景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025898)

今天最新净值 1.0132 -0.0030 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0132
成立日期：2025-12-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：21.85亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

近一季景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A(025898)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0132	1.0132	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0162	1.0162	-0.0030	-0.30%
2026-09-10	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0179	1.0179	-0.0017	-0.17%
2026-09-09	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%
2026-09-08	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0174	1.0174	0.0004	0.04%
2026-09-07	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0179	1.0179	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0173	1.0173	0.0006	0.06%
2026-09-03	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0155	1.0155	0.0018	0.18%
2026-09-02	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0181	1.0181	-0.0026	-0.26%
2026-09-01	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0179	1.0179	0.0002	0.02%

2026-08-31	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0195	1.0195	-0.0016	-0.16%
2026-08-28	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%
2026-08-27	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0190	1.0190	0.0004	0.04%
2026-08-26	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0176	1.0176	0.0014	0.14%
2026-08-25	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%
2026-08-24	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0179	1.0179	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0170	1.0170	0.0009	0.09%
2026-08-20	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0150	1.0150	0.0020	0.20%
2026-08-19	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0183	1.0183	-0.0033	-0.32%
2026-08-18	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0184	1.0184	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0156	1.0156	0.0028	0.28%
2026-08-14	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0157	1.0157	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0167	1.0167	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0163	1.0163	0.0004	0.04%
2026-08-11	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0183	1.0183	-0.0020	-0.20%

2026-08-10	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0161	1.0161	0.0022	0.22%
2026-08-07	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0145	1.0145	0.0016	0.16%
2026-08-06	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0143	1.0143	0.0002	0.02%
2026-08-05	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0115	1.0115	0.0028	0.28%
2026-08-04	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0113	1.0113	0.0002	0.02%
2026-08-03	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0115	1.0115	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0103	1.0103	0.0012	0.12%
2026-07-30	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%
2026-07-29	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0080	1.0080	0.0022	0.22%
2026-07-28	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0097	1.0097	-0.0017	-0.17%
2026-07-27	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0076	1.0076	0.0021	0.21%
2026-07-24	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0108	1.0108	-0.0032	-0.32%
2026-07-23	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0090	1.0090	0.0018	0.18%
2026-07-22	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0073	1.0073	0.0017	0.17%
2026-07-21	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0053	1.0053	0.0020	0.20%
2026-07-20	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0035	1.0035	0.0018	0.18%
2026-07-17	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0063	1.0063	-0.0028	-0.28%
2026-07-16	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0074	1.0074	-0.0011	-0.11%
2026-07-15	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0061	1.0061	0.0013	0.13%
2026-07-14	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0039	1.0039	0.0022	0.22%
2026-07-13	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0071	1.0071	-0.0032	-0.32%
2026-07-10	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0074	1.0074	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%
2026-07-08	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0084	1.0084	-0.0012	-0.12%
2026-07-07	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0111	1.0111	-0.0027	-0.27%
2026-07-06	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0102	1.0102	0.0009	0.09%
2026-07-03	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0084	1.0084	0.0018	0.18%
2026-07-02	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0088	1.0088	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0082	1.0082	0.0006	0.06%
2026-06-30	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0090	1.0090	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0069	1.0069	0.0021	0.21%
2026-06-26	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0094	1.0094	-0.0025	-0.25%
2026-06-25	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0098	1.0098	-0.0004	-0.04%
2026-06-24	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0094	1.0094	0.0004	0.04%
2026-06-23	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0134	1.0134	-0.0040	-0.39%
2026-06-22	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0112	1.0112	0.0022	0.22%
2026-06-18	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0128	1.0128	-0.0016	-0.16%
2026-06-17	025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%