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苏新苏匠债券A基金净值查询(026064)

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  • 累计净值：0.9933
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.83亿元
  • 基金公司：苏新基金
  • 基金经理：李永兴
近一年苏新苏匠债券A基金净值查询
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近一年,苏新苏匠债券A(026064)基金累计收益率0%
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2026-09-11 026064 苏新苏匠债券A 0.9946 0.9946 0.9972 0.9972 -0.0026 -0.26%
2026-09-10 026064 苏新苏匠债券A 0.9972 0.9972 0.9985 0.9985 -0.0013 -0.13%
2026-09-09 026064 苏新苏匠债券A 0.9985 0.9985 1.0001 1.0001 -0.0016 -0.16%
2026-09-08 026064 苏新苏匠债券A 1.0001 1.0001 1.0004 1.0004 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 026064 苏新苏匠债券A 1.0004 1.0004 1.0024 1.0024 -0.0020 -0.20%
2026-09-04 026064 苏新苏匠债券A 1.0024 1.0024 0.9992 0.9992 0.0032 0.32%
2026-09-03 026064 苏新苏匠债券A 0.9992 0.9992 0.9965 0.9965 0.0027 0.27%
2026-09-02 026064 苏新苏匠债券A 0.9965 0.9965 0.9984 0.9984 -0.0019 -0.19%
2026-09-01 026064 苏新苏匠债券A 0.9984 0.9984 0.9973 0.9973 0.0011 0.11%
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2026-08-28 026064 苏新苏匠债券A 0.9989 0.9989 0.9983 0.9983 0.0006 0.06%
2026-08-27 026064 苏新苏匠债券A 0.9983 0.9983 0.9992 0.9992 -0.0009 -0.09%
2026-08-26 026064 苏新苏匠债券A 0.9992 0.9992 0.9971 0.9971 0.0021 0.21%
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2026-08-05 026064 苏新苏匠债券A 0.9983 0.9983 0.9971 0.9971 0.0012 0.12%
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2026-07-27 026064 苏新苏匠债券A 0.9917 0.9917 0.9904 0.9904 0.0013 0.13%
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2026-06-26 026064 苏新苏匠债券A 0.9807 0.9807 0.9835 0.9835 -0.0028 -0.28%
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2026-05-20 026064 苏新苏匠债券A 0.9836 0.9836 0.9851 0.9851 -0.0015 -0.15%
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2026-05-18 026064 苏新苏匠债券A 0.9841 0.9841 0.9867 0.9867 -0.0026 -0.26%
2026-05-15 026064 苏新苏匠债券A 0.9867 0.9867 0.9880 0.9880 -0.0013 -0.13%
2026-05-14 026064 苏新苏匠债券A 0.9880 0.9880 0.9905 0.9905 -0.0025 -0.25%
2026-05-13 026064 苏新苏匠债券A 0.9905 0.9905 0.9915 0.9915 -0.0010 -0.10%
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2026-04-27 026064 苏新苏匠债券A 0.9824 0.9824 0.9833 0.9833 -0.0009 -0.09%
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2026-04-23 026064 苏新苏匠债券A 0.9850 0.9850 0.9874 0.9874 -0.0024 -0.24%
2026-04-22 026064 苏新苏匠债券A 0.9874 0.9874 0.9871 0.9871 0.0003 0.03%
2026-04-21 026064 苏新苏匠债券A 0.9871 0.9871 0.9869 0.9869 0.0002 0.02%
2026-04-20 026064 苏新苏匠债券A 0.9869 0.9869 0.9851 0.9851 0.0018 0.18%
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2026-04-16 026064 苏新苏匠债券A 0.9858 0.9858 0.9847 0.9847 0.0011 0.11%
2026-04-15 026064 苏新苏匠债券A 0.9847 0.9847 0.9855 0.9855 -0.0008 -0.08%
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2026-04-13 026064 苏新苏匠债券A 0.9830 0.9830 0.9838 0.9838 -0.0008 -0.08%
2026-04-10 026064 苏新苏匠债券A 0.9838 0.9838 0.9817 0.9817 0.0021 0.21%
2026-04-09 026064 苏新苏匠债券A 0.9817 0.9817 0.9836 0.9836 -0.0019 -0.19%
2026-04-08 026064 苏新苏匠债券A 0.9836 0.9836 0.9774 0.9774 0.0062 0.63%
2026-04-07 026064 苏新苏匠债券A 0.9774 0.9774 0.9771 0.9771 0.0003 0.03%
2026-04-03 026064 苏新苏匠债券A 0.9771 0.9771 0.9784 0.9784 -0.0013 -0.13%
2026-04-02 026064 苏新苏匠债券A 0.9784 0.9784 0.9803 0.9803 -0.0019 -0.19%
2026-04-01 026064 苏新苏匠债券A 0.9803 0.9803 0.9777 0.9777 0.0026 0.27%
2026-03-31 026064 苏新苏匠债券A 0.9777 0.9777 0.9783 0.9783 -0.0006 -0.06%
2026-03-30 026064 苏新苏匠债券A 0.9783 0.9783 0.9782 0.9782 0.0001 0.01%
2026-03-27 026064 苏新苏匠债券A 0.9782 0.9782 0.9771 0.9771 0.0011 0.11%
2026-03-26 026064 苏新苏匠债券A 0.9771 0.9771 0.9803 0.9803 -0.0032 -0.33%
2026-03-25 026064 苏新苏匠债券A 0.9803 0.9803 0.9780 0.9780 0.0023 0.24%
2026-03-24 026064 苏新苏匠债券A 0.9780 0.9780 0.9753 0.9753 0.0027 0.28%
2026-03-23 026064 苏新苏匠债券A 0.9753 0.9753 0.9825 0.9825 -0.0072 -0.73%
2026-03-20 026064 苏新苏匠债券A 0.9825 0.9825 0.9848 0.9848 -0.0023 -0.23%
2026-03-19 026064 苏新苏匠债券A 0.9848 0.9848 0.9892 0.9892 -0.0044 -0.44%
2026-03-18 026064 苏新苏匠债券A 0.9892 0.9892 0.9891 0.9891 0.0001 0.01%
2026-03-17 026064 苏新苏匠债券A 0.9891 0.9891 0.9886 0.9886 0.0005 0.05%
2026-03-16 026064 苏新苏匠债券A 0.9886 0.9886 0.9885 0.9885 0.0001 0.01%
2026-03-13 026064 苏新苏匠债券A 0.9885 0.9885 0.9889 0.9889 -0.0004 -0.04%
2026-03-12 026064 苏新苏匠债券A 0.9889 0.9889 0.9903 0.9903 -0.0014 -0.14%
2026-03-11 026064 苏新苏匠债券A 0.9903 0.9903 0.9901 0.9901 0.0002 0.02%
2026-03-10 026064 苏新苏匠债券A 0.9901 0.9901 0.9884 0.9884 0.0017 0.17%
2026-03-09 026064 苏新苏匠债券A 0.9884 0.9884 0.9912 0.9912 -0.0028 -0.28%
2026-03-06 026064 苏新苏匠债券A 0.9912 0.9912 0.9900 0.9900 0.0012 0.12%
2026-03-05 026064 苏新苏匠债券A 0.9900 0.9900 0.9895 0.9895 0.0005 0.05%
2026-03-04 026064 苏新苏匠债券A 0.9895 0.9895 0.9912 0.9912 -0.0017 -0.17%
2026-03-03 026064 苏新苏匠债券A 0.9912 0.9912 0.9940 0.9940 -0.0028 -0.28%
2026-03-02 026064 苏新苏匠债券A 0.9940 0.9940 0.9952 0.9952 -0.0012 -0.12%
2026-02-27 026064 苏新苏匠债券A 0.9952 0.9952 0.9949 0.9949 0.0003 0.03%
2026-02-26 026064 苏新苏匠债券A 0.9949 0.9949 0.9982 0.9982 -0.0033 -0.33%
2026-02-25 026064 苏新苏匠债券A 0.9982 0.9982 0.9977 0.9977 0.0005 0.05%
2026-02-24 026064 苏新苏匠债券A 0.9977 0.9977 0.9985 0.9985 -0.0008 -0.08%
2026-02-13 026064 苏新苏匠债券A 0.9985 0.9985 0.9998 0.9998 -0.0013 -0.13%
2026-02-12 026064 苏新苏匠债券A 0.9998 0.9998 1.0011 1.0011 -0.0013 -0.13%
2026-02-11 026064 苏新苏匠债券A 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 026064 苏新苏匠债券A 1.0012 1.0012 1.0019 1.0019 -0.0007 -0.07%
2026-02-09 026064 苏新苏匠债券A 1.0019 1.0019 1.0007 1.0007 0.0012 0.12%
2026-02-06 026064 苏新苏匠债券A 1.0007 1.0007 1.0014 1.0014 -0.0007 -0.07%
2026-02-05 026064 苏新苏匠债券A 1.0014 1.0014 1.0011 1.0011 0.0003 0.03%
2026-02-04 026064 苏新苏匠债券A 1.0011 1.0011 0.9999 0.9999 0.0012 0.12%
2026-02-03 026064 苏新苏匠债券A 0.9999 0.9999 0.9996 0.9996 0.0003 0.03%
2026-02-02 026064 苏新苏匠债券A 0.9996 0.9996 1.0004 1.0004 -0.0008 -0.08%
2026-01-30 026064 苏新苏匠债券A 1.0004 1.0004 1.0010 1.0010 -0.0006 -0.06%
2026-01-29 026064 苏新苏匠债券A 1.0010 1.0010 1.0005 1.0005 0.0005 0.05%
2026-01-28 026064 苏新苏匠债券A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2026-01-27 026064 苏新苏匠债券A 1.0005 1.0005 1.0002 1.0002 0.0003 0.03%
2026-01-23 026064 苏新苏匠债券A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2026-01-16 026064 苏新苏匠债券A 1.0000 1.0000 1.0002 1.0002 -0.0002 -0.02%
2026-01-09 026064 苏新苏匠债券A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2025-12-31 026064 苏新苏匠债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-12-26 026064 苏新苏匠债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-12-23 026064 苏新苏匠债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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苏新基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
苏新上证科创综指增强A 1.5427 3.43%
苏新上证科创综指增强C 1.5345 3.43%
苏新睿见量化选股股票A 0.9470 1.62%
苏新睿见量化选股股票C 0.9421 1.62%
苏新中证500指数增强A 1.4405 1.54%
苏新中证500指数增强C 1.4307 1.53%
苏新中证A500指数增强A 1.2202 1.29%
苏新中证A500指数增强C 1.2108 1.28%
苏新鑫盛利率债债券 1.0211 0.01%
苏新苏匠债券C 0.9900 -0.07%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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