永赢国证港股通互联网指数C基金净值查询(025766)
今天最新净值
0.7069
-0.0059 -0.83%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7069
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.63亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：储可凡
近一周,永赢国证港股通互联网指数C(025766)基金累计收益率-4.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025766 |
永赢国证港股通互联网指数C |
0.7044 |
0.7044 |
0.7069 |
0.7069 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2026-09-15 |
025766 |
永赢国证港股通互联网指数C |
0.7069 |
0.7069 |
0.7128 |
0.7128 |
-0.0059 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
025766 |
永赢国证港股通互联网指数C |
0.7128 |
0.7128 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0012 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
025766 |
永赢国证港股通互联网指数C |
0.7116 |
0.7116 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0003 |
-0.04% |
