.3454 1.3453 1.3453 0.0001 0.01%
2025-12-25 026087 东方强化收益债券C 1.3453 1.3453 1.3446 1.3446 0.0007 0.05%
2025-12-24 026087 东方强化收益债券C 1.3446 1.3446 1.3433 1.3433 0.0013 0.10%
2025-12-23 026087 东方强化收益债券C 1.3433 1.3433 1.3435 1.3435 -0.0002 -0.01%
2025-12-22 026087 东方强化收益债券C 1.3435 1.3435 1.3426 1.3426 0.0009 0.07%
2025-12-19 026087 东方强化收益债券C 1.3426 1.3426 1.3419 1.3419 0.0007 0.05%
2025-12-18 026087 东方强化收益债券C 1.3419 1.3419 1.3416 1.3416 0.0003 0.02%
2025-12-17 026087 东方强化收益债券C 1.3416 1.3416 1.3402 1.3402 0.0014 0.10%
2025-12-16 026087 东方强化收益债券C 1.3402 1.3402 1.3408 1.3408 -0.0006 -0.04%
2025-12-15 026087 东方强化收益债券C 1.3408 1.3408 1.3412 1.3412 -0.0004 -0.03%
2025-12-12 026087 东方强化收益债券C 1.3412 1.3412 1.3407 1.3407 0.0005 0.04%
2025-12-11 026087 东方强化收益债券C 1.3407 1.3407 1.3405 1.3405 0.0002 0.01%
2025-12-10 026087 东方强化收益债券C 1.3405 1.3405 1.3403 1.3403 0.0002 0.01%
2025-12-09 026087 东方强化收益债券C 1.3403 1.3403 1.3409 1.3409 -0.0006 -0.04%
2025-12-08 026087 东方强化收益债券C 1.3409 1.3409 1.3416 1.3416 -0.0007 -0.05%
2025-12-05 026087 东方强化收益债券C 1.3416 1.3416 1.3406 1.3406 0.0010 0.07%
2025-12-04 026087 东方强化收益债券C 1.3406 1.3406 1.3417 1.3417 -0.0011 -0.08%
2025-12-03 026087 东方强化收益债券C 1.3417 1.3417 1.3421 1.3421 -0.0004 -0.03%
2025-12-02 026087 东方强化收益债券C 1.3421 1.3421 1.3426 1.3426 -0.0005 -0.04%
2025-12-01 026087 东方强化收益债券C 1.3426 1.3426 1.3415 1.3415 0.0011 0.08%
2025-11-28 026087 东方强化收益债券C 1.3415 1.3415 1.3406 1.3406 0.0009 0.07%
2025-11-27 026087 东方强化收益债券C 1.3406 1.3406 1.3411 1.3411 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 026087 东方强化收益债券C 1.3411 1.3411 1.3424 1.3424 -0.0013 -0.10%
2025-11-25 026087 东方强化收益债券C 1.3424 1.3424 1.3413 1.3413 0.0011 0.08%
2025-11-24 026087 东方强化收益债券C 1.3413 1.3413 1.3429 1.3429 -0.0016 -0.12%
2025-11-21 026087 东方强化收益债券C 1.3429 1.3429 1.3482 1.3482 -0.0053 -0.39%
2025-11-20 026087 东方强化收益债券C 1.3482 1.3482 1.3487 1.3487 -0.0005 -0.04%
2025-11-19 026087 东方强化收益债券C 1.3487 1.3487 1.3464 1.3464 0.0023 0.17%
2025-11-18 026087 东方强化收益债券C 1.3464 1.3464 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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