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苏新苏匠债券A基金净值查询(026064)

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今天最新净值 0.9933 -0.0015 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9933
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.83亿元
基金公司：苏新基金
基金经理：李永兴

近一周苏新苏匠债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,苏新苏匠债券A(026064)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026064	苏新苏匠债券A	0.9925	0.9925	0.9933	0.9933	-0.0008	-0.08%
2026-09-15	026064	苏新苏匠债券A	0.9933	0.9933	0.9948	0.9948	-0.0015	-0.15%
2026-09-14	026064	苏新苏匠债券A	0.9948	0.9948	0.9946	0.9946	0.0002	0.02%
2026-09-11	026064	苏新苏匠债券A	0.9946	0.9946	0.9972	0.9972	-0.0026	-0.26%
2026-09-10	026064	苏新苏匠债券A	0.9972	0.9972	0.9985	0.9985	-0.0013	-0.13%

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苏新基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
苏新上证科创综指增强A	1.5427	3.43%
苏新上证科创综指增强C	1.5345	3.43%
苏新睿见量化选股股票A	0.9470	1.62%
苏新睿见量化选股股票C	0.9421	1.62%
苏新中证500指数增强A	1.4405	1.54%
苏新中证500指数增强C	1.4307	1.53%
苏新中证A500指数增强A	1.2202	1.29%
苏新中证A500指数增强C	1.2108	1.28%
苏新鑫盛利率债债券	1.0211	0.01%
苏新苏匠债券C	0.9900	-0.07%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%