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浦银安盛港股通消费混合C基金净值查询(025941)

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今天最新净值 0.7082 -0.0031 -0.44% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7082
  • 成立日期：2025-11-25
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：俞瑾
近半年浦银安盛港股通消费混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,浦银安盛港股通消费混合C(025941)基金累计收益率-22.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7070 0.7070 0.7082 0.7082 -0.0012 -0.17%
2026-09-16 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7082 0.7082 0.7113 0.7113 -0.0031 -0.44%
2026-09-15 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7113 0.7113 0.7153 0.7153 -0.0040 -0.56%
2026-09-14 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7153 0.7153 0.7154 0.7154 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7154 0.7154 0.7189 0.7189 -0.0035 -0.49%
2026-09-10 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7189 0.7189 0.7294 0.7294 -0.0105 -1.46%
2026-09-09 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7294 0.7294 0.7374 0.7374 -0.0080 -1.10%
2026-09-08 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7374 0.7374 0.7361 0.7361 0.0013 0.18%
2026-09-07 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7361 0.7361 0.7400 0.7400 -0.0039 -0.53%
2026-09-04 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7400 0.7400 0.7293 0.7293 0.0107 1.47%
2026-09-03 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7293 0.7293 0.7317 0.7317 -0.0024 -0.33%
2026-09-02 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7317 0.7317 0.7348 0.7348 -0.0031 -0.42%
2026-09-01 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7348 0.7348 0.7407 0.7407 -0.0059 -0.80%
2026-08-31 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7407 0.7407 0.7461 0.7461 -0.0054 -0.72%
2026-08-28 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7461 0.7461 0.7464 0.7464 -0.0003 -0.04%
2026-08-27 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7464 0.7464 0.7507 0.7507 -0.0043 -0.57%
2026-08-26 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7507 0.7507 0.7457 0.7457 0.0050 0.67%
2026-08-25 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7457 0.7457 0.7458 0.7458 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7458 0.7458 0.7525 0.7525 -0.0067 -0.89%
2026-08-21 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7525 0.7525 0.7514 0.7514 0.0011 0.15%
2026-08-20 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7514 0.7514 0.7486 0.7486 0.0028 0.37%
2026-08-19 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7486 0.7486 0.7513 0.7513 -0.0027 -0.36%
2026-08-18 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7513 0.7513 0.7525 0.7525 -0.0012 -0.16%
2026-08-17 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7525 0.7525 0.7481 0.7481 0.0044 0.59%
2026-08-14 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7481 0.7481 0.7492 0.7492 -0.0011 -0.15%
2026-08-13 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7492 0.7492 0.7574 0.7574 -0.0082 -1.08%
2026-08-12 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7574 0.7574 0.7655 0.7655 -0.0081 -1.06%
2026-08-11 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7655 0.7655 0.7752 0.7752 -0.0097 -1.25%
2026-08-10 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7752 0.7752 0.7637 0.7637 0.0115 1.51%
2026-08-07 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7637 0.7637 0.7661 0.7661 -0.0024 -0.31%
2026-08-06 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7661 0.7661 0.7753 0.7753 -0.0092 -1.20%
2026-08-05 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7753 0.7753 0.7710 0.7710 0.0043 0.56%
2026-08-04 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7710 0.7710 0.7763 0.7763 -0.0053 -0.68%
2026-08-03 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7763 0.7763 0.7740 0.7740 0.0023 0.30%
2026-07-31 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7740 0.7740 0.7759 0.7759 -0.0019 -0.24%
2026-07-30 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7759 0.7759 0.7747 0.7747 0.0012 0.15%
2026-07-29 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7747 0.7747 0.7512 0.7512 0.0235 3.13%
2026-07-28 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7512 0.7512 0.7494 0.7494 0.0018 0.24%
2026-07-27 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7494 0.7494 0.7384 0.7384 0.0110 1.49%
2026-07-24 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7384 0.7384 0.7502 0.7502 -0.0118 -1.57%
2026-07-23 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7502 0.7502 0.7476 0.7476 0.0026 0.35%
2026-07-22 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7476 0.7476 0.7573 0.7573 -0.0097 -1.28%
2026-07-21 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7573 0.7573 0.7581 0.7581 -0.0008 -0.11%
2026-07-20 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7581 0.7581 0.7426 0.7426 0.0155 2.09%
2026-07-17 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7426 0.7426 0.7601 0.7601 -0.0175 -2.30%
2026-07-16 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7601 0.7601 0.7479 0.7479 0.0122 1.63%
2026-07-15 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7479 0.7479 0.7356 0.7356 0.0123 1.67%
2026-07-14 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7356 0.7356 0.7293 0.7293 0.0063 0.86%
2026-07-13 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7293 0.7293 0.7269 0.7269 0.0024 0.33%
2026-07-10 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7269 0.7269 0.7228 0.7228 0.0041 0.57%
2026-07-09 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7228 0.7228 0.7383 0.7383 -0.0155 -2.14%
2026-07-08 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7383 0.7383 0.7233 0.7233 0.0150 2.07%
2026-07-07 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7233 0.7233 0.7316 0.7316 -0.0083 -1.13%
2026-07-06 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7316 0.7316 0.7227 0.7227 0.0089 1.23%
2026-07-03 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7227 0.7227 0.7081 0.7081 0.0146 2.06%
2026-07-02 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7081 0.7081 0.6959 0.6959 0.0122 1.75%
2026-07-01 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.6959 0.6959 0.6957 0.6957 0.0002 0.03%
2026-06-30 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.6957 0.6957 0.7054 0.7054 -0.0097 -1.39%
2026-06-29 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7054 0.7054 0.6939 0.6939 0.0115 1.66%
2026-06-26 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.6939 0.6939 0.7033 0.7033 -0.0094 -1.34%
2026-06-25 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7033 0.7033 0.7089 0.7089 -0.0056 -0.79%
2026-06-24 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7089 0.7089 0.7115 0.7115 -0.0026 -0.37%
2026-06-23 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7115 0.7115 0.7269 0.7269 -0.0154 -2.12%
2026-06-22 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7269 0.7269 0.7368 0.7368 -0.0099 -1.36%
2026-06-18 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7368 0.7368 0.7475 0.7475 -0.0107 -1.43%
2026-06-17 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7475 0.7475 0.7566 0.7566 -0.0091 -1.22%
2026-06-16 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7566 0.7566 0.7750 0.7750 -0.0184 -2.43%
2026-06-15 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7750 0.7750 0.7766 0.7766 -0.0016 -0.21%
2026-06-12 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7766 0.7766 0.7643 0.7643 0.0123 1.61%
2026-06-11 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7643 0.7643 0.7675 0.7675 -0.0032 -0.42%
2026-06-10 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7675 0.7675 0.7642 0.7642 0.0033 0.43%
2026-06-09 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7642 0.7642 0.7669 0.7669 -0.0027 -0.35%
2026-06-08 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7669 0.7669 0.7797 0.7797 -0.0128 -1.64%
2026-06-05 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7797 0.7797 0.7834 0.7834 -0.0037 -0.47%
2026-06-04 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7834 0.7834 0.7920 0.7920 -0.0086 -1.09%
2026-06-03 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7920 0.7920 0.8058 0.8058 -0.0138 -1.74%
2026-06-02 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8058 0.8058 0.7978 0.7978 0.0080 1.00%
2026-06-01 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7978 0.7978 0.7824 0.7824 0.0154 1.97%
2026-05-29 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7824 0.7824 0.7723 0.7723 0.0101 1.31%
2026-05-28 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7723 0.7723 0.7784 0.7784 -0.0061 -0.78%
2026-05-27 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7784 0.7784 0.7877 0.7877 -0.0093 -1.18%
2026-05-26 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7877 0.7877 0.7867 0.7867 0.0010 0.13%
2026-05-25 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7867 0.7867 0.7888 0.7888 -0.0021 -0.27%
2026-05-22 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7888 0.7888 0.7865 0.7865 0.0023 0.29%
2026-05-21 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7865 0.7865 0.7979 0.7979 -0.0114 -1.43%
2026-05-20 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7979 0.7979 0.8030 0.8030 -0.0051 -0.64%
2026-05-19 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8030 0.8030 0.8031 0.8031 -0.0001 -0.01%
2026-05-18 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8031 0.8031 0.8164 0.8164 -0.0133 -1.66%
2026-05-15 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8164 0.8164 0.8278 0.8278 -0.0114 -1.38%
2026-05-14 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8278 0.8278 0.8316 0.8316 -0.0038 -0.46%
2026-05-13 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8316 0.8316 0.8322 0.8322 -0.0006 -0.07%
2026-05-12 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8322 0.8322 0.8427 0.8427 -0.0105 -1.26%
2026-05-11 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8427 0.8427 0.8527 0.8527 -0.0100 -1.19%
2026-05-08 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8527 0.8527 0.8547 0.8547 -0.0020 -0.23%
2026-04-30 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8397 0.8397 0.8539 0.8539 -0.0142 -1.69%
2026-04-29 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8539 0.8539 0.8356 0.8356 0.0183 2.19%
2026-04-28 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8356 0.8356 0.8448 0.8448 -0.0092 -1.09%
2026-04-27 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8448 0.8448 0.8474 0.8474 -0.0026 -0.31%
2026-04-24 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8474 0.8474 0.8488 0.8488 -0.0014 -0.16%
2026-04-23 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8488 0.8488 0.8583 0.8583 -0.0095 -1.11%
2026-04-22 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8583 0.8583 0.8716 0.8716 -0.0133 -1.55%
2026-04-21 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8716 0.8716 0.8670 0.8670 0.0046 0.53%
2026-04-20 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8670 0.8670 0.8622 0.8622 0.0048 0.56%
2026-04-17 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8622 0.8622 0.8705 0.8705 -0.0083 -0.95%
2026-04-16 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8705 0.8705 0.8559 0.8559 0.0146 1.71%
2026-04-15 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8559 0.8559 0.8517 0.8517 0.0042 0.49%
2026-04-14 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8517 0.8517 0.8454 0.8454 0.0063 0.75%
2026-04-13 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8454 0.8454 0.8573 0.8573 -0.0119 -1.41%
2026-04-10 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8573 0.8573 0.8547 0.8547 0.0026 0.30%
2026-04-09 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8547 0.8547 0.8662 0.8662 -0.0115 -1.33%
2026-04-08 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8662 0.8662 0.8388 0.8388 0.0274 3.27%
2026-04-07 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8388 0.8388 0.8390 0.8390 -0.0002 -0.02%
2026-04-03 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8390 0.8390 0.8393 0.8393 -0.0003 -0.04%
2026-04-02 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8393 0.8393 0.8477 0.8477 -0.0084 -0.99%
2026-04-01 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8477 0.8477 0.8323 0.8323 0.0154 1.85%
2026-03-31 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8323 0.8323 0.8345 0.8345 -0.0022 -0.26%
2026-03-30 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8345 0.8345 0.8459 0.8459 -0.0114 -1.37%
2026-03-27 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8459 0.8459 0.8420 0.8420 0.0039 0.46%
2026-03-26 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8420 0.8420 0.8677 0.8677 -0.0257 -3.05%
2026-03-25 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8677 0.8677 0.8751 0.8751 -0.0074 -0.85%
2026-03-24 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8751 0.8751 0.8490 0.8490 0.0261 3.07%
2026-03-23 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8490 0.8490 0.8807 0.8807 -0.0317 -3.60%
2026-03-20 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8807 0.8807 0.8903 0.8903 -0.0096 -1.08%
2026-03-19 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8903 0.8903 0.9153 0.9153 -0.0250 -2.73%
2026-03-18 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9153 0.9153 0.9185 0.9185 -0.0032 -0.35%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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