基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

恒生前海港股通科技成长混合C - 基金主页(代码:026077)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8785 -0.0084 -0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8785
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.95亿元
基金公司：
基金经理：邢程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-4.30%	-5.70%	-6.05%	-	-	-	-5.03%
同类排名		4846/5419	3422/5423	2121/5358				-

恒生前海港股通科技成长混合C(026077)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8782	-0.03%
2026-09-15	0.8785	-0.95%
2026-09-14	0.8869	0.08%
2026-09-11	0.8862	-1.15%
2026-09-10	0.8965	-2.42%
2026-09-09	0.9182	0.02%

恒生前海港股通科技成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01888	建滔积层板	0.0000	7.24%	1.64%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	5.69%	12.89%
02359	药明康德	0.0000	5.29%	9.74%
01347	华虹宏力	0.0000	4.79%	4.20%
00522	ASMPT	0.0000	4.43%	0.97%
06821	凯莱英	0.0000	4.28%	4.52%
03347	泰格医药	0.0000	4.02%	3.50%
03750	宁德时代	0.0000	3.47%	-2.57%
00992	联想集团	0.0000	3.42%	4.29%

恒生前海港股通科技成长混合C(026077)基金档案

基金代码	026077	基金简称	恒生前海港股通科技成长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	邢程	基金托管人		基金公司
最近资产	1.95亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.22%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%