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中信保诚消费机遇混合C基金净值查询(025855)

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  • 累计净值：0.8183
  • 成立日期：2025-11-03
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：中信保诚基金
  • 基金经理：管嘉琪
近半年中信保诚消费机遇混合C基金净值查询
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近半年,中信保诚消费机遇混合C(025855)基金累计收益率-17.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8176 0.8176 0.8183 0.8183 -0.0007 -0.09%
2026-09-16 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8183 0.8183 0.8255 0.8255 -0.0072 -0.87%
2026-09-15 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8255 0.8255 0.8273 0.8273 -0.0018 -0.22%
2026-09-14 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8273 0.8273 0.8253 0.8253 0.0020 0.24%
2026-09-11 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8253 0.8253 0.8285 0.8285 -0.0032 -0.39%
2026-09-10 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8285 0.8285 0.8401 0.8401 -0.0116 -1.38%
2026-09-09 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8401 0.8401 0.8468 0.8468 -0.0067 -0.79%
2026-09-08 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8468 0.8468 0.8483 0.8483 -0.0015 -0.18%
2026-09-07 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8483 0.8483 0.8543 0.8543 -0.0060 -0.70%
2026-09-04 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8543 0.8543 0.8383 0.8383 0.0160 1.91%
2026-09-03 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8383 0.8383 0.8383 0.8383 0.0000 0.00%
2026-09-02 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8383 0.8383 0.8424 0.8424 -0.0041 -0.49%
2026-09-01 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8424 0.8424 0.8432 0.8432 -0.0008 -0.09%
2026-08-31 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8432 0.8432 0.8469 0.8469 -0.0037 -0.44%
2026-08-28 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8469 0.8469 0.8465 0.8465 0.0004 0.05%
2026-08-27 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8465 0.8465 0.8459 0.8459 0.0006 0.07%
2026-08-26 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8459 0.8459 0.8469 0.8469 -0.0010 -0.12%
2026-08-25 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8469 0.8469 0.8440 0.8440 0.0029 0.34%
2026-08-24 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8440 0.8440 0.8497 0.8497 -0.0057 -0.67%
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2026-08-19 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8509 0.8509 0.8564 0.8564 -0.0055 -0.64%
2026-08-18 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8564 0.8564 0.8503 0.8503 0.0061 0.72%
2026-08-17 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8503 0.8503 0.8533 0.8533 -0.0030 -0.35%
2026-08-14 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8533 0.8533 0.8525 0.8525 0.0008 0.09%
2026-08-13 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8525 0.8525 0.8595 0.8595 -0.0070 -0.81%
2026-08-12 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8595 0.8595 0.8607 0.8607 -0.0012 -0.14%
2026-08-11 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8607 0.8607 0.8694 0.8694 -0.0087 -1.00%
2026-08-10 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8694 0.8694 0.8525 0.8525 0.0169 1.98%
2026-08-07 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8525 0.8525 0.8526 0.8526 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8526 0.8526 0.8647 0.8647 -0.0121 -1.42%
2026-08-05 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8647 0.8647 0.8625 0.8625 0.0022 0.26%
2026-08-04 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8625 0.8625 0.8642 0.8642 -0.0017 -0.20%
2026-08-03 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8642 0.8642 0.8645 0.8645 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8645 0.8645 0.8555 0.8555 0.0090 1.05%
2026-07-30 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8555 0.8555 0.8520 0.8520 0.0035 0.41%
2026-07-29 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8520 0.8520 0.8282 0.8282 0.0238 2.87%
2026-07-28 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8282 0.8282 0.8231 0.8231 0.0051 0.62%
2026-07-27 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8231 0.8231 0.8042 0.8042 0.0189 2.35%
2026-07-24 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8042 0.8042 0.8135 0.8135 -0.0093 -1.14%
2026-07-23 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8135 0.8135 0.8127 0.8127 0.0008 0.10%
2026-07-22 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8127 0.8127 0.8259 0.8259 -0.0132 -1.60%
2026-07-21 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8259 0.8259 0.8262 0.8262 -0.0003 -0.04%
2026-07-20 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8262 0.8262 0.8049 0.8049 0.0213 2.65%
2026-07-17 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8049 0.8049 0.8321 0.8321 -0.0272 -3.27%
2026-07-16 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8321 0.8321 0.8216 0.8216 0.0105 1.28%
2026-07-15 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8216 0.8216 0.7944 0.7944 0.0272 3.42%
2026-07-14 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.7944 0.7944 0.7945 0.7945 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.7945 0.7945 0.8017 0.8017 -0.0072 -0.90%
2026-07-10 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8017 0.8017 0.7961 0.7961 0.0056 0.70%
2026-07-09 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.7961 0.7961 0.8096 0.8096 -0.0135 -1.70%
2026-07-08 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8096 0.8096 0.8082 0.8082 0.0014 0.17%
2026-07-07 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8082 0.8082 0.8140 0.8140 -0.0058 -0.71%
2026-07-06 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8140 0.8140 0.7979 0.7979 0.0161 2.02%
2026-07-03 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.7979 0.7979 0.7904 0.7904 0.0075 0.95%
2026-07-02 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.7904 0.7904 0.7883 0.7883 0.0021 0.27%
2026-07-01 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.7883 0.7883 0.7818 0.7818 0.0065 0.83%
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2026-06-29 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.7837 0.7837 0.7662 0.7662 0.0175 2.28%
2026-06-26 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.7662 0.7662 0.7743 0.7743 -0.0081 -1.05%
2026-06-25 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.7743 0.7743 0.7711 0.7711 0.0032 0.41%
2026-06-24 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.7711 0.7711 0.7711 0.7711 0.0000 0.00%
2026-06-23 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.7711 0.7711 0.7791 0.7791 -0.0080 -1.03%
2026-06-22 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.7791 0.7791 0.7749 0.7749 0.0042 0.54%
2026-06-18 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.7749 0.7749 0.7879 0.7879 -0.0130 -1.65%
2026-06-17 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.7879 0.7879 0.7978 0.7978 -0.0099 -1.26%
2026-06-16 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.7978 0.7978 0.8111 0.8111 -0.0133 -1.67%
2026-06-15 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8111 0.8111 0.8146 0.8146 -0.0035 -0.43%
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2026-06-10 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8083 0.8083 0.8102 0.8102 -0.0019 -0.23%
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2026-06-08 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8156 0.8156 0.8211 0.8211 -0.0055 -0.67%
2026-06-05 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8211 0.8211 0.8267 0.8267 -0.0056 -0.68%
2026-06-04 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8267 0.8267 0.8379 0.8379 -0.0112 -1.34%
2026-06-03 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8379 0.8379 0.8513 0.8513 -0.0134 -1.60%
2026-06-02 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8513 0.8513 0.8558 0.8558 -0.0045 -0.53%
2026-06-01 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8558 0.8558 0.8392 0.8392 0.0166 1.98%
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2026-05-28 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8307 0.8307 0.8375 0.8375 -0.0068 -0.81%
2026-05-27 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8375 0.8375 0.8468 0.8468 -0.0093 -1.10%
2026-05-26 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8468 0.8468 0.8388 0.8388 0.0080 0.95%
2026-05-25 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8388 0.8388 0.8421 0.8421 -0.0033 -0.39%
2026-05-22 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8421 0.8421 0.8441 0.8441 -0.0020 -0.24%
2026-05-21 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8441 0.8441 0.8541 0.8541 -0.0100 -1.17%
2026-05-20 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8541 0.8541 0.8609 0.8609 -0.0068 -0.79%
2026-05-19 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8609 0.8609 0.8566 0.8566 0.0043 0.50%
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2026-05-14 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8821 0.8821 0.8879 0.8879 -0.0058 -0.65%
2026-05-13 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8879 0.8879 0.8975 0.8975 -0.0096 -1.08%
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2026-04-28 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.9028 0.9028 0.9046 0.9046 -0.0018 -0.20%
2026-04-27 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.9046 0.9046 0.9080 0.9080 -0.0034 -0.37%
2026-04-24 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.9080 0.9080 0.9081 0.9081 -0.0001 -0.01%
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2026-04-22 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.9164 0.9164 0.9249 0.9249 -0.0085 -0.92%
2026-04-21 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.9249 0.9249 0.9235 0.9235 0.0014 0.15%
2026-04-20 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.9235 0.9235 0.9238 0.9238 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.9238 0.9238 0.9346 0.9346 -0.0108 -1.16%
2026-04-16 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.9346 0.9346 0.9185 0.9185 0.0161 1.75%
2026-04-15 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.9185 0.9185 0.9058 0.9058 0.0127 1.40%
2026-04-14 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.9058 0.9058 0.8992 0.8992 0.0066 0.73%
2026-04-13 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8992 0.8992 0.9135 0.9135 -0.0143 -1.59%
2026-04-10 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.9135 0.9135 0.9106 0.9106 0.0029 0.32%
2026-04-09 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.9106 0.9106 0.9228 0.9228 -0.0122 -1.32%
2026-04-08 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.9228 0.9228 0.8966 0.8966 0.0262 2.92%
2026-04-07 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8966 0.8966 0.8977 0.8977 -0.0011 -0.12%
2026-04-03 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8977 0.8977 0.9039 0.9039 -0.0062 -0.69%
2026-04-02 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.9039 0.9039 0.9137 0.9137 -0.0098 -1.07%
2026-04-01 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.9137 0.9137 0.8859 0.8859 0.0278 3.14%
2026-03-31 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8859 0.8859 0.8937 0.8937 -0.0078 -0.87%
2026-03-30 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8937 0.8937 0.9021 0.9021 -0.0084 -0.93%
2026-03-27 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.9021 0.9021 0.8960 0.8960 0.0061 0.68%
2026-03-26 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8960 0.8960 0.9237 0.9237 -0.0277 -3.09%
2026-03-25 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.9237 0.9237 0.9378 0.9378 -0.0141 -1.53%
2026-03-24 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.9378 0.9378 0.9211 0.9211 0.0167 1.81%
2026-03-23 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.9211 0.9211 0.9533 0.9533 -0.0322 -3.38%
2026-03-20 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.9533 0.9533 0.9642 0.9642 -0.0109 -1.13%
2026-03-19 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.9642 0.9642 0.9902 0.9902 -0.0260 -2.63%
2026-03-18 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.9902 0.9902 0.9916 0.9916 -0.0014 -0.14%
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中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚医药精选混合A 1.1143 1.02%
中信保诚医药精选混合C 1.1090 1.01%
中信保诚成长动力混合A 2.4776 0.15%
中信保诚安鑫回报债券A 1.1614 0.10%
中信保诚安鑫回报债券C 1.1331 0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0285 0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0059 0.08%
中信保诚稳达A 1.1718 0.03%
中信保诚稳达C 1.1683 0.03%
中信保诚嘉鑫定开债 1.0616 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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