兴证资管金麒麟均衡优选混合E基金净值查询(025751)

今天最新净值 0.7863 -0.0038 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8690 -0.0032 -0.3707% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7863
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：何斯源

近一季兴证资管金麒麟均衡优选混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证资管金麒麟均衡优选混合E(025751)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7867	0.7867	0.7863	0.7863	0.0004	0.05%
2026-09-15	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7863	0.7863	0.7901	0.7901	-0.0038	-0.48%
2026-09-14	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7901	0.7901	0.7885	0.7885	0.0016	0.20%
2026-09-11	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7885	0.7885	0.7972	0.7972	-0.0087	-1.09%
2026-09-10	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7972	0.7972	0.8027	0.8027	-0.0055	-0.69%
2026-09-09	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8027	0.8027	0.8030	0.8030	-0.0003	-0.04%
2026-09-08	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8030	0.8030	0.7990	0.7990	0.0040	0.50%
2026-09-07	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7990	0.7990	0.8042	0.8042	-0.0052	-0.65%
2026-09-04	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8042	0.8042	0.8007	0.8007	0.0035	0.44%
2026-09-03	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8007	0.8007	0.8011	0.8011	-0.0004	-0.05%

2026-09-02	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8011	0.8011	0.8065	0.8065	-0.0054	-0.67%
2026-09-01	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8065	0.8065	0.8037	0.8037	0.0028	0.35%
2026-08-31	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8037	0.8037	0.8052	0.8052	-0.0015	-0.19%
2026-08-28	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8052	0.8052	0.8018	0.8018	0.0034	0.42%
2026-08-27	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8018	0.8018	0.8028	0.8028	-0.0010	-0.12%
2026-08-26	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8028	0.8028	0.8015	0.8015	0.0013	0.16%
2026-08-25	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8015	0.8015	0.7981	0.7981	0.0034	0.43%
2026-08-24	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7981	0.7981	0.8034	0.8034	-0.0053	-0.66%
2026-08-21	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8034	0.8034	0.8058	0.8058	-0.0024	-0.30%
2026-08-20	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8058	0.8058	0.7994	0.7994	0.0064	0.80%
2026-08-19	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7994	0.7994	0.8007	0.8007	-0.0013	-0.16%
2026-08-18	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8007	0.8007	0.7992	0.7992	0.0015	0.19%
2026-08-17	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7992	0.7992	0.7992	0.7992	0.0000	0.00%
2026-08-14	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7992	0.7992	0.8012	0.8012	-0.0020	-0.25%
2026-08-13	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8012	0.8012	0.8076	0.8076	-0.0064	-0.79%

2026-08-12	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8076	0.8076	0.8042	0.8042	0.0034	0.42%
2026-08-11	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8042	0.8042	0.8087	0.8087	-0.0045	-0.56%
2026-08-10	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8087	0.8087	0.8031	0.8031	0.0056	0.70%
2026-08-07	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8031	0.8031	0.8025	0.8025	0.0006	0.07%
2026-08-06	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8025	0.8025	0.8050	0.8050	-0.0025	-0.31%
2026-08-05	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8050	0.8050	0.8046	0.8046	0.0004	0.05%
2026-08-04	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8046	0.8046	0.8109	0.8109	-0.0063	-0.78%
2026-08-03	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8109	0.8109	0.8088	0.8088	0.0021	0.26%
2026-07-31	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8088	0.8088	0.8113	0.8113	-0.0025	-0.31%
2026-07-30	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8113	0.8113	0.8056	0.8056	0.0057	0.71%
2026-07-29	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8056	0.8056	0.7935	0.7935	0.0121	1.52%
2026-07-28	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7935	0.7935	0.7917	0.7917	0.0018	0.23%
2026-07-27	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7917	0.7917	0.7856	0.7856	0.0061	0.78%
2026-07-24	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7856	0.7856	0.7992	0.7992	-0.0136	-1.70%
2026-07-23	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7992	0.7992	0.7942	0.7942	0.0050	0.63%
2026-07-22	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7942	0.7942	0.7906	0.7906	0.0036	0.46%
2026-07-21	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7906	0.7906	0.7917	0.7917	-0.0011	-0.14%
2026-07-20	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7917	0.7917	0.7812	0.7812	0.0105	1.34%
2026-07-17	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7812	0.7812	0.7870	0.7870	-0.0058	-0.74%
2026-07-16	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7870	0.7870	0.7831	0.7831	0.0039	0.50%
2026-07-15	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7831	0.7831	0.7727	0.7727	0.0104	1.35%
2026-07-14	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7727	0.7727	0.7666	0.7666	0.0061	0.80%
2026-07-13	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7666	0.7666	0.7681	0.7681	-0.0015	-0.20%
2026-07-10	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7681	0.7681	0.7610	0.7610	0.0071	0.93%
2026-07-09	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7610	0.7610	0.7656	0.7656	-0.0046	-0.60%
2026-07-08	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7656	0.7656	0.7674	0.7674	-0.0018	-0.23%
2026-07-07	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7674	0.7674	0.7757	0.7757	-0.0083	-1.07%
2026-07-06	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7757	0.7757	0.7685	0.7685	0.0072	0.94%
2026-07-03	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7685	0.7685	0.7654	0.7654	0.0031	0.41%
2026-07-02	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7654	0.7654	0.7622	0.7622	0.0032	0.42%
2026-07-01	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7622	0.7622	0.7546	0.7546	0.0076	1.01%
2026-06-30	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7546	0.7546	0.7601	0.7601	-0.0055	-0.72%
2026-06-29	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7601	0.7601	0.7512	0.7512	0.0089	1.18%
2026-06-26	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7512	0.7512	0.7572	0.7572	-0.0060	-0.79%
2026-06-25	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7572	0.7572	0.7587	0.7587	-0.0015	-0.20%
2026-06-24	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7587	0.7587	0.7622	0.7622	-0.0035	-0.46%
2026-06-23	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7622	0.7622	0.7652	0.7652	-0.0030	-0.39%
2026-06-22	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7652	0.7652	0.7602	0.7602	0.0050	0.66%
2026-06-18	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7602	0.7602	0.7724	0.7724	-0.0122	-1.58%
2026-06-17	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.7724	0.7724	0.7775	0.7775	-0.0051	-0.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%