景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025901)

今天最新净值 0.9992 -0.0032 -0.32% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9992
成立日期：2026-02-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.62亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

近一季景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C(025901)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9992	0.9992	1.0024	1.0024	-0.0032	-0.32%
2026-09-10	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0041	1.0041	-0.0017	-0.17%
2026-09-09	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	0.0002	0.02%
2026-09-08	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0036	1.0036	0.0003	0.03%
2026-09-07	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0040	1.0040	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0036	1.0036	0.0004	0.04%
2026-09-03	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0016	1.0016	0.0020	0.20%
2026-09-02	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0042	1.0042	-0.0026	-0.26%
2026-09-01	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%
2026-08-31	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0058	1.0058	-0.0017	-0.17%

2026-08-28	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	0.0001	0.01%
2026-08-27	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0052	1.0052	0.0005	0.05%
2026-08-26	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0038	1.0038	0.0014	0.14%
2026-08-25	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%
2026-08-24	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0042	1.0042	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0032	1.0032	0.0010	0.10%
2026-08-20	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0012	1.0012	0.0020	0.20%
2026-08-19	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0043	1.0043	-0.0031	-0.31%
2026-08-18	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0045	1.0045	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0020	1.0020	0.0025	0.25%
2026-08-14	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0021	1.0021	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0031	1.0031	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0027	1.0027	0.0004	0.04%
2026-08-11	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0045	1.0045	-0.0018	-0.18%
2026-08-10	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0026	1.0026	0.0019	0.19%

2026-08-07	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0012	1.0012	0.0014	0.14%
2026-08-06	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0009	1.0009	0.0003	0.03%
2026-08-05	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0009	1.0009	0.9983	0.9983	0.0026	0.26%
2026-08-04	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9983	0.9983	0.9981	0.9981	0.0002	0.02%
2026-08-03	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9981	0.9981	0.9984	0.9984	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9984	0.9984	0.9973	0.9973	0.0011	0.11%
2026-07-30	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9973	0.9973	0.9973	0.9973	0.0000	0.00%
2026-07-29	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9973	0.9973	0.9955	0.9955	0.0018	0.18%
2026-07-28	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9955	0.9955	0.9970	0.9970	-0.0015	-0.15%
2026-07-27	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9970	0.9970	0.9952	0.9952	0.0018	0.18%
2026-07-24	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9952	0.9952	0.9981	0.9981	-0.0029	-0.29%
2026-07-23	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9981	0.9981	0.9964	0.9964	0.0017	0.17%
2026-07-22	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9964	0.9964	0.9950	0.9950	0.0014	0.14%
2026-07-21	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9950	0.9950	0.9932	0.9932	0.0018	0.18%
2026-07-20	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9932	0.9932	0.9917	0.9917	0.0015	0.15%
2026-07-17	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9917	0.9917	0.9940	0.9940	-0.0023	-0.23%
2026-07-16	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9949	0.9949	-0.0009	-0.09%
2026-07-15	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9949	0.9949	0.9940	0.9940	0.0009	0.09%
2026-07-14	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9922	0.9922	0.0018	0.18%
2026-07-13	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9922	0.9922	0.9949	0.9949	-0.0027	-0.27%
2026-07-10	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9949	0.9949	0.9952	0.9952	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9952	0.9952	0.9950	0.9950	0.0002	0.02%
2026-07-08	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9950	0.9950	0.9961	0.9961	-0.0011	-0.11%
2026-07-07	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9961	0.9961	0.9983	0.9983	-0.0022	-0.22%
2026-07-06	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9983	0.9983	0.9977	0.9977	0.0006	0.06%
2026-07-03	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9977	0.9977	0.9962	0.9962	0.0015	0.15%
2026-07-02	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9962	0.9962	0.9965	0.9965	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9961	0.9961	0.0004	0.04%
2026-06-30	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9961	0.9961	0.9967	0.9967	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9967	0.9967	0.9950	0.9950	0.0017	0.17%
2026-06-26	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9950	0.9950	0.9970	0.9970	-0.0020	-0.20%
2026-06-25	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9970	0.9970	0.9972	0.9972	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9972	0.9972	0.9968	0.9968	0.0004	0.04%
2026-06-23	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9968	0.9968	1.0001	1.0001	-0.0033	-0.33%
2026-06-22	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	1.0001	1.0001	0.9981	0.9981	0.0020	0.20%
2026-06-18	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9981	0.9981	0.9994	0.9994	-0.0013	-0.13%
2026-06-17	025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C	0.9994	0.9994	0.9993	0.9993	0.0001	0.01%

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%