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恒生前海港股通科技成长混合C基金净值查询(026077)

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今天最新净值 0.8869 0.0007 0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8869
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.95亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邢程
近一年恒生前海港股通科技成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,恒生前海港股通科技成长混合C(026077)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8785 0.8785 0.8869 0.8869 -0.0084 -0.95%
2026-09-14 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8869 0.8869 0.8862 0.8862 0.0007 0.08%
2026-09-11 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8862 0.8862 0.8965 0.8965 -0.0103 -1.15%
2026-09-10 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8965 0.8965 0.9182 0.9182 -0.0217 -2.42%
2026-09-09 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9182 0.9182 0.9180 0.9180 0.0002 0.02%
2026-09-08 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9180 0.9180 0.9274 0.9274 -0.0094 -1.01%
2026-09-07 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9274 0.9274 0.9280 0.9280 -0.0006 -0.06%
2026-09-04 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9280 0.9280 0.9182 0.9182 0.0098 1.07%
2026-09-03 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9182 0.9182 0.9078 0.9078 0.0104 1.15%
2026-09-02 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9078 0.9078 0.9117 0.9117 -0.0039 -0.43%
2026-09-01 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9117 0.9117 0.9173 0.9173 -0.0056 -0.61%
2026-08-31 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9173 0.9173 0.9201 0.9201 -0.0028 -0.30%
2026-08-28 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9201 0.9201 0.9198 0.9198 0.0003 0.03%
2026-08-27 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9198 0.9198 0.9121 0.9121 0.0077 0.84%
2026-08-26 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9121 0.9121 0.9141 0.9141 -0.0020 -0.22%
2026-08-25 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9141 0.9141 0.8967 0.8967 0.0174 1.94%
2026-08-24 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8967 0.8967 0.9191 0.9191 -0.0224 -2.44%
2026-08-21 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9191 0.9191 0.9134 0.9134 0.0057 0.62%
2026-08-20 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9134 0.9134 0.9042 0.9042 0.0092 1.02%
2026-08-19 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9042 0.9042 0.9307 0.9307 -0.0265 -2.85%
2026-08-18 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9307 0.9307 0.9460 0.9460 -0.0153 -1.64%
2026-08-17 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9460 0.9460 0.9316 0.9316 0.0144 1.55%
2026-08-14 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9316 0.9316 0.9386 0.9386 -0.0070 -0.75%
2026-08-13 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9386 0.9386 0.9304 0.9304 0.0082 0.88%
2026-08-12 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9304 0.9304 0.9249 0.9249 0.0055 0.59%
2026-08-11 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9249 0.9249 0.9299 0.9299 -0.0050 -0.54%
2026-08-10 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9299 0.9299 0.9227 0.9227 0.0072 0.78%
2026-08-07 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9227 0.9227 0.8950 0.8950 0.0277 3.09%
2026-08-06 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8950 0.8950 0.9123 0.9123 -0.0173 -1.93%
2026-08-05 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9123 0.9123 0.9006 0.9006 0.0117 1.30%
2026-08-04 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9006 0.9006 0.8823 0.8823 0.0183 2.07%
2026-08-03 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8823 0.8823 0.8656 0.8656 0.0167 1.93%
2026-07-31 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8656 0.8656 0.8527 0.8527 0.0129 1.51%
2026-07-30 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8527 0.8527 0.8737 0.8737 -0.0210 -2.40%
2026-07-29 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8737 0.8737 0.8608 0.8608 0.0129 1.50%
2026-07-28 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8608 0.8608 0.8805 0.8805 -0.0197 -2.24%
2026-07-27 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8805 0.8805 0.8722 0.8722 0.0083 0.95%
2026-07-24 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8722 0.8722 0.8899 0.8899 -0.0177 -1.99%
2026-07-23 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8899 0.8899 0.8816 0.8816 0.0083 0.94%
2026-07-22 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8816 0.8816 0.8804 0.8804 0.0012 0.14%
2026-07-21 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8804 0.8804 0.8644 0.8644 0.0160 1.85%
2026-07-20 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8644 0.8644 0.8485 0.8485 0.0159 1.87%
2026-07-17 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8485 0.8485 0.8903 0.8903 -0.0418 -4.70%
2026-07-16 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8903 0.8903 0.8947 0.8947 -0.0044 -0.49%
2026-07-15 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8947 0.8947 0.8808 0.8808 0.0139 1.58%
2026-07-14 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8808 0.8808 0.8687 0.8687 0.0121 1.39%
2026-07-13 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8687 0.8687 0.8899 0.8899 -0.0212 -2.38%
2026-07-10 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8899 0.8899 0.8858 0.8858 0.0041 0.46%
2026-07-09 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8858 0.8858 0.8832 0.8832 0.0026 0.29%
2026-07-08 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8832 0.8832 0.8915 0.8915 -0.0083 -0.93%
2026-07-07 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8915 0.8915 0.9201 0.9201 -0.0286 -3.21%
2026-07-06 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9201 0.9201 0.9335 0.9335 -0.0134 -1.44%
2026-07-03 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9335 0.9335 0.9023 0.9023 0.0312 3.46%
2026-07-02 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9023 0.9023 0.9363 0.9363 -0.0340 -3.63%
2026-07-01 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9363 0.9363 0.9371 0.9371 -0.0008 -0.09%
2026-06-30 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9371 0.9371 0.9349 0.9349 0.0022 0.24%
2026-06-29 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9349 0.9349 0.9115 0.9115 0.0234 2.57%
2026-06-26 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9115 0.9115 0.9376 0.9376 -0.0261 -2.78%
2026-06-25 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9376 0.9376 0.9281 0.9281 0.0095 1.02%
2026-06-24 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9281 0.9281 0.9127 0.9127 0.0154 1.69%
2026-06-23 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9127 0.9127 0.9387 0.9387 -0.0260 -2.77%
2026-06-22 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9387 0.9387 0.9320 0.9320 0.0067 0.72%
2026-06-18 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9320 0.9320 0.9279 0.9279 0.0041 0.44%
2026-06-17 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9279 0.9279 0.9245 0.9245 0.0034 0.37%
2026-06-16 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9245 0.9245 0.9351 0.9351 -0.0106 -1.13%
2026-06-15 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9351 0.9351 0.9064 0.9064 0.0287 3.17%
2026-06-12 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9064 0.9064 0.8980 0.8980 0.0084 0.94%
2026-06-11 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8980 0.8980 0.9039 0.9039 -0.0059 -0.65%
2026-06-10 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9039 0.9039 0.9169 0.9169 -0.0130 -1.42%
2026-06-09 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9169 0.9169 0.9084 0.9084 0.0085 0.94%
2026-06-08 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9084 0.9084 0.9228 0.9228 -0.0144 -1.56%
2026-06-05 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9228 0.9228 0.9520 0.9520 -0.0292 -3.07%
2026-06-04 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9520 0.9520 0.9582 0.9582 -0.0062 -0.65%
2026-06-03 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9582 0.9582 0.9587 0.9587 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9587 0.9587 0.9542 0.9542 0.0045 0.47%
2026-06-01 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9542 0.9542 0.9613 0.9613 -0.0071 -0.74%
2026-05-29 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9613 0.9613 0.9519 0.9519 0.0094 0.99%
2026-05-28 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9519 0.9519 0.9681 0.9681 -0.0162 -1.70%
2026-05-27 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9681 0.9681 0.9692 0.9692 -0.0011 -0.11%
2026-05-26 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9692 0.9692 0.9715 0.9715 -0.0023 -0.24%
2026-05-25 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9715 0.9715 0.9723 0.9723 -0.0008 -0.08%
2026-05-22 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9723 0.9723 0.9457 0.9457 0.0266 2.81%
2026-05-21 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9457 0.9457 0.9557 0.9557 -0.0100 -1.05%
2026-05-20 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9557 0.9557 0.9518 0.9518 0.0039 0.41%
2026-05-19 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9518 0.9518 0.9619 0.9619 -0.0101 -1.06%
2026-05-18 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9619 0.9619 0.9633 0.9633 -0.0014 -0.15%
2026-05-15 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9633 0.9633 0.9838 0.9838 -0.0205 -2.08%
2026-05-14 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9838 0.9838 1.0053 1.0053 -0.0215 -2.14%
2026-05-13 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 1.0053 1.0053 1.0091 1.0091 -0.0038 -0.38%
2026-05-12 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 1.0091 1.0091 1.0165 1.0165 -0.0074 -0.73%
2026-05-11 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 1.0165 1.0165 1.0049 1.0049 0.0116 1.15%
2026-05-08 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 1.0049 1.0049 1.0221 1.0221 -0.0172 -1.71%
2026-04-30 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9792 0.9792 0.9995 0.9995 -0.0203 -2.07%
2026-04-29 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9995 0.9995 0.9943 0.9943 0.0052 0.52%
2026-04-28 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9943 0.9943 0.9951 0.9951 -0.0008 -0.08%
2026-04-27 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9951 0.9951 0.9955 0.9955 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9955 0.9955 0.9858 0.9858 0.0097 0.98%
2026-04-23 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9858 0.9858 0.9968 0.9968 -0.0110 -1.10%
2026-04-22 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9968 0.9968 0.9927 0.9927 0.0041 0.41%
2026-04-21 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9927 0.9927 0.9898 0.9898 0.0029 0.29%
2026-04-20 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9898 0.9898 0.9868 0.9868 0.0030 0.30%
2026-04-17 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9868 0.9868 0.9935 0.9935 -0.0067 -0.67%
2026-04-16 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9935 0.9935 0.9770 0.9770 0.0165 1.69%
2026-04-15 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9770 0.9770 0.9657 0.9657 0.0113 1.17%
2026-04-14 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9657 0.9657 0.9603 0.9603 0.0054 0.56%
2026-04-13 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9603 0.9603 0.9610 0.9610 -0.0007 -0.07%
2026-04-10 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9610 0.9610 0.9556 0.9556 0.0054 0.57%
2026-04-09 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9556 0.9556 0.9629 0.9629 -0.0073 -0.76%
2026-04-08 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9629 0.9629 0.9533 0.9533 0.0096 1.01%
2026-04-07 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9533 0.9533 0.9544 0.9544 -0.0011 -0.12%
2026-04-03 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9544 0.9544 0.9538 0.9538 0.0006 0.06%
2026-04-02 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9538 0.9538 0.9532 0.9532 0.0006 0.06%
2026-04-01 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9532 0.9532 0.9206 0.9206 0.0326 3.54%
2026-03-31 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9206 0.9206 0.9233 0.9233 -0.0027 -0.29%
2026-03-30 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9233 0.9233 0.9211 0.9211 0.0022 0.24%
2026-03-27 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9211 0.9211 0.9094 0.9094 0.0117 1.29%
2026-03-26 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9094 0.9094 0.9272 0.9272 -0.0178 -1.92%
2026-03-25 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9272 0.9272 0.9192 0.9192 0.0080 0.87%
2026-03-24 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9192 0.9192 0.8966 0.8966 0.0226 2.52%
2026-03-23 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8966 0.8966 0.9232 0.9232 -0.0266 -2.88%
2026-03-20 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9232 0.9232 0.9305 0.9305 -0.0073 -0.78%
2026-03-19 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9305 0.9305 0.9581 0.9581 -0.0276 -2.88%
2026-03-18 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9581 0.9581 0.9542 0.9542 0.0039 0.41%
2026-03-17 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9542 0.9542 0.9579 0.9579 -0.0037 -0.39%
2026-03-16 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9579 0.9579 0.9497 0.9497 0.0082 0.86%
2026-03-13 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9497 0.9497 0.9604 0.9604 -0.0107 -1.11%
2026-03-12 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9604 0.9604 0.9668 0.9668 -0.0064 -0.66%
2026-03-11 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9668 0.9668 0.9733 0.9733 -0.0065 -0.67%
2026-03-10 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9733 0.9733 0.9584 0.9584 0.0149 1.55%
2026-03-09 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9584 0.9584 0.9732 0.9732 -0.0148 -1.52%
2026-03-06 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9732 0.9732 0.9600 0.9600 0.0132 1.38%
2026-03-05 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9600 0.9600 0.9540 0.9540 0.0060 0.63%
2026-03-04 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9540 0.9540 0.9626 0.9626 -0.0086 -0.89%
2026-03-03 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9626 0.9626 0.9912 0.9912 -0.0286 -2.89%
2026-03-02 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9912 0.9912 1.0035 1.0035 -0.0123 -1.23%
2026-02-27 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 1.0035 1.0035 0.9990 0.9990 0.0045 0.45%
2026-02-26 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00%
2026-02-25 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00%
2026-02-24 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9990 0.9990 0.9993 0.9993 -0.0003 -0.03%
2026-02-13 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9993 0.9993 0.9996 0.9996 -0.0003 -0.03%
2026-02-06 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2026-01-30 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2026-01-27 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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