招商医药量化选股混合发起式A基金净值查询(025748)
今天最新净值
0.9708
-0.0094 -0.96%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9708
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.28亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：文雨
近一月,招商医药量化选股混合发起式A(025748)基金累计收益率-7.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025748 |
招商医药量化选股混合发起式A |
0.9743 |
0.9743 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0035 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
025748 |
招商医药量化选股混合发起式A |
0.9708 |
0.9708 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0094 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
025748 |
招商医药量化选股混合发起式A |
0.9802 |
0.9802 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0154 |
1.60% |
| 2026-09-11 |
025748 |
招商医药量化选股混合发起式A |
0.9648 |
0.9648 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0165 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
025748 |
招商医药量化选股混合发起式A |
0.9813 |
0.9813 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0149 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
025748 |
招商医药量化选股混合发起式A |
0.9962 |
0.9962 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0134 |
-1.35% |
| 2026-09-08 |
025748 |
招商医药量化选股混合发起式A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0051 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
025748 |
招商医药量化选股混合发起式A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
025748 |
招商医药量化选股混合发起式A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
025748 |
招商医药量化选股混合发起式A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
025748 |
招商医药量化选股混合发起式A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
025748 |
招商医药量化选股混合发起式A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0048 |
0.48% |
| 2026-08-31 |
025748 |
招商医药量化选股混合发起式A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0116 |
-1.15% |
| 2026-08-28 |
025748 |
招商医药量化选股混合发起式A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0119 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
025748 |
招商医药量化选股混合发起式A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0072 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
025748 |
招商医药量化选股混合发起式A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
025748 |
招商医药量化选股混合发起式A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0154 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
025748 |
招商医药量化选股混合发起式A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0277 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
025748 |
招商医药量化选股混合发起式A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0273 |
-2.64% |
| 2026-08-20 |
025748 |
招商医药量化选股混合发起式A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0300 |
2.91% |
| 2026-08-19 |
025748 |
招商医药量化选股混合发起式A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0200 |
-1.90% |
| 2026-08-18 |
025748 |
招商医药量化选股混合发起式A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
025748 |
招商医药量化选股混合发起式A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0033 |
0.32% |
