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中欧稳达三个月滚动持有债券C基金净值查询(026032)

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  • 累计净值：1.1245
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2774亿
  • 最近资产：2.53亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄海峰
近半年中欧稳达三个月滚动持有债券C基金净值查询
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近半年,中欧稳达三个月滚动持有债券C(026032)基金累计收益率0.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1246 1.1246 1.1245 1.1245 0.0001 0.01%
2026-09-16 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1245 1.1245 1.1241 1.1241 0.0004 0.04%
2026-09-15 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1241 1.1241 1.1243 1.1243 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1243 1.1243 1.1238 1.1238 0.0005 0.04%
2026-09-11 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1238 1.1238 1.1240 1.1240 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1240 1.1240 1.1244 1.1244 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1244 1.1244 1.1246 1.1246 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1246 1.1246 1.1248 1.1248 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1248 1.1248 1.1242 1.1242 0.0006 0.05%
2026-09-04 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1242 1.1242 1.1245 1.1245 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1245 1.1245 1.1248 1.1248 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1248 1.1248 1.1256 1.1256 -0.0008 -0.07%
2026-09-01 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1256 1.1256 1.1257 1.1257 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1257 1.1257 1.1255 1.1255 0.0002 0.02%
2026-08-28 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1255 1.1255 1.1256 1.1256 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1256 1.1256 1.1253 1.1253 0.0003 0.03%
2026-08-26 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1253 1.1253 1.1253 1.1253 0.0000 0.00%
2026-08-25 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2026-08-24 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1252 1.1252 1.1252 1.1252 0.0000 0.00%
2026-08-21 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1252 1.1252 1.1254 1.1254 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1254 1.1254 1.1251 1.1251 0.0003 0.03%
2026-08-19 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1251 1.1251 1.1260 1.1260 -0.0009 -0.08%
2026-08-18 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00%
2026-08-17 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1260 1.1260 1.1253 1.1253 0.0007 0.06%
2026-08-14 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2026-08-13 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1252 1.1252 1.1254 1.1254 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1254 1.1254 1.1255 1.1255 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1255 1.1255 1.1259 1.1259 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1259 1.1259 1.1255 1.1255 0.0004 0.04%
2026-08-07 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1255 1.1255 1.1253 1.1253 0.0002 0.02%
2026-08-06 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1253 1.1253 1.1251 1.1251 0.0002 0.02%
2026-08-05 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1251 1.1251 1.1249 1.1249 0.0002 0.02%
2026-08-04 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1249 1.1249 1.1245 1.1245 0.0004 0.04%
2026-08-03 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1245 1.1245 1.1245 1.1245 0.0000 0.00%
2026-07-31 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1245 1.1245 1.1239 1.1239 0.0006 0.05%
2026-07-30 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1239 1.1239 1.1238 1.1238 0.0001 0.01%
2026-07-29 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1238 1.1238 1.1236 1.1236 0.0002 0.02%
2026-07-28 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1236 1.1236 1.1238 1.1238 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2026-07-24 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1237 1.1237 1.1232 1.1232 0.0005 0.04%
2026-07-23 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1232 1.1232 1.1226 1.1226 0.0006 0.05%
2026-07-22 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1226 1.1226 1.1223 1.1223 0.0003 0.03%
2026-07-21 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1223 1.1223 1.1220 1.1220 0.0003 0.03%
2026-07-20 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1220 1.1220 1.1221 1.1221 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1221 1.1221 1.1222 1.1222 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1222 1.1222 1.1224 1.1224 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 1.1224 1.1225 1.1225 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1225 1.1225 1.1222 1.1222 0.0003 0.03%
2026-07-13 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1222 1.1222 1.1224 1.1224 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 1.1224 1.1226 1.1226 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1226 1.1226 1.1223 1.1223 0.0003 0.03%
2026-07-08 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1223 1.1223 1.1225 1.1225 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00%
2026-07-06 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2026-07-03 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 1.1224 1.1224 1.1224 0.0000 0.00%
2026-07-02 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 1.1224 1.1227 1.1227 -0.0003 -0.03%
2026-07-01 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1227 1.1227 1.1228 1.1228 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1228 1.1228 1.1230 1.1230 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1230 1.1230 1.1226 1.1226 0.0004 0.04%
2026-06-26 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1226 1.1226 1.1226 1.1226 0.0000 0.00%
2026-06-25 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1226 1.1226 1.1224 1.1224 0.0002 0.02%
2026-06-24 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 1.1224 1.1224 1.1224 0.0000 0.00%
2026-06-23 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 1.1224 1.1226 1.1226 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2026-06-18 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00%
2026-06-17 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1225 1.1225 1.1222 1.1222 0.0003 0.03%
2026-06-16 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1222 1.1222 1.1214 1.1214 0.0008 0.07%
2026-06-15 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1214 1.1214 1.1210 1.1210 0.0004 0.04%
2026-06-12 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1210 1.1210 1.1205 1.1205 0.0005 0.04%
2026-06-11 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1205 1.1205 1.1207 1.1207 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1207 1.1207 1.1218 1.1218 -0.0011 -0.10%
2026-06-09 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1218 1.1218 1.1216 1.1216 0.0002 0.02%
2026-06-08 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1216 1.1216 1.1223 1.1223 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1223 1.1223 1.1229 1.1229 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1229 1.1229 1.1231 1.1231 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1231 1.1231 1.1238 1.1238 -0.0007 -0.06%
2026-06-02 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1238 1.1238 1.1233 1.1233 0.0005 0.04%
2026-06-01 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1233 1.1233 1.1224 1.1224 0.0009 0.08%
2026-05-29 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 1.1224 1.1229 1.1229 -0.0005 -0.04%
2026-05-28 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1229 1.1229 1.1224 1.1224 0.0005 0.04%
2026-05-27 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 1.1224 1.1224 1.1224 0.0000 0.00%
2026-05-26 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 1.1224 1.1224 1.1224 0.0000 0.00%
2026-05-25 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 1.1224 1.1219 1.1219 0.0005 0.04%
2026-05-22 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1219 1.1219 1.1214 1.1214 0.0005 0.04%
2026-05-21 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1214 1.1214 1.1223 1.1223 -0.0009 -0.08%
2026-05-20 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1223 1.1223 1.1223 1.1223 0.0000 0.00%
2026-05-19 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1223 1.1223 1.1205 1.1205 0.0018 0.16%
2026-05-18 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1205 1.1205 1.1200 1.1200 0.0005 0.04%
2026-05-15 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1200 1.1200 1.1208 1.1208 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1208 1.1208 1.1223 1.1223 -0.0015 -0.13%
2026-05-13 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1223 1.1223 1.1213 1.1213 0.0010 0.09%
2026-05-12 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1213 1.1213 1.1222 1.1222 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1222 1.1222 1.1216 1.1216 0.0006 0.05%
2026-05-08 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2026-04-30 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1202 1.1202 1.1203 1.1203 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1203 1.1203 1.1193 1.1193 0.0010 0.09%
2026-04-28 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1193 1.1193 1.1195 1.1195 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1195 1.1195 1.1193 1.1193 0.0002 0.02%
2026-04-24 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1193 1.1193 1.1201 1.1201 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1201 1.1201 1.1209 1.1209 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1209 1.1209 1.1198 1.1198 0.0011 0.10%
2026-04-21 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1198 1.1198 1.1189 1.1189 0.0009 0.08%
2026-04-20 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1189 1.1189 1.1185 1.1185 0.0004 0.04%
2026-04-17 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1185 1.1185 1.1174 1.1174 0.0011 0.10%
2026-04-16 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1174 1.1174 1.1170 1.1170 0.0004 0.04%
2026-04-15 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02%
2026-04-14 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2026-04-13 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1165 1.1165 1.1163 1.1163 0.0002 0.02%
2026-04-10 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1163 1.1163 1.1157 1.1157 0.0006 0.05%
2026-04-09 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1157 1.1157 1.1157 1.1157 0.0000 0.00%
2026-04-08 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1157 1.1157 1.1151 1.1151 0.0006 0.05%
2026-04-07 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1151 1.1151 1.1145 1.1145 0.0006 0.05%
2026-04-03 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1145 1.1145 1.1143 1.1143 0.0002 0.02%
2026-04-02 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1143 1.1143 1.1145 1.1145 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1145 1.1145 1.1143 1.1143 0.0002 0.02%
2026-03-31 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1143 1.1143 1.1145 1.1145 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2026-03-27 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1144 1.1144 1.1141 1.1141 0.0003 0.03%
2026-03-26 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1141 1.1141 1.1143 1.1143 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1143 1.1143 1.1140 1.1140 0.0003 0.03%
2026-03-24 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1140 1.1140 1.1135 1.1135 0.0005 0.04%
2026-03-23 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1135 1.1135 1.1135 1.1135 0.0000 0.00%
2026-03-20 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1135 1.1135 1.1135 1.1135 0.0000 0.00%
2026-03-19 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1135 1.1135 1.1140 1.1140 -0.0005 -0.04%
2026-03-18 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1140 1.1140 1.1135 1.1135 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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