中金安心回报混合C基金净值查询(025772)

今天最新净值 1.1347 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1586 0.0013 0.1145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1347
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.20亿元
基金公司：
基金经理：丁杨于质冰骆毅

近半年中金安心回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中金安心回报混合C(025772)基金累计收益率-2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025772	中金安心回报混合C	1.1352	1.1352	1.1347	1.1347	0.0005	0.04%
2026-09-15	025772	中金安心回报混合C	1.1347	1.1347	1.1355	1.1355	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	025772	中金安心回报混合C	1.1355	1.1355	1.1352	1.1352	0.0003	0.03%
2026-09-11	025772	中金安心回报混合C	1.1352	1.1352	1.1378	1.1378	-0.0026	-0.23%
2026-09-10	025772	中金安心回报混合C	1.1378	1.1378	1.1396	1.1396	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	025772	中金安心回报混合C	1.1396	1.1396	1.1395	1.1395	0.0001	0.01%
2026-09-08	025772	中金安心回报混合C	1.1395	1.1395	1.1405	1.1405	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	025772	中金安心回报混合C	1.1405	1.1405	1.1410	1.1410	-0.0005	-0.04%
2026-09-04	025772	中金安心回报混合C	1.1410	1.1410	1.1425	1.1425	-0.0015	-0.13%
2026-09-03	025772	中金安心回报混合C	1.1425	1.1425	1.1413	1.1413	0.0012	0.11%

2026-09-02	025772	中金安心回报混合C	1.1413	1.1413	1.1435	1.1435	-0.0022	-0.19%
2026-09-01	025772	中金安心回报混合C	1.1435	1.1435	1.1437	1.1437	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	025772	中金安心回报混合C	1.1437	1.1437	1.1420	1.1420	0.0017	0.15%
2026-08-28	025772	中金安心回报混合C	1.1420	1.1420	1.1422	1.1422	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	025772	中金安心回报混合C	1.1422	1.1422	1.1413	1.1413	0.0009	0.08%
2026-08-26	025772	中金安心回报混合C	1.1413	1.1413	1.1418	1.1418	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	025772	中金安心回报混合C	1.1418	1.1418	1.1423	1.1423	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	025772	中金安心回报混合C	1.1423	1.1423	1.1456	1.1456	-0.0033	-0.29%
2026-08-21	025772	中金安心回报混合C	1.1456	1.1456	1.1475	1.1475	-0.0019	-0.17%
2026-08-20	025772	中金安心回报混合C	1.1475	1.1475	1.1473	1.1473	0.0002	0.02%
2026-08-19	025772	中金安心回报混合C	1.1473	1.1473	1.1547	1.1547	-0.0074	-0.64%
2026-08-18	025772	中金安心回报混合C	1.1547	1.1547	1.1543	1.1543	0.0004	0.03%
2026-08-17	025772	中金安心回报混合C	1.1543	1.1543	1.1515	1.1515	0.0028	0.24%
2026-08-14	025772	中金安心回报混合C	1.1515	1.1515	1.1525	1.1525	-0.0010	-0.09%
2026-08-13	025772	中金安心回报混合C	1.1525	1.1525	1.1533	1.1533	-0.0008	-0.07%

2026-08-12	025772	中金安心回报混合C	1.1533	1.1533	1.1534	1.1534	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	025772	中金安心回报混合C	1.1534	1.1534	1.1556	1.1556	-0.0022	-0.19%
2026-08-10	025772	中金安心回报混合C	1.1556	1.1556	1.1523	1.1523	0.0033	0.29%
2026-08-07	025772	中金安心回报混合C	1.1523	1.1523	1.1495	1.1495	0.0028	0.24%
2026-08-06	025772	中金安心回报混合C	1.1495	1.1495	1.1502	1.1502	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	025772	中金安心回报混合C	1.1502	1.1502	1.1450	1.1450	0.0052	0.45%
2026-08-04	025772	中金安心回报混合C	1.1450	1.1450	1.1432	1.1432	0.0018	0.16%
2026-08-03	025772	中金安心回报混合C	1.1432	1.1432	1.1447	1.1447	-0.0015	-0.13%
2026-07-31	025772	中金安心回报混合C	1.1447	1.1447	1.1402	1.1402	0.0045	0.39%
2026-07-30	025772	中金安心回报混合C	1.1402	1.1402	1.1415	1.1415	-0.0013	-0.11%
2026-07-29	025772	中金安心回报混合C	1.1415	1.1415	1.1387	1.1387	0.0028	0.25%
2026-07-28	025772	中金安心回报混合C	1.1387	1.1387	1.1418	1.1418	-0.0031	-0.27%
2026-07-27	025772	中金安心回报混合C	1.1418	1.1418	1.1380	1.1380	0.0038	0.33%
2026-07-24	025772	中金安心回报混合C	1.1380	1.1380	1.1425	1.1425	-0.0045	-0.39%
2026-07-23	025772	中金安心回报混合C	1.1425	1.1425	1.1427	1.1427	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	025772	中金安心回报混合C	1.1427	1.1427	1.1429	1.1429	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	025772	中金安心回报混合C	1.1429	1.1429	1.1381	1.1381	0.0048	0.42%
2026-07-20	025772	中金安心回报混合C	1.1381	1.1381	1.1345	1.1345	0.0036	0.32%
2026-07-17	025772	中金安心回报混合C	1.1345	1.1345	1.1426	1.1426	-0.0081	-0.71%
2026-07-16	025772	中金安心回报混合C	1.1426	1.1426	1.1466	1.1466	-0.0040	-0.35%
2026-07-15	025772	中金安心回报混合C	1.1466	1.1466	1.1460	1.1460	0.0006	0.05%
2026-07-14	025772	中金安心回报混合C	1.1460	1.1460	1.1411	1.1411	0.0049	0.43%
2026-07-13	025772	中金安心回报混合C	1.1411	1.1411	1.1477	1.1477	-0.0066	-0.58%
2026-07-10	025772	中金安心回报混合C	1.1477	1.1477	1.1518	1.1518	-0.0041	-0.36%
2026-07-09	025772	中金安心回报混合C	1.1518	1.1518	1.1498	1.1498	0.0020	0.17%
2026-07-08	025772	中金安心回报混合C	1.1498	1.1498	1.1546	1.1546	-0.0048	-0.42%
2026-07-07	025772	中金安心回报混合C	1.1546	1.1546	1.1596	1.1596	-0.0050	-0.43%
2026-07-06	025772	中金安心回报混合C	1.1596	1.1596	1.1577	1.1577	0.0019	0.16%
2026-07-03	025772	中金安心回报混合C	1.1577	1.1577	1.1527	1.1527	0.0050	0.43%
2026-07-02	025772	中金安心回报混合C	1.1527	1.1527	1.1599	1.1599	-0.0072	-0.62%
2026-07-01	025772	中金安心回报混合C	1.1599	1.1599	1.1531	1.1531	0.0068	0.59%
2026-06-30	025772	中金安心回报混合C	1.1531	1.1531	1.1520	1.1520	0.0011	0.10%
2026-06-29	025772	中金安心回报混合C	1.1520	1.1520	1.1456	1.1456	0.0064	0.56%
2026-06-26	025772	中金安心回报混合C	1.1456	1.1456	1.1563	1.1563	-0.0107	-0.93%
2026-06-25	025772	中金安心回报混合C	1.1563	1.1563	1.1578	1.1578	-0.0015	-0.13%
2026-06-24	025772	中金安心回报混合C	1.1578	1.1578	1.1540	1.1540	0.0038	0.33%
2026-06-23	025772	中金安心回报混合C	1.1540	1.1540	1.1588	1.1588	-0.0048	-0.41%
2026-06-22	025772	中金安心回报混合C	1.1588	1.1588	1.1538	1.1538	0.0050	0.43%
2026-06-18	025772	中金安心回报混合C	1.1538	1.1538	1.1526	1.1526	0.0012	0.10%
2026-06-17	025772	中金安心回报混合C	1.1526	1.1526	1.1521	1.1521	0.0005	0.04%
2026-06-16	025772	中金安心回报混合C	1.1521	1.1521	1.1529	1.1529	-0.0008	-0.07%
2026-06-15	025772	中金安心回报混合C	1.1529	1.1529	1.1448	1.1448	0.0081	0.71%
2026-06-12	025772	中金安心回报混合C	1.1448	1.1448	1.1389	1.1389	0.0059	0.52%
2026-06-11	025772	中金安心回报混合C	1.1389	1.1389	1.1417	1.1417	-0.0028	-0.25%
2026-06-10	025772	中金安心回报混合C	1.1417	1.1417	1.1421	1.1421	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	025772	中金安心回报混合C	1.1421	1.1421	1.1376	1.1376	0.0045	0.40%
2026-06-08	025772	中金安心回报混合C	1.1376	1.1376	1.1472	1.1472	-0.0096	-0.84%
2026-06-05	025772	中金安心回报混合C	1.1472	1.1472	1.1501	1.1501	-0.0029	-0.25%
2026-06-04	025772	中金安心回报混合C	1.1501	1.1501	1.1542	1.1542	-0.0041	-0.36%
2026-06-03	025772	中金安心回报混合C	1.1542	1.1542	1.1575	1.1575	-0.0033	-0.29%
2026-06-02	025772	中金安心回报混合C	1.1575	1.1575	1.1601	1.1601	-0.0026	-0.22%
2026-06-01	025772	中金安心回报混合C	1.1601	1.1601	1.1606	1.1606	-0.0005	-0.04%
2026-05-29	025772	中金安心回报混合C	1.1606	1.1606	1.1632	1.1632	-0.0026	-0.22%
2026-05-28	025772	中金安心回报混合C	1.1632	1.1632	1.1626	1.1626	0.0006	0.05%
2026-05-27	025772	中金安心回报混合C	1.1626	1.1626	1.1643	1.1643	-0.0017	-0.15%
2026-05-26	025772	中金安心回报混合C	1.1643	1.1643	1.1657	1.1657	-0.0014	-0.12%
2026-05-25	025772	中金安心回报混合C	1.1657	1.1657	1.1652	1.1652	0.0005	0.04%
2026-05-22	025772	中金安心回报混合C	1.1652	1.1652	1.1632	1.1632	0.0020	0.17%
2026-05-21	025772	中金安心回报混合C	1.1632	1.1632	1.1698	1.1698	-0.0066	-0.56%
2026-05-20	025772	中金安心回报混合C	1.1698	1.1698	1.1674	1.1674	0.0024	0.21%
2026-05-19	025772	中金安心回报混合C	1.1674	1.1674	1.1638	1.1638	0.0036	0.31%
2026-05-18	025772	中金安心回报混合C	1.1638	1.1638	1.1637	1.1637	0.0001	0.01%
2026-05-15	025772	中金安心回报混合C	1.1637	1.1637	1.1659	1.1659	-0.0022	-0.19%
2026-05-14	025772	中金安心回报混合C	1.1659	1.1659	1.1724	1.1724	-0.0065	-0.55%
2026-05-13	025772	中金安心回报混合C	1.1724	1.1724	1.1698	1.1698	0.0026	0.22%
2026-05-12	025772	中金安心回报混合C	1.1698	1.1698	1.1712	1.1712	-0.0014	-0.12%
2026-05-11	025772	中金安心回报混合C	1.1712	1.1712	1.1682	1.1682	0.0030	0.26%
2026-05-08	025772	中金安心回报混合C	1.1682	1.1682	1.1701	1.1701	-0.0019	-0.16%
2026-04-30	025772	中金安心回报混合C	1.1678	1.1678	1.1688	1.1688	-0.0010	-0.09%
2026-04-29	025772	中金安心回报混合C	1.1688	1.1688	1.1633	1.1633	0.0055	0.47%
2026-04-28	025772	中金安心回报混合C	1.1633	1.1633	1.1650	1.1650	-0.0017	-0.15%
2026-04-27	025772	中金安心回报混合C	1.1650	1.1650	1.1663	1.1663	-0.0013	-0.11%
2026-04-24	025772	中金安心回报混合C	1.1663	1.1663	1.1675	1.1675	-0.0012	-0.10%
2026-04-23	025772	中金安心回报混合C	1.1675	1.1675	1.1668	1.1668	0.0007	0.06%
2026-04-22	025772	中金安心回报混合C	1.1668	1.1668	1.1617	1.1617	0.0051	0.44%
2026-04-21	025772	中金安心回报混合C	1.1617	1.1617	1.1588	1.1588	0.0029	0.25%
2026-04-20	025772	中金安心回报混合C	1.1588	1.1588	1.1584	1.1584	0.0004	0.03%
2026-04-17	025772	中金安心回报混合C	1.1584	1.1584	1.1583	1.1583	0.0001	0.01%
2026-04-16	025772	中金安心回报混合C	1.1583	1.1583	1.1531	1.1531	0.0052	0.45%
2026-04-15	025772	中金安心回报混合C	1.1531	1.1531	1.1558	1.1558	-0.0027	-0.23%
2026-04-14	025772	中金安心回报混合C	1.1558	1.1558	1.1559	1.1559	-0.0001	-0.01%
2026-04-13	025772	中金安心回报混合C	1.1559	1.1559	1.1577	1.1577	-0.0018	-0.16%
2026-04-10	025772	中金安心回报混合C	1.1577	1.1577	1.1545	1.1545	0.0032	0.28%
2026-04-09	025772	中金安心回报混合C	1.1545	1.1545	1.1540	1.1540	0.0005	0.04%
2026-04-08	025772	中金安心回报混合C	1.1540	1.1540	1.1457	1.1457	0.0083	0.72%
2026-04-07	025772	中金安心回报混合C	1.1457	1.1457	1.1458	1.1458	-0.0001	-0.01%
2026-04-03	025772	中金安心回报混合C	1.1458	1.1458	1.1509	1.1509	-0.0051	-0.44%
2026-04-02	025772	中金安心回报混合C	1.1509	1.1509	1.1536	1.1536	-0.0027	-0.23%
2026-04-01	025772	中金安心回报混合C	1.1536	1.1536	1.1489	1.1489	0.0047	0.41%
2026-03-31	025772	中金安心回报混合C	1.1489	1.1489	1.1535	1.1535	-0.0046	-0.40%
2026-03-30	025772	中金安心回报混合C	1.1535	1.1535	1.1525	1.1525	0.0010	0.09%
2026-03-27	025772	中金安心回报混合C	1.1525	1.1525	1.1476	1.1476	0.0049	0.43%
2026-03-26	025772	中金安心回报混合C	1.1476	1.1476	1.1539	1.1539	-0.0063	-0.55%
2026-03-25	025772	中金安心回报混合C	1.1539	1.1539	1.1475	1.1475	0.0064	0.56%
2026-03-24	025772	中金安心回报混合C	1.1475	1.1475	1.1382	1.1382	0.0093	0.82%
2026-03-23	025772	中金安心回报混合C	1.1382	1.1382	1.1514	1.1514	-0.0132	-1.15%
2026-03-20	025772	中金安心回报混合C	1.1514	1.1514	1.1521	1.1521	-0.0007	-0.06%
2026-03-19	025772	中金安心回报混合C	1.1521	1.1521	1.1597	1.1597	-0.0076	-0.66%
2026-03-18	025772	中金安心回报混合C	1.1597	1.1597	1.1573	1.1573	0.0024	0.21%
2026-03-17	025772	中金安心回报混合C	1.1573	1.1573	1.1608	1.1608	-0.0035	-0.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.1645	0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.1391	0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1931	0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1632	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1517	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1300	-0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1945	-0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1700	-0.02%
汇添富盈润混合A	1.8489	-0.05%
汇添富盈润混合C	1.7749	-0.05%