工银中证800指数增强发起式C基金净值查询(025764)

今天最新净值 1.0033 -0.0050 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0033
成立日期：2025-12-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.76亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈鑫

近一月工银中证800指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银中证800指数增强发起式C(025764)基金累计收益率-4.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0113	1.0113	1.0033	1.0033	0.0080	0.80%
2026-09-15	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0033	1.0033	1.0083	1.0083	-0.0050	-0.50%
2026-09-14	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0083	1.0083	1.0079	1.0079	0.0004	0.04%
2026-09-11	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0079	1.0079	1.0226	1.0226	-0.0147	-1.44%
2026-09-10	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0226	1.0226	1.0307	1.0307	-0.0081	-0.79%
2026-09-09	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0307	1.0307	1.0285	1.0285	0.0022	0.21%
2026-09-08	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0285	1.0285	1.0274	1.0274	0.0011	0.11%
2026-09-07	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0274	1.0274	1.0211	1.0211	0.0063	0.62%
2026-09-04	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0211	1.0211	1.0259	1.0259	-0.0048	-0.47%
2026-09-03	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0259	1.0259	1.0214	1.0214	0.0045	0.44%

2026-09-02	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0214	1.0214	1.0405	1.0405	-0.0191	-1.87%
2026-09-01	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0405	1.0405	1.0461	1.0461	-0.0056	-0.54%
2026-08-31	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0461	1.0461	1.0399	1.0399	0.0062	0.60%
2026-08-28	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0399	1.0399	1.0426	1.0426	-0.0027	-0.26%
2026-08-27	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0426	1.0426	1.0254	1.0254	0.0172	1.68%
2026-08-26	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0254	1.0254	1.0193	1.0193	0.0061	0.60%
2026-08-25	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0193	1.0193	1.0249	1.0249	-0.0056	-0.55%
2026-08-24	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0249	1.0249	1.0377	1.0377	-0.0128	-1.23%
2026-08-21	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0377	1.0377	1.0309	1.0309	0.0068	0.66%
2026-08-20	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0309	1.0309	1.0240	1.0240	0.0069	0.67%
2026-08-19	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0240	1.0240	1.0617	1.0617	-0.0377	-3.55%
2026-08-18	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0617	1.0617	1.0705	1.0705	-0.0088	-0.82%
2026-08-17	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0705	1.0705	1.0529	1.0529	0.0176	1.67%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%