中金安心回报混合A基金净值查询(025771)

今天最新净值 1.1640 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1862 0.0014 0.1145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1640
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：
基金经理：丁杨于质冰骆毅

近半年中金安心回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中金安心回报混合A(025771)基金累计收益率-2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025771	中金安心回报混合A	1.1645	1.1645	1.1640	1.1640	0.0005	0.04%
2026-09-15	025771	中金安心回报混合A	1.1640	1.1640	1.1648	1.1648	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	025771	中金安心回报混合A	1.1648	1.1648	1.1644	1.1644	0.0004	0.03%
2026-09-11	025771	中金安心回报混合A	1.1644	1.1644	1.1671	1.1671	-0.0027	-0.23%
2026-09-10	025771	中金安心回报混合A	1.1671	1.1671	1.1689	1.1689	-0.0018	-0.15%
2026-09-09	025771	中金安心回报混合A	1.1689	1.1689	1.1687	1.1687	0.0002	0.02%
2026-09-08	025771	中金安心回报混合A	1.1687	1.1687	1.1698	1.1698	-0.0011	-0.09%
2026-09-07	025771	中金安心回报混合A	1.1698	1.1698	1.1703	1.1703	-0.0005	-0.04%
2026-09-04	025771	中金安心回报混合A	1.1703	1.1703	1.1718	1.1718	-0.0015	-0.13%
2026-09-03	025771	中金安心回报混合A	1.1718	1.1718	1.1706	1.1706	0.0012	0.10%

2026-09-02	025771	中金安心回报混合A	1.1706	1.1706	1.1728	1.1728	-0.0022	-0.19%
2026-09-01	025771	中金安心回报混合A	1.1728	1.1728	1.1730	1.1730	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	025771	中金安心回报混合A	1.1730	1.1730	1.1712	1.1712	0.0018	0.15%
2026-08-28	025771	中金安心回报混合A	1.1712	1.1712	1.1715	1.1715	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025771	中金安心回报混合A	1.1715	1.1715	1.1705	1.1705	0.0010	0.09%
2026-08-26	025771	中金安心回报混合A	1.1705	1.1705	1.1709	1.1709	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	025771	中金安心回报混合A	1.1709	1.1709	1.1714	1.1714	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	025771	中金安心回报混合A	1.1714	1.1714	1.1748	1.1748	-0.0034	-0.29%
2026-08-21	025771	中金安心回报混合A	1.1748	1.1748	1.1768	1.1768	-0.0020	-0.17%
2026-08-20	025771	中金安心回报混合A	1.1768	1.1768	1.1766	1.1766	0.0002	0.02%
2026-08-19	025771	中金安心回报混合A	1.1766	1.1766	1.1841	1.1841	-0.0075	-0.63%
2026-08-18	025771	中金安心回报混合A	1.1841	1.1841	1.1837	1.1837	0.0004	0.03%
2026-08-17	025771	中金安心回报混合A	1.1837	1.1837	1.1808	1.1808	0.0029	0.25%
2026-08-14	025771	中金安心回报混合A	1.1808	1.1808	1.1818	1.1818	-0.0010	-0.08%
2026-08-13	025771	中金安心回报混合A	1.1818	1.1818	1.1826	1.1826	-0.0008	-0.07%

2026-08-12	025771	中金安心回报混合A	1.1826	1.1826	1.1827	1.1827	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	025771	中金安心回报混合A	1.1827	1.1827	1.1849	1.1849	-0.0022	-0.19%
2026-08-10	025771	中金安心回报混合A	1.1849	1.1849	1.1815	1.1815	0.0034	0.29%
2026-08-07	025771	中金安心回报混合A	1.1815	1.1815	1.1786	1.1786	0.0029	0.25%
2026-08-06	025771	中金安心回报混合A	1.1786	1.1786	1.1793	1.1793	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	025771	中金安心回报混合A	1.1793	1.1793	1.1740	1.1740	0.0053	0.45%
2026-08-04	025771	中金安心回报混合A	1.1740	1.1740	1.1721	1.1721	0.0019	0.16%
2026-08-03	025771	中金安心回报混合A	1.1721	1.1721	1.1736	1.1736	-0.0015	-0.13%
2026-07-31	025771	中金安心回报混合A	1.1736	1.1736	1.1690	1.1690	0.0046	0.39%
2026-07-30	025771	中金安心回报混合A	1.1690	1.1690	1.1703	1.1703	-0.0013	-0.11%
2026-07-29	025771	中金安心回报混合A	1.1703	1.1703	1.1675	1.1675	0.0028	0.24%
2026-07-28	025771	中金安心回报混合A	1.1675	1.1675	1.1706	1.1706	-0.0031	-0.26%
2026-07-27	025771	中金安心回报混合A	1.1706	1.1706	1.1667	1.1667	0.0039	0.33%
2026-07-24	025771	中金安心回报混合A	1.1667	1.1667	1.1713	1.1713	-0.0046	-0.39%
2026-07-23	025771	中金安心回报混合A	1.1713	1.1713	1.1715	1.1715	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	025771	中金安心回报混合A	1.1715	1.1715	1.1716	1.1716	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	025771	中金安心回报混合A	1.1716	1.1716	1.1668	1.1668	0.0048	0.41%
2026-07-20	025771	中金安心回报混合A	1.1668	1.1668	1.1630	1.1630	0.0038	0.33%
2026-07-17	025771	中金安心回报混合A	1.1630	1.1630	1.1712	1.1712	-0.0082	-0.70%
2026-07-16	025771	中金安心回报混合A	1.1712	1.1712	1.1754	1.1754	-0.0042	-0.36%
2026-07-15	025771	中金安心回报混合A	1.1754	1.1754	1.1747	1.1747	0.0007	0.06%
2026-07-14	025771	中金安心回报混合A	1.1747	1.1747	1.1697	1.1697	0.0050	0.43%
2026-07-13	025771	中金安心回报混合A	1.1697	1.1697	1.1764	1.1764	-0.0067	-0.57%
2026-07-10	025771	中金安心回报混合A	1.1764	1.1764	1.1806	1.1806	-0.0042	-0.36%
2026-07-09	025771	中金安心回报混合A	1.1806	1.1806	1.1786	1.1786	0.0020	0.17%
2026-07-08	025771	中金安心回报混合A	1.1786	1.1786	1.1835	1.1835	-0.0049	-0.41%
2026-07-07	025771	中金安心回报混合A	1.1835	1.1835	1.1886	1.1886	-0.0051	-0.43%
2026-07-06	025771	中金安心回报混合A	1.1886	1.1886	1.1866	1.1866	0.0020	0.17%
2026-07-03	025771	中金安心回报混合A	1.1866	1.1866	1.1815	1.1815	0.0051	0.43%
2026-07-02	025771	中金安心回报混合A	1.1815	1.1815	1.1888	1.1888	-0.0073	-0.61%
2026-07-01	025771	中金安心回报混合A	1.1888	1.1888	1.1819	1.1819	0.0069	0.58%
2026-06-30	025771	中金安心回报混合A	1.1819	1.1819	1.1807	1.1807	0.0012	0.10%
2026-06-29	025771	中金安心回报混合A	1.1807	1.1807	1.1741	1.1741	0.0066	0.56%
2026-06-26	025771	中金安心回报混合A	1.1741	1.1741	1.1850	1.1850	-0.0109	-0.92%
2026-06-25	025771	中金安心回报混合A	1.1850	1.1850	1.1866	1.1866	-0.0016	-0.13%
2026-06-24	025771	中金安心回报混合A	1.1866	1.1866	1.1826	1.1826	0.0040	0.34%
2026-06-23	025771	中金安心回报混合A	1.1826	1.1826	1.1875	1.1875	-0.0049	-0.41%
2026-06-22	025771	中金安心回报混合A	1.1875	1.1875	1.1824	1.1824	0.0051	0.43%
2026-06-18	025771	中金安心回报混合A	1.1824	1.1824	1.1812	1.1812	0.0012	0.10%
2026-06-17	025771	中金安心回报混合A	1.1812	1.1812	1.1806	1.1806	0.0006	0.05%
2026-06-16	025771	中金安心回报混合A	1.1806	1.1806	1.1814	1.1814	-0.0008	-0.07%
2026-06-15	025771	中金安心回报混合A	1.1814	1.1814	1.1731	1.1731	0.0083	0.71%
2026-06-12	025771	中金安心回报混合A	1.1731	1.1731	1.1670	1.1670	0.0061	0.52%
2026-06-11	025771	中金安心回报混合A	1.1670	1.1670	1.1699	1.1699	-0.0029	-0.25%
2026-06-10	025771	中金安心回报混合A	1.1699	1.1699	1.1703	1.1703	-0.0004	-0.03%
2026-06-09	025771	中金安心回报混合A	1.1703	1.1703	1.1656	1.1656	0.0047	0.40%
2026-06-08	025771	中金安心回报混合A	1.1656	1.1656	1.1755	1.1755	-0.0099	-0.84%
2026-06-05	025771	中金安心回报混合A	1.1755	1.1755	1.1785	1.1785	-0.0030	-0.25%
2026-06-04	025771	中金安心回报混合A	1.1785	1.1785	1.1826	1.1826	-0.0041	-0.35%
2026-06-03	025771	中金安心回报混合A	1.1826	1.1826	1.1860	1.1860	-0.0034	-0.29%
2026-06-02	025771	中金安心回报混合A	1.1860	1.1860	1.1886	1.1886	-0.0026	-0.22%
2026-06-01	025771	中金安心回报混合A	1.1886	1.1886	1.1891	1.1891	-0.0005	-0.04%
2026-05-29	025771	中金安心回报混合A	1.1891	1.1891	1.1918	1.1918	-0.0027	-0.23%
2026-05-28	025771	中金安心回报混合A	1.1918	1.1918	1.1912	1.1912	0.0006	0.05%
2026-05-27	025771	中金安心回报混合A	1.1912	1.1912	1.1928	1.1928	-0.0016	-0.13%
2026-05-26	025771	中金安心回报混合A	1.1928	1.1928	1.1942	1.1942	-0.0014	-0.12%
2026-05-25	025771	中金安心回报混合A	1.1942	1.1942	1.1937	1.1937	0.0005	0.04%
2026-05-22	025771	中金安心回报混合A	1.1937	1.1937	1.1917	1.1917	0.0020	0.17%
2026-05-21	025771	中金安心回报混合A	1.1917	1.1917	1.1984	1.1984	-0.0067	-0.56%
2026-05-20	025771	中金安心回报混合A	1.1984	1.1984	1.1960	1.1960	0.0024	0.20%
2026-05-19	025771	中金安心回报混合A	1.1960	1.1960	1.1922	1.1922	0.0038	0.32%
2026-05-18	025771	中金安心回报混合A	1.1922	1.1922	1.1921	1.1921	0.0001	0.01%
2026-05-15	025771	中金安心回报混合A	1.1921	1.1921	1.1944	1.1944	-0.0023	-0.19%
2026-05-14	025771	中金安心回报混合A	1.1944	1.1944	1.2010	1.2010	-0.0066	-0.55%
2026-05-13	025771	中金安心回报混合A	1.2010	1.2010	1.1984	1.1984	0.0026	0.22%
2026-05-12	025771	中金安心回报混合A	1.1984	1.1984	1.1997	1.1997	-0.0013	-0.11%
2026-05-11	025771	中金安心回报混合A	1.1997	1.1997	1.1966	1.1966	0.0031	0.26%
2026-05-08	025771	中金安心回报混合A	1.1966	1.1966	1.1986	1.1986	-0.0020	-0.17%
2026-04-30	025771	中金安心回报混合A	1.1961	1.1961	1.1971	1.1971	-0.0010	-0.08%
2026-04-29	025771	中金安心回报混合A	1.1971	1.1971	1.1915	1.1915	0.0056	0.47%
2026-04-28	025771	中金安心回报混合A	1.1915	1.1915	1.1932	1.1932	-0.0017	-0.14%
2026-04-27	025771	中金安心回报混合A	1.1932	1.1932	1.1945	1.1945	-0.0013	-0.11%
2026-04-24	025771	中金安心回报混合A	1.1945	1.1945	1.1957	1.1957	-0.0012	-0.10%
2026-04-23	025771	中金安心回报混合A	1.1957	1.1957	1.1950	1.1950	0.0007	0.06%
2026-04-22	025771	中金安心回报混合A	1.1950	1.1950	1.1897	1.1897	0.0053	0.45%
2026-04-21	025771	中金安心回报混合A	1.1897	1.1897	1.1868	1.1868	0.0029	0.24%
2026-04-20	025771	中金安心回报混合A	1.1868	1.1868	1.1863	1.1863	0.0005	0.04%
2026-04-17	025771	中金安心回报混合A	1.1863	1.1863	1.1862	1.1862	0.0001	0.01%
2026-04-16	025771	中金安心回报混合A	1.1862	1.1862	1.1809	1.1809	0.0053	0.45%
2026-04-15	025771	中金安心回报混合A	1.1809	1.1809	1.1836	1.1836	-0.0027	-0.23%
2026-04-14	025771	中金安心回报混合A	1.1836	1.1836	1.1837	1.1837	-0.0001	-0.01%
2026-04-13	025771	中金安心回报混合A	1.1837	1.1837	1.1855	1.1855	-0.0018	-0.15%
2026-04-10	025771	中金安心回报混合A	1.1855	1.1855	1.1822	1.1822	0.0033	0.28%
2026-04-09	025771	中金安心回报混合A	1.1822	1.1822	1.1817	1.1817	0.0005	0.04%
2026-04-08	025771	中金安心回报混合A	1.1817	1.1817	1.1732	1.1732	0.0085	0.72%
2026-04-07	025771	中金安心回报混合A	1.1732	1.1732	1.1733	1.1733	-0.0001	-0.01%
2026-04-03	025771	中金安心回报混合A	1.1733	1.1733	1.1784	1.1784	-0.0051	-0.43%
2026-04-02	025771	中金安心回报混合A	1.1784	1.1784	1.1812	1.1812	-0.0028	-0.24%
2026-04-01	025771	中金安心回报混合A	1.1812	1.1812	1.1763	1.1763	0.0049	0.42%
2026-03-31	025771	中金安心回报混合A	1.1763	1.1763	1.1810	1.1810	-0.0047	-0.40%
2026-03-30	025771	中金安心回报混合A	1.1810	1.1810	1.1799	1.1799	0.0011	0.09%
2026-03-27	025771	中金安心回报混合A	1.1799	1.1799	1.1750	1.1750	0.0049	0.42%
2026-03-26	025771	中金安心回报混合A	1.1750	1.1750	1.1814	1.1814	-0.0064	-0.54%
2026-03-25	025771	中金安心回报混合A	1.1814	1.1814	1.1748	1.1748	0.0066	0.56%
2026-03-24	025771	中金安心回报混合A	1.1748	1.1748	1.1653	1.1653	0.0095	0.82%
2026-03-23	025771	中金安心回报混合A	1.1653	1.1653	1.1787	1.1787	-0.0134	-1.14%
2026-03-20	025771	中金安心回报混合A	1.1787	1.1787	1.1795	1.1795	-0.0008	-0.07%
2026-03-19	025771	中金安心回报混合A	1.1795	1.1795	1.1872	1.1872	-0.0077	-0.65%
2026-03-18	025771	中金安心回报混合A	1.1872	1.1872	1.1848	1.1848	0.0024	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%