华安新兴动力混合发起式C基金净值查询(025759)
今天最新净值
1.5273
-0.0118 -0.77%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1320
0.0091 0.8111%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5273
- 成立日期：2025-10-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.91亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许瀚天
近一月,华安新兴动力混合发起式C(025759)基金累计收益率2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5273 |
1.5273 |
1.5391 |
1.5391 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5391 |
1.5391 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-09-10 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5339 |
1.5339 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0119 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5522 |
1.5522 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0128 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5650 |
1.5650 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0910 |
6.17% |
| 2026-09-04 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.4740 |
1.4740 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0324 |
-2.20% |
| 2026-09-03 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5064 |
1.5064 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0058 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5006 |
1.5006 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0264 |
-1.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0425 |
-2.78% |
| 2026-08-31 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5695 |
1.5695 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0168 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0235 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5762 |
1.5762 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0673 |
4.46% |
| 2026-08-26 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5089 |
1.5089 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0096 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.4993 |
1.4993 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5043 |
1.5043 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0614 |
-4.08% |
| 2026-08-21 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5657 |
1.5657 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0159 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5498 |
1.5498 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0231 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5267 |
1.5267 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.1152 |
-7.55% |
| 2026-08-18 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.6419 |
1.6419 |
1.6498 |
1.6498 |
-0.0079 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.6498 |
1.6498 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0593 |
3.73% |
