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华夏六个月滚动持有债券A基金净值查询(026025)

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  • 累计净值：1.2368
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3981亿
  • 最近资产：4.16亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：武文琦 郑洋
近一年华夏六个月滚动持有债券A基金净值查询
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近一年,华夏六个月滚动持有债券A(026025)基金累计收益率0%
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2026-09-14 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2367 1.2367 1.2367 1.2367 0.0000 0.00%
2026-09-11 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2367 1.2367 1.2368 1.2368 -0.0001 -0.01%
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2026-08-07 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2357 1.2357 1.2354 1.2354 0.0003 0.02%
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2026-08-04 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2355 1.2355 1.2353 1.2353 0.0002 0.02%
2026-08-03 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2353 1.2353 1.2353 1.2353 0.0000 0.00%
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2026-04-16 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2285 1.2285 1.2287 1.2287 -0.0002 -0.02%
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2026-04-14 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2287 1.2287 1.2288 1.2288 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2288 1.2288 1.2282 1.2282 0.0006 0.05%
2026-04-10 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2282 1.2282 1.2277 1.2277 0.0005 0.04%
2026-04-09 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2277 1.2277 1.2278 1.2278 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2278 1.2278 1.2274 1.2274 0.0004 0.03%
2026-04-07 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2274 1.2274 1.2270 1.2270 0.0004 0.03%
2026-04-03 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2270 1.2270 1.2267 1.2267 0.0003 0.02%
2026-04-02 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2267 1.2267 1.2268 1.2268 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2268 1.2268 1.2270 1.2270 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2270 1.2270 1.2269 1.2269 0.0001 0.01%
2026-03-30 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2269 1.2269 1.2263 1.2263 0.0006 0.05%
2026-03-27 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2263 1.2263 1.2263 1.2263 0.0000 0.00%
2026-03-26 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2263 1.2263 1.2263 1.2263 0.0000 0.00%
2026-03-25 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2263 1.2263 1.2262 1.2262 0.0001 0.01%
2026-03-24 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2262 1.2262 1.2259 1.2259 0.0003 0.02%
2026-03-23 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2259 1.2259 1.2257 1.2257 0.0002 0.02%
2026-03-20 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2257 1.2257 1.2256 1.2256 0.0001 0.01%
2026-03-19 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2256 1.2256 1.2258 1.2258 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2258 1.2258 1.2253 1.2253 0.0005 0.04%
2026-03-17 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2253 1.2253 1.2256 1.2256 -0.0003 -0.02%
2026-03-16 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2256 1.2256 1.2258 1.2258 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2258 1.2258 1.2262 1.2262 -0.0004 -0.03%
2026-03-12 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2262 1.2262 1.2259 1.2259 0.0003 0.02%
2026-03-11 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2259 1.2259 1.2261 1.2261 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2261 1.2261 1.2260 1.2260 0.0001 0.01%
2026-03-09 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2260 1.2260 1.2267 1.2267 -0.0007 -0.06%
2026-03-06 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2267 1.2267 1.2267 1.2267 0.0000 0.00%
2026-03-05 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2267 1.2267 1.2267 1.2267 0.0000 0.00%
2026-03-04 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2267 1.2267 1.2265 1.2265 0.0002 0.02%
2026-03-03 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2265 1.2265 1.2265 1.2265 0.0000 0.00%
2026-03-02 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2265 1.2265 1.2260 1.2260 0.0005 0.04%
2026-02-27 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.00%
2026-02-26 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.00%
2026-02-25 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.00%
2026-02-24 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2260 1.2260 1.2257 1.2257 0.0003 0.02%
2026-02-13 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2257 1.2257 1.2257 1.2257 0.0000 0.00%
2026-02-12 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2257 1.2257 1.2255 1.2255 0.0002 0.02%
2026-02-11 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2255 1.2255 1.2255 1.2255 0.0000 0.00%
2026-02-10 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2255 1.2255 1.2254 1.2254 0.0001 0.01%
2026-02-09 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2254 1.2254 1.2253 1.2253 0.0001 0.01%
2026-02-06 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2253 1.2253 1.2253 1.2253 0.0000 0.00%
2026-02-05 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2253 1.2253 1.2253 1.2253 0.0000 0.00%
2026-02-04 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2253 1.2253 1.2252 1.2252 0.0001 0.01%
2026-02-03 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2252 1.2252 1.2253 1.2253 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2253 1.2253 1.2252 1.2252 0.0001 0.01%
2026-01-30 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2252 1.2252 1.2252 1.2252 0.0000 0.00%
2026-01-29 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2252 1.2252 1.2251 1.2251 0.0001 0.01%
2026-01-28 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2251 1.2251 1.2251 1.2251 0.0000 0.00%
2026-01-27 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2251 1.2251 1.2250 1.2250 0.0001 0.01%
2026-01-26 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.00%
2026-01-23 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2250 1.2250 1.2249 1.2249 0.0001 0.01%
2026-01-22 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2249 1.2249 1.2248 1.2248 0.0001 0.01%
2026-01-21 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2248 1.2248 1.2247 1.2247 0.0001 0.01%
2026-01-20 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2247 1.2247 1.2247 1.2247 0.0000 0.00%
2026-01-19 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2247 1.2247 1.2246 1.2246 0.0001 0.01%
2026-01-16 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2246 1.2246 1.2245 1.2245 0.0001 0.01%
2026-01-15 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2245 1.2245 1.2244 1.2244 0.0001 0.01%
2026-01-14 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2244 1.2244 1.2244 1.2244 0.0000 0.00%
2026-01-13 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2244 1.2244 1.2244 1.2244 0.0000 0.00%
2026-01-12 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2244 1.2244 1.2243 1.2243 0.0001 0.01%
2026-01-09 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2243 1.2243 1.2243 1.2243 0.0000 0.00%
2026-01-08 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2243 1.2243 1.2243 1.2243 0.0000 0.00%
2026-01-07 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2243 1.2243 1.2243 1.2243 0.0000 0.00%
2026-01-06 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2243 1.2243 1.2243 1.2243 0.0000 0.00%
2026-01-05 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2243 1.2243 1.2242 1.2242 0.0001 0.01%
2025-12-31 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2242 1.2242 1.2241 1.2241 0.0001 0.01%
2025-12-30 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2241 1.2241 1.2240 1.2240 0.0001 0.01%
2025-12-29 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.00%
2025-12-26 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2240 1.2240 1.2239 1.2239 0.0001 0.01%
2025-12-25 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2239 1.2239 1.2239 1.2239 0.0000 0.00%
2025-12-24 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2239 1.2239 1.2238 1.2238 0.0001 0.01%
2025-12-23 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2238 1.2238 1.2238 1.2238 0.0000 0.00%
2025-12-22 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2238 1.2238 1.2237 1.2237 0.0001 0.01%
2025-12-19 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2237 1.2237 1.2236 1.2236 0.0001 0.01%
2025-12-18 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2236 1.2236 1.2235 1.2235 0.0001 0.01%
2025-12-17 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2235 1.2235 1.2233 1.2233 0.0002 0.02%
2025-12-16 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2233 1.2233 1.2234 1.2234 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2234 1.2234 1.2235 1.2235 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2235 1.2235 1.2235 1.2235 0.0000 0.00%
2025-12-11 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2235 1.2235 1.2234 1.2234 0.0001 0.01%
2025-12-10 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2234 1.2234 1.2234 1.2234 0.0000 0.00%
2025-12-09 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2234 1.2234 1.2233 1.2233 0.0001 0.01%
2025-12-08 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2233 1.2233 1.2233 1.2233 0.0000 0.00%
2025-12-05 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2233 1.2233 1.2233 1.2233 0.0000 0.00%
2025-12-04 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2233 1.2233 1.2234 1.2234 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2234 1.2234 1.2234 1.2234 0.0000 0.00%
2025-12-02 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2234 1.2234 1.2234 1.2234 0.0000 0.00%
2025-12-01 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2234 1.2234 1.2235 1.2235 -0.0001 -0.01%
2025-11-28 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2235 1.2235 1.2235 1.2235 0.0000 0.00%
2025-11-27 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2235 1.2235 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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