博时裕发纯债债券C基金净值查询(025819)
今天最新净值
1.0131
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2026-07-10
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0131
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张朱霖
近一季,博时裕发纯债债券C(025819)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-10 |
025819 |
博时裕发纯债债券C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
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| 2026-07-09 |
025819 |
博时裕发纯债债券C |
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| 2026-07-08 |
025819 |
博时裕发纯债债券C |
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| 2026-07-07 |
025819 |
博时裕发纯债债券C |
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1.0126 |
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| 2026-07-06 |
025819 |
博时裕发纯债债券C |
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| 2026-07-03 |
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博时裕发纯债债券C |
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| 2026-07-02 |
025819 |
博时裕发纯债债券C |
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| 2026-07-01 |
025819 |
博时裕发纯债债券C |
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| 2026-06-30 |
025819 |
博时裕发纯债债券C |
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1.0131 |
1.0131 |
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| 2026-06-29 |
025819 |
博时裕发纯债债券C |
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| 2026-06-26 |
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博时裕发纯债债券C |
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| 2026-06-25 |
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博时裕发纯债债券C |
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| 2026-06-24 |
025819 |
博时裕发纯债债券C |
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1.0121 |
1.0121 |
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| 2026-06-23 |
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博时裕发纯债债券C |
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1.0121 |
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-0.05% |
| 2026-06-22 |
025819 |
博时裕发纯债债券C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
025819 |
博时裕发纯债债券C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
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| 2026-06-17 |
025819 |
博时裕发纯债债券C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0126 |
1.0126 |
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