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工银中证800指数增强发起式C - 基金主页(代码:025764)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0113 0.0080 0.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0113
成立日期：2025-12-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.76亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.18%	-1.88%	-3.95%	-7.19%	-	-	-	5.28%
同类排名	2369/4773	3059/5465	2922/5421	2709/5231				-

工银中证800指数增强发起式C(025764)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0029	-0.83%
2026-09-16	1.0113	0.80%
2026-09-15	1.0033	-0.50%
2026-09-14	1.0083	0.04%
2026-09-11	1.0079	-1.44%
2026-09-10	1.0226	-0.79%

工银中证800指数增强发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.25%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.71%	-1.24%
300033	同花顺	0.0000	2.11%	-0.36%
688008	澜起科技	0.0000	2.08%	0.56%
300408	三环集团	0.0000	2.06%	6.10%
603893	瑞芯微	0.0000	1.99%	2.79%
002138	顺络电子	0.0000	1.95%	0.58%
300458	全志科技	0.0000	1.95%	0.08%
603993	洛阳钼业	0.0000	1.94%	5.34%
300223	君正股份	0.0000	1.92%	0.47%

工银中证800指数增强发起式C(025764)基金档案

基金代码	025764	基金简称	工银中证800指数增强发起式C	基金全称
发行日期	2025-11-12~2025-11-28	成立日期	2025-12-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈鑫	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.76亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%