中金进取回报混合C基金净值查询(025770)
今天最新净值
1.1701
0.0113 0.98%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1636
0.0413 3.6828%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1701
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：于质冰
近一月,中金进取回报混合C(025770)基金累计收益率-4.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025770 |
中金进取回报混合C |
1.2101 |
1.2101 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0400 |
3.42% |
| 2026-09-15 |
025770 |
中金进取回报混合C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0113 |
0.98% |
| 2026-09-14 |
025770 |
中金进取回报混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0183 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
025770 |
中金进取回报混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
025770 |
中金进取回报混合C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
025770 |
中金进取回报混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
025770 |
中金进取回报混合C |
1.1914 |
1.1914 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
025770 |
中金进取回报混合C |
1.2014 |
1.2014 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0592 |
5.18% |
| 2026-09-04 |
025770 |
中金进取回报混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0305 |
-2.67% |
| 2026-09-03 |
025770 |
中金进取回报混合C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0054 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
025770 |
中金进取回报混合C |
1.1781 |
1.1781 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0220 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
025770 |
中金进取回报混合C |
1.2001 |
1.2001 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0389 |
-3.24% |
| 2026-08-31 |
025770 |
中金进取回报混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0161 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
025770 |
中金进取回报混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0280 |
-2.29% |
| 2026-08-27 |
025770 |
中金进取回报混合C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0419 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
025770 |
中金进取回报混合C |
1.2090 |
1.2090 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0118 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
025770 |
中金进取回报混合C |
1.1972 |
1.1972 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
025770 |
中金进取回报混合C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0455 |
-3.78% |
| 2026-08-21 |
025770 |
中金进取回报混合C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0124 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
025770 |
中金进取回报混合C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
025770 |
中金进取回报混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.1044 |
-8.46% |
| 2026-08-18 |
025770 |
中金进取回报混合C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
025770 |
中金进取回报混合C |
1.3381 |
1.3381 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0673 |
5.30% |
