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浦银安盛港股通消费混合C基金净值查询(025941)

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今天最新净值 0.7153 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7153
  • 成立日期：2025-11-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
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  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：俞瑾
近一年浦银安盛港股通消费混合C基金净值查询
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近一年,浦银安盛港股通消费混合C(025941)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7113 0.7113 0.7153 0.7153 -0.0040 -0.56%
2026-09-14 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7153 0.7153 0.7154 0.7154 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7154 0.7154 0.7189 0.7189 -0.0035 -0.49%
2026-09-10 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7189 0.7189 0.7294 0.7294 -0.0105 -1.46%
2026-09-09 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7294 0.7294 0.7374 0.7374 -0.0080 -1.10%
2026-09-08 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7374 0.7374 0.7361 0.7361 0.0013 0.18%
2026-09-07 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7361 0.7361 0.7400 0.7400 -0.0039 -0.53%
2026-09-04 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7400 0.7400 0.7293 0.7293 0.0107 1.47%
2026-09-03 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7293 0.7293 0.7317 0.7317 -0.0024 -0.33%
2026-09-02 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7317 0.7317 0.7348 0.7348 -0.0031 -0.42%
2026-09-01 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7348 0.7348 0.7407 0.7407 -0.0059 -0.80%
2026-08-31 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7407 0.7407 0.7461 0.7461 -0.0054 -0.72%
2026-08-28 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7461 0.7461 0.7464 0.7464 -0.0003 -0.04%
2026-08-27 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7464 0.7464 0.7507 0.7507 -0.0043 -0.57%
2026-08-26 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7507 0.7507 0.7457 0.7457 0.0050 0.67%
2026-08-25 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7457 0.7457 0.7458 0.7458 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7458 0.7458 0.7525 0.7525 -0.0067 -0.89%
2026-08-21 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7525 0.7525 0.7514 0.7514 0.0011 0.15%
2026-08-20 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7514 0.7514 0.7486 0.7486 0.0028 0.37%
2026-08-19 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7486 0.7486 0.7513 0.7513 -0.0027 -0.36%
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2026-08-14 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7481 0.7481 0.7492 0.7492 -0.0011 -0.15%
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2026-08-11 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7655 0.7655 0.7752 0.7752 -0.0097 -1.25%
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2026-08-07 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7637 0.7637 0.7661 0.7661 -0.0024 -0.31%
2026-08-06 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7661 0.7661 0.7753 0.7753 -0.0092 -1.20%
2026-08-05 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7753 0.7753 0.7710 0.7710 0.0043 0.56%
2026-08-04 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7710 0.7710 0.7763 0.7763 -0.0053 -0.68%
2026-08-03 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7763 0.7763 0.7740 0.7740 0.0023 0.30%
2026-07-31 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7740 0.7740 0.7759 0.7759 -0.0019 -0.24%
2026-07-30 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7759 0.7759 0.7747 0.7747 0.0012 0.15%
2026-07-29 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7747 0.7747 0.7512 0.7512 0.0235 3.13%
2026-07-28 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7512 0.7512 0.7494 0.7494 0.0018 0.24%
2026-07-27 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7494 0.7494 0.7384 0.7384 0.0110 1.49%
2026-07-24 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7384 0.7384 0.7502 0.7502 -0.0118 -1.57%
2026-07-23 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7502 0.7502 0.7476 0.7476 0.0026 0.35%
2026-07-22 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7476 0.7476 0.7573 0.7573 -0.0097 -1.28%
2026-07-21 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7573 0.7573 0.7581 0.7581 -0.0008 -0.11%
2026-07-20 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7581 0.7581 0.7426 0.7426 0.0155 2.09%
2026-07-17 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7426 0.7426 0.7601 0.7601 -0.0175 -2.30%
2026-07-16 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7601 0.7601 0.7479 0.7479 0.0122 1.63%
2026-07-15 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7479 0.7479 0.7356 0.7356 0.0123 1.67%
2026-07-14 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7356 0.7356 0.7293 0.7293 0.0063 0.86%
2026-07-13 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7293 0.7293 0.7269 0.7269 0.0024 0.33%
2026-07-10 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7269 0.7269 0.7228 0.7228 0.0041 0.57%
2026-07-09 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7228 0.7228 0.7383 0.7383 -0.0155 -2.14%
2026-07-08 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7383 0.7383 0.7233 0.7233 0.0150 2.07%
2026-07-07 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7233 0.7233 0.7316 0.7316 -0.0083 -1.13%
2026-07-06 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7316 0.7316 0.7227 0.7227 0.0089 1.23%
2026-07-03 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7227 0.7227 0.7081 0.7081 0.0146 2.06%
2026-07-02 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7081 0.7081 0.6959 0.6959 0.0122 1.75%
2026-07-01 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.6959 0.6959 0.6957 0.6957 0.0002 0.03%
2026-06-30 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.6957 0.6957 0.7054 0.7054 -0.0097 -1.39%
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2026-06-25 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7033 0.7033 0.7089 0.7089 -0.0056 -0.79%
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2026-06-23 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7115 0.7115 0.7269 0.7269 -0.0154 -2.12%
2026-06-22 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7269 0.7269 0.7368 0.7368 -0.0099 -1.36%
2026-06-18 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7368 0.7368 0.7475 0.7475 -0.0107 -1.43%
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2026-06-15 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7750 0.7750 0.7766 0.7766 -0.0016 -0.21%
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2026-06-11 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7643 0.7643 0.7675 0.7675 -0.0032 -0.42%
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2026-06-08 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7669 0.7669 0.7797 0.7797 -0.0128 -1.64%
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2026-06-01 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7978 0.7978 0.7824 0.7824 0.0154 1.97%
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2026-05-27 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7784 0.7784 0.7877 0.7877 -0.0093 -1.18%
2026-05-26 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7877 0.7877 0.7867 0.7867 0.0010 0.13%
2026-05-25 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7867 0.7867 0.7888 0.7888 -0.0021 -0.27%
2026-05-22 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7888 0.7888 0.7865 0.7865 0.0023 0.29%
2026-05-21 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7865 0.7865 0.7979 0.7979 -0.0114 -1.43%
2026-05-20 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7979 0.7979 0.8030 0.8030 -0.0051 -0.64%
2026-05-19 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8030 0.8030 0.8031 0.8031 -0.0001 -0.01%
2026-05-18 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8031 0.8031 0.8164 0.8164 -0.0133 -1.66%
2026-05-15 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8164 0.8164 0.8278 0.8278 -0.0114 -1.38%
2026-05-14 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8278 0.8278 0.8316 0.8316 -0.0038 -0.46%
2026-05-13 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8316 0.8316 0.8322 0.8322 -0.0006 -0.07%
2026-05-12 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8322 0.8322 0.8427 0.8427 -0.0105 -1.26%
2026-05-11 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8427 0.8427 0.8527 0.8527 -0.0100 -1.19%
2026-05-08 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8527 0.8527 0.8547 0.8547 -0.0020 -0.23%
2026-04-30 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8397 0.8397 0.8539 0.8539 -0.0142 -1.69%
2026-04-29 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8539 0.8539 0.8356 0.8356 0.0183 2.19%
2026-04-28 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8356 0.8356 0.8448 0.8448 -0.0092 -1.09%
2026-04-27 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8448 0.8448 0.8474 0.8474 -0.0026 -0.31%
2026-04-24 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8474 0.8474 0.8488 0.8488 -0.0014 -0.16%
2026-04-23 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8488 0.8488 0.8583 0.8583 -0.0095 -1.11%
2026-04-22 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8583 0.8583 0.8716 0.8716 -0.0133 -1.55%
2026-04-21 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8716 0.8716 0.8670 0.8670 0.0046 0.53%
2026-04-20 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8670 0.8670 0.8622 0.8622 0.0048 0.56%
2026-04-17 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8622 0.8622 0.8705 0.8705 -0.0083 -0.95%
2026-04-16 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8705 0.8705 0.8559 0.8559 0.0146 1.71%
2026-04-15 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8559 0.8559 0.8517 0.8517 0.0042 0.49%
2026-04-14 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8517 0.8517 0.8454 0.8454 0.0063 0.75%
2026-04-13 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8454 0.8454 0.8573 0.8573 -0.0119 -1.41%
2026-04-10 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8573 0.8573 0.8547 0.8547 0.0026 0.30%
2026-04-09 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8547 0.8547 0.8662 0.8662 -0.0115 -1.33%
2026-04-08 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8662 0.8662 0.8388 0.8388 0.0274 3.27%
2026-04-07 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8388 0.8388 0.8390 0.8390 -0.0002 -0.02%
2026-04-03 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8390 0.8390 0.8393 0.8393 -0.0003 -0.04%
2026-04-02 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8393 0.8393 0.8477 0.8477 -0.0084 -0.99%
2026-04-01 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8477 0.8477 0.8323 0.8323 0.0154 1.85%
2026-03-31 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8323 0.8323 0.8345 0.8345 -0.0022 -0.26%
2026-03-30 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8345 0.8345 0.8459 0.8459 -0.0114 -1.37%
2026-03-27 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8459 0.8459 0.8420 0.8420 0.0039 0.46%
2026-03-26 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8420 0.8420 0.8677 0.8677 -0.0257 -3.05%
2026-03-25 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8677 0.8677 0.8751 0.8751 -0.0074 -0.85%
2026-03-24 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8751 0.8751 0.8490 0.8490 0.0261 3.07%
2026-03-23 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8490 0.8490 0.8807 0.8807 -0.0317 -3.60%
2026-03-20 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8807 0.8807 0.8903 0.8903 -0.0096 -1.08%
2026-03-19 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.8903 0.8903 0.9153 0.9153 -0.0250 -2.73%
2026-03-18 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9153 0.9153 0.9185 0.9185 -0.0032 -0.35%
2026-03-17 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9185 0.9185 0.9175 0.9175 0.0010 0.11%
2026-03-16 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9175 0.9175 0.9038 0.9038 0.0137 1.52%
2026-03-13 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9038 0.9038 0.9117 0.9117 -0.0079 -0.87%
2026-03-12 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9117 0.9117 0.9167 0.9167 -0.0050 -0.55%
2026-03-11 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9167 0.9167 0.9213 0.9213 -0.0046 -0.50%
2026-03-10 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9213 0.9213 0.9084 0.9084 0.0129 1.42%
2026-03-09 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9084 0.9084 0.9220 0.9220 -0.0136 -1.48%
2026-03-06 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9220 0.9220 0.9062 0.9062 0.0158 1.74%
2026-03-05 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9062 0.9062 0.9136 0.9136 -0.0074 -0.81%
2026-03-04 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9136 0.9136 0.9243 0.9243 -0.0107 -1.16%
2026-03-03 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9243 0.9243 0.9465 0.9465 -0.0222 -2.35%
2026-03-02 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9465 0.9465 0.9662 0.9662 -0.0197 -2.04%
2026-02-27 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9662 0.9662 0.9652 0.9652 0.0010 0.10%
2026-02-26 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9652 0.9652 0.9788 0.9788 -0.0136 -1.39%
2026-02-25 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9788 0.9788 0.9792 0.9792 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9792 0.9792 0.9956 0.9956 -0.0164 -1.67%
2026-02-13 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9956 0.9956 1.0066 1.0066 -0.0110 -1.09%
2026-02-12 025941 浦银安盛港股通消费混合C 1.0066 1.0066 1.0131 1.0131 -0.0065 -0.64%
2026-02-11 025941 浦银安盛港股通消费混合C 1.0131 1.0131 1.0114 1.0114 0.0017 0.17%
2026-02-10 025941 浦银安盛港股通消费混合C 1.0114 1.0114 1.0069 1.0069 0.0045 0.45%
2026-02-09 025941 浦银安盛港股通消费混合C 1.0069 1.0069 0.9907 0.9907 0.0162 1.64%
2026-02-06 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9907 0.9907 0.9947 0.9947 -0.0040 -0.40%
2026-02-05 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9947 0.9947 0.9892 0.9892 0.0055 0.56%
2026-02-04 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9892 0.9892 0.9916 0.9916 -0.0024 -0.24%
2026-02-03 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9916 0.9916 0.9903 0.9903 0.0013 0.13%
2026-02-02 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9903 0.9903 1.0077 1.0077 -0.0174 -1.73%
2026-01-30 025941 浦银安盛港股通消费混合C 1.0077 1.0077 1.0227 1.0227 -0.0150 -1.47%
2026-01-29 025941 浦银安盛港股通消费混合C 1.0227 1.0227 1.0178 1.0178 0.0049 0.48%
2026-01-28 025941 浦银安盛港股通消费混合C 1.0178 1.0178 1.0115 1.0115 0.0063 0.62%
2026-01-27 025941 浦银安盛港股通消费混合C 1.0115 1.0115 1.0062 1.0062 0.0053 0.53%
2026-01-26 025941 浦银安盛港股通消费混合C 1.0062 1.0062 1.0087 1.0087 -0.0025 -0.25%
2026-01-23 025941 浦银安盛港股通消费混合C 1.0087 1.0087 1.0094 1.0094 -0.0007 -0.07%
2026-01-16 025941 浦银安盛港股通消费混合C 1.0094 1.0094 1.0002 1.0002 0.0092 0.92%
2026-01-09 025941 浦银安盛港股通消费混合C 1.0002 1.0002 0.9813 0.9813 0.0189 1.89%
2025-12-31 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9813 0.9813 0.9895 0.9895 -0.0082 -0.83%
2025-12-26 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9895 0.9895 0.9923 0.9923 -0.0028 -0.28%
2025-12-19 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9923 0.9923 0.9945 0.9945 -0.0022 -0.22%
2025-12-12 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9945 0.9945 0.9966 0.9966 -0.0021 -0.21%
2025-12-05 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9966 0.9966 0.9988 0.9988 -0.0022 -0.22%
2025-11-28 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.9988 0.9988 1.0000 1.0000 -0.0012 -0.12%
2025-11-25 025941 浦银安盛港股通消费混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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