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招商均衡配置混合A基金净值查询(025752)

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今天最新净值 0.9488 -0.0007 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9488
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.19亿元
基金公司：招商基金
基金经理：滕越

近一月招商均衡配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商均衡配置混合A(025752)基金累计收益率-4.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025752	招商均衡配置混合A	0.9404	0.9404	0.9488	0.9488	-0.0084	-0.89%
2026-09-14	025752	招商均衡配置混合A	0.9488	0.9488	0.9495	0.9495	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	025752	招商均衡配置混合A	0.9495	0.9495	0.9636	0.9636	-0.0141	-1.46%
2026-09-10	025752	招商均衡配置混合A	0.9636	0.9636	0.9781	0.9781	-0.0145	-1.50%
2026-09-09	025752	招商均衡配置混合A	0.9781	0.9781	0.9807	0.9807	-0.0026	-0.27%
2026-09-08	025752	招商均衡配置混合A	0.9807	0.9807	0.9746	0.9746	0.0061	0.63%
2026-09-07	025752	招商均衡配置混合A	0.9746	0.9746	0.9784	0.9784	-0.0038	-0.39%
2026-09-04	025752	招商均衡配置混合A	0.9784	0.9784	0.9770	0.9770	0.0014	0.14%
2026-09-03	025752	招商均衡配置混合A	0.9770	0.9770	0.9732	0.9732	0.0038	0.39%
2026-09-02	025752	招商均衡配置混合A	0.9732	0.9732	0.9898	0.9898	-0.0166	-1.68%

2026-09-01	025752	招商均衡配置混合A	0.9898	0.9898	0.9955	0.9955	-0.0057	-0.57%
2026-08-31	025752	招商均衡配置混合A	0.9955	0.9955	0.9967	0.9967	-0.0012	-0.12%
2026-08-28	025752	招商均衡配置混合A	0.9967	0.9967	0.9916	0.9916	0.0051	0.51%
2026-08-27	025752	招商均衡配置混合A	0.9916	0.9916	0.9796	0.9796	0.0120	1.22%
2026-08-26	025752	招商均衡配置混合A	0.9796	0.9796	0.9745	0.9745	0.0051	0.52%
2026-08-25	025752	招商均衡配置混合A	0.9745	0.9745	0.9729	0.9729	0.0016	0.16%
2026-08-24	025752	招商均衡配置混合A	0.9729	0.9729	0.9858	0.9858	-0.0129	-1.31%
2026-08-21	025752	招商均衡配置混合A	0.9858	0.9858	0.9841	0.9841	0.0017	0.17%
2026-08-20	025752	招商均衡配置混合A	0.9841	0.9841	0.9763	0.9763	0.0078	0.80%
2026-08-19	025752	招商均衡配置混合A	0.9763	0.9763	1.0019	1.0019	-0.0256	-2.56%
2026-08-18	025752	招商均衡配置混合A	1.0019	1.0019	1.0072	1.0072	-0.0053	-0.53%
2026-08-17	025752	招商均衡配置混合A	1.0072	1.0072	0.9885	0.9885	0.0187	1.89%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%